File "CXP 1511241.txt"
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 1 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
HP -21930 20241018 20241117 0 30 930433 0 0 0 0
HP -21998 20241023 20241122 0 30 285793 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1216226 0 0 0 0 1216226
900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900230701 A RAMIREZ Y COMPANIA HOT 1 AB RICAURTE 9 20 Tel: 3353285 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 040
233560 GASTOS DE VIAJE 040
HP -21936 20241018 20241117 0 30 612224 0 0 0 0
HP -21947 20241018 20241117 0 30 319658 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 931882 0 0 0 0 931882
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 2148108 0 0 0 0 2148108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FECR-7558 20241008 20241107 8 30 0 57850 0 0 0
FECR-7559 20241008 20241107 8 30 0 115700 0 0 0
FECR-7560 20241008 20241107 8 30 0 57850 0 0 0
FECR-7561 20241008 20241107 8 30 0 172660 0 0 0
FECR-7563 20241008 20241107 8 30 0 5389840 0 0 0
FECR-7581 20241009 20241108 7 30 0 57850 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5851750 0 0 0 5851750
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FECR-7562 20241008 20241107 8 30 0 115700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 115700 0 0 0 115700
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 5967450 0 0 0 5967450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
801004044 ACUEDUCTO RURAL VEREDAS 1 CL 6 CON CRA 6 Tel: 3167976905 Ciud: FILANDIA Cupo: 0
801004044 ACUEDUCTO RURAL VEREDAS 1 CL 6 CON CRA 6 Tel: 3167976905 Ciud: FILANDIA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
-6803 20241106 20241128 0 23 204620 0 0 0 0
-6829 20241106 20241128 0 23 31280 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 235900 0 0 0 0 235900
901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 2 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 45 A 36 SUR 36 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -1268 20241108 20241208 0 31 2136620 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2136620 0 0 0 0 2136620
900486806 AGROINDUSTRIA AVICOGANAD 1 CL 11 6 A 56 OF 511 ED OF Tel: 3164704486 Ciud: CHIA Cupo: 0
900486806 AGROINDUSTRIA AVICOGANAD 1 CL 11 6 A 56 OF 511 ED OF Tel: 3164704486 Ciud: CHIA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
BOG -1107 20241022 20241121 0 30 12315746 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12315746 0 0 0 0 12315746
890936071 AGROPECUARIA SAN FERNAND 30 VDA PIE DE CUESTA Tel: 6049387 Ciud: AMAGA Cupo: 0
890936071 AGROPECUARIA SAN FERNAND 30 VDA PIE DE CUESTA Tel: 6049387 Ciud: AMAGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
AB -12368 20241112 20241211 0 30 64878195 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 64878195 0 0 0 0 64878195
816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -5311 20241001 20241031 14 31 0 15252810 0 0 0
FE -5315 20241001 20241031 14 31 0 590286 0 0 0
FE -5402 20241018 20241117 0 30 1357432 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1357432 15843096 0 0 0 17200528
900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900714119 AJE MONTACARGAR SAS 1 CR 10 50 68 BRR VILLA DEL Tel: 3396455 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FE -4622 20241019 20241118 0 30 1480380 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1480380 0 0 0 0 1480380
860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
AFE -6043012 20241023 20241122 0 30 2513280 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2513280 0 0 0 0 2513280
901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
EALD-13533 20241021 20241121 0 31 1420625 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1420625 0 0 0 0 1420625
800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 3 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
AEH -11777 20241106 20241206 0 31 44472329 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 44472329 0 0 0 0 44472329
890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
CEFE-12427 20241016 20241115 0 30 1553295 0 0 0 0
CEFE-12442 20241016 20241115 0 30 5974276 0 0 0 0
CEFE-13014 20241021 20241120 0 30 6677328 0 0 0 0
CEFE-14553 20241102 20241202 0 31 8988060 0 0 0 0
CEFE-14822 20241105 20241205 0 31 32287080 0 0 0 0
CEFE-14980 20241106 20241206 0 31 4706902 0 0 0 0
CEFE-15253 20241107 20241207 0 31 5175969 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 38.3 65362910 0 0 0 0 65362910
890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
CEFE-13132 20241022 20241121 0 30 531216 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 531216 0 0 0 0 531216
Total Sucursal .................... Rotacion: 12.1 65894126 0 0 0 0 65894126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
CH -437 20241108 20241208 0 31 15714385 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 15714385 0 0 0 0 15714385
901590753 ALISTAMOS S A S 1 CL 4 BIS SUR 13 A 06 Tel: 3176486520 Ciud: BUGA Cupo: 0
901590753 ALISTAMOS S A S 1 CL 4 BIS SUR 13 A 06 Tel: 3176486520 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -1443 20241105 20241105 10 1 0 2324858 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2324858 0 0 0 2324858
890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PRFE-65218 20240909 20241109 6 61 0 412826 0 0 0
PRFE-65463 20240912 20241112 3 61 0 278663 0 0 0
PRFE-65491 20240912 20241112 3 61 0 105161 0 0 0
PRFE-65576 20240913 20241113 2 61 0 1591777 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 4 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PRFE-66036 20240923 20241123 0 61 6001561 0 0 0 0
PRFE-66193 20240925 20241125 0 61 2455961 0 0 0 0
PRFE-66582 20241002 20241202 0 61 83297 0 0 0 0
PRFE-66665 20241003 20241203 0 61 861420 0 0 0 0
PRFE-66888 20241008 20241208 0 61 309807 0 0 0 0
PRFE-66891 20241008 20241208 0 61 963826 0 0 0 0
PRFE-66978 20241009 20241209 0 61 1068580 0 0 0 0
PRFE-67210 20241011 20241211 0 61 344373 0 0 0 0
PRFE-67401 20241017 20241217 0 61 1046483 0 0 0 0
PRFE-67684 20241023 20241223 0 61 172110 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 13307418 2388427 0 0 0 15695845
890900608 ALMACENES EXITO S A 8 CR 48 CL 32 B SUR 139 Tel: 6049696 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
890900608 ALMACENES EXITO S A 8 CR 48 CL 32 B SUR 139 Tel: 6049696 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
00EX-66464 20241026 20241026 19 1 0 438721 0 0 0
00EX-67346 20241026 20241026 19 1 0 35735573 0 0 0
00EX-68694 20241101 20241101 14 1 0 177493 0 0 0
00EX-69418 20241101 20241101 14 1 0 353693 0 0 0
00EX-70079 20241101 20241101 14 1 0 28053313 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 67.9 0 64758793 0 0 0 64758793
901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FSER-2067 20241024 20241030 15 7 0 3033853 0 0 0
FSER-2068 20241024 20241030 15 7 0 6388330 0 0 0
FSER-2069 20241024 20241030 15 7 0 8822998 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 18245181 0 0 0 18245181
901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FTRA-288 20241107 20241109 6 3 0 2376000 0 0 0
FTRA-289 20241107 20241109 6 3 0 1485000 0 0 0
FTRA-290 20241107 20241109 6 3 0 1485000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 5346000 0 0 0 5346000
Total Sucursal .................... Rotacion: 13.6 0 23591181 0 0 0 23591181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 5 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
ALP -336 20241017 20241116 0 30 3618030 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3618030 0 0 0 0 3618030
1061368672 ALVAREZ CARDENAS MARLON 15 MZ 8 CA 15 HERNANDO VELEZ Tel: 3015218927 Ciud: VITERBO Cupo: 0
1061368672 ALVAREZ CARDENAS MARLON 15 MZ 8 CA 15 HERNANDO VELEZ Tel: 3015218927 Ciud: VITERBO Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-111063 20241115 20241130 0 16 168500 0 0 0 0
CF -031577 20241031 20241116 0 16 2747 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.4 171247 0 0 0 0 171247
900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4480539 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 146 Tel: 4480539 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -21148 20241105 20241105 10 1 0 2005421 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2005421 0 0 0 2005421
900115055 ANCARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236302 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900115055 ANCARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236302 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
* - 20230630 20230630 495 1 0 0 0 0 133127048
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 133127048 133127048
16138656 ARANGO PARRA RUBEN DARIO 1 MZ 12 CA 25 Tel: 3209270 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
16138656 ARANGO PARRA RUBEN DARIO 1 MZ 12 CA 25 Tel: 3209270 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-111066 20241115 20241116 0 2 161500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 161500 0 0 0 0 161500
1093227661 ARISMENDIZ HERRERA SEBAS 1 VIA LA FLORIDA Tel: 3163514522 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1093227661 ARISMENDIZ HERRERA SEBAS 1 VIA LA FLORIDA Tel: 3163514522 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-111067 20241115 20241116 0 2 182000 0 0 0 0
+CF -031577 20241031 20241102 13 2 0 4534 0 0 0 PPG: 4534
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.7 182000 4534 0 0 0 186534
816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
A -23230 20241004 20241104 11 31 0 272760 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 272760 0 0 0 272760
800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 6 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -20837 20241105 20241205 0 31 254645 0 0 0 0
FE -20895 20241108 20241208 0 31 812686 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1067331 0 0 0 0 1067331
901508367 ASOCIACION DE JOVENES EM 1 CL 6 B 8 35 Tel: 3215852181 Ciud: GINEBRA Cupo: 0
901508367 ASOCIACION DE JOVENES EM 1 CL 6 B 8 35 Tel: 3215852181 Ciud: GINEBRA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FE -53 20241114 20241115 0 2 5862780 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 5862780 0 0 0 0 5862780
816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-670432 20241112 20241122 0 11 641700 0 0 0 0
-670593 20241112 20241122 0 11 857000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1498700 0 0 0 0 1498700
816003035 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816003035 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-93320 20241110 20241125 0 16 521792 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 521792 0 0 0 0 521792
816004226 AUTOJAPONES S A 1 CL 105 14 A 45 BG 6 Tel: 3200001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816004226 AUTOJAPONES S A 1 CL 105 14 A 45 BG 6 Tel: 3200001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FVEA-14080 20241106 20241206 0 31 2589107 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2589107 0 0 0 0 2589107
900940623 AUTOMATIZAR Y COMPANIA S 30 KM 4 VIA PANAMERICANA PAR Tel: 8864507 Ciud: VILLAMARIA Cupo: 0
900940623 AUTOMATIZAR Y COMPANIA S 30 KM 4 VIA PANAMERICANA PAR Tel: 8864507 Ciud: VILLAMARIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -4229 20241107 20241207 0 31 3537452 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3537452 0 0 0 0 3537452
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
402F-1565 20231228 20240128 287 31 0 0 0 0 1018047056
402F-1566 20231228 20240128 287 31 0 0 0 0 950023362
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 1968070418 1968070418
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 7 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*101F-90 20240926 20241026 19 31 0 438143 0 0 0
*101F-98 20240930 20241030 15 31 0 96829300 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 97267443 0 0 0 97267443
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
421F-7386 20241024 20241124 0 31 2732400 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2732400 0 0 0 0 2732400
Total Sucursal .................... Rotacion:3526.2 2732400 97267443 0 0 1968070418 2068070261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0
891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
FBUE- 42456 20241114 20241214 0 31 1905000 0 0 0 0
FBUE-42282 20241106 20241206 0 31 1391700 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3296700 0 0 0 0 3296700
891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0
891301594 AVICOLA SANTA RITA S A S 1 CL 54 9 36 BG 3 Tel: 2280941 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 042
220505 DE MATERIAS PRIMAS 042
FBUE-41950 20241023 20241122 0 30 1050000 0 0 0 0
FBUE-42119 20241030 20241129 0 30 1192500 0 0 0 0
FBUE-42281 20241106 20241206 0 31 1192500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 86.4 3435000 0 0 0 0 3435000
Total Sucursal .................... Rotacion: 44.9 6731700 0 0 0 0 6731700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
CRE -21842 20241022 20241122 0 31 1902725 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1902725 0 0 0 0 1902725
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
CRE -21841 20241022 20241122 0 31 70008 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 70008 0 0 0 0 70008
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 8 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
CRE -21839 20241022 20241122 0 31 9142416 0 0 0 0
CRE -21840 20241022 20241122 0 31 4432229 0 0 0 0
CRE -21843 20241022 20241122 0 31 1074479 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 14649124 0 0 0 0 14649124
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 16621857 0 0 0 0 16621857
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-111068 20241115 20241116 0 2 147000 0 0 0 0
+CF -031577 20241031 20241102 13 2 0 2819 0 0 0 PPG: 2819
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.5 147000 2819 0 0 0 149819
900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900657622 BACANO BTL MARKETING S A 1 CL 87 49 A 06 Tel: 3174306940 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233525 HONORARIOS 040
233525 HONORARIOS 040
A -466 20241018 20241117 0 30 8807298 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8807298 0 0 0 0 8807298
97447591 BALLESTEROS SANCHEZ NORB 1 CR 18 19 28 Tel: 3285336 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
97447591 BALLESTEROS SANCHEZ NORB 1 CR 18 19 28 Tel: 3285336 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
+CF -031577 20241031 20241102 13 2 0 9700 0 0 0 PPG: 9700
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 9700 0 0 0 9700
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 040
233560 GASTOS DE VIAJE 040
FERL-49214 20241113 20241121 0 9 701170 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 701170 0 0 0 0 701170
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 011
237030 LIBRANZAS 011
- 20241115 20241115 0 1 4174000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4174000 0 0 0 0 4174000
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 038
237030 LIBRANZAS 038
- 20241115 20241108 7 6 0 352000 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 9 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 038
237030 LIBRANZAS 038
* - 20241031 20241030 15 0 0 178808 0 0 0
- 20241115 20241115 0 1 525500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 36.1 525500 530808 0 0 0 1056308
Total Sucursal .................... Rotacion: 30.1 5400670 530808 0 0 0 5931478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 011
237030 LIBRANZAS 011
- 20241115 20241108 7 6 0 73654 0 0 0
* - 20241031 20241030 15 0 0 400707 0 0 0
- 20241115 20241115 0 1 473218 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 51.9 473218 474361 0 0 0 947579
1113594278 BERMUDEZ BEDOYA MAURI FE 15 MZ 33 CA 6 BRR SMARIA II Tel: 3045448585 Ciud: OBANDO Cupo: 0
1113594278 BERMUDEZ BEDOYA MAURI FE 15 MZ 33 CA 6 BRR SMARIA II Tel: 3045448585 Ciud: OBANDO Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-111065 20241115 20241130 0 16 153500 0 0 0 0
CF -031577 20241031 20241116 0 16 2787 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.5 156287 0 0 0 0 156287
10137090 BERMUDEZ CARMONA CARLOS 1 CL 19 2 31 Tel: 3331200 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10137090 BERMUDEZ CARMONA CARLOS 1 CL 19 2 31 Tel: 3331200 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
+CF -031577 20241031 20241102 13 2 0 12934 0 0 0 PPG: 12934
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 12934 0 0 0 12934
42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -10135 20241022 20241121 0 30 1291212 0 0 0 0
FE -10173 20241024 20241123 0 30 811648 0 0 0 0
FE -10319 20241101 20241201 0 31 517630 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 151.8 2620490 0 0 0 0 2620490
900774551 BIOECOLOGICA COLOMBIA S 1 KM 1 5 VIA CHIA CAJICA ED Tel: 4106241 Ciud: CHIA Cupo: 0
900774551 BIOECOLOGICA COLOMBIA S 1 KM 1 5 VIA CHIA CAJICA ED Tel: 4106241 Ciud: CHIA Cupo: 0
233525 HONORARIOS 040
233525 HONORARIOS 040
FE -3782 20241102 20241110 5 9 0 654169 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 654169 0 0 0 654169
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 10 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
C -97375 20241028 20241127 0 30 172429 0 0 0 0
C -97377 20241028 20241127 0 30 17273112 0 0 0 0
C -97378 20241028 20241127 0 30 1928680 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 19374221 0 0 0 0 19374221
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
C -97374 20241028 20241127 0 30 801861 0 0 0 0
C -97379 20241028 20241127 0 30 11321071 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12122932 0 0 0 0 12122932
Total Sucursal .................... Rotacion: 504.7 31497153 0 0 0 0 31497153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040
261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040
CF -649 20240229 20250131 0 333 700000 0 0 0 0
CF -681 20240331 20250131 0 301 1080000 0 0 0 0
CF -711 20240429 20250131 0 273 770000 0 0 0 0
CF -731 20240531 20250131 0 241 3249000 0 0 0 0
CF -750 20240630 20250131 0 212 835000 0 0 0 0
CF -779 20240731 20250131 0 181 644000 0 0 0 0
CF -792 20240830 20250131 0 152 762000 0 0 0 0
CF -813 20240930 20250131 0 122 595000 0 0 0 0
CF -839 20241030 20250131 0 92 1589000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10224000 0 0 0 0 10224000
860002590 BRENNTAG COLOMBIA S A 30 CR 15 93 A 84 OF 606 Tel: 2940420 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002590 BRENNTAG COLOMBIA S A 30 CR 15 93 A 84 OF 606 Tel: 2940420 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
YB -300050404 20241008 20241207 0 60 3030000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3030000 0 0 0 0 3030000
1406476 BUITRAGO JARAMILLO SAMUE 1 CR 6 16 50 P 3 ED TORRES Tel: 3359624 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1406476 BUITRAGO JARAMILLO SAMUE 1 CR 6 16 50 P 3 ED TORRES Tel: 3359624 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FE -162 20241105 20241105 10 1 0 12615823 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 12615823 0 0 0 12615823
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 11 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 50 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FACC-0045437 20240703 20240802 103 30 0 0 0 0 2142000
FACC-0051896 20240904 20241004 41 31 0 0 8769 0 0
FACC-0054037 20240919 20241019 26 31 0 7329 0 0 0
FACC-0055376 20241002 20241101 14 30 0 72745 0 0 0
FACC-0055585 20241002 20241101 14 30 0 19580 0 0 0
FACC-0056738 20241017 20241116 0 30 24994 0 0 0 0
FACC-0058389 20241102 20241202 0 31 27559 0 0 0 0
FACC-0058657 20241102 20241202 0 31 18534 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1510.9 71087 99654 8769 0 2142000 2321510
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 011
237030 LIBRANZAS 011
- 20241115 20241108 7 6 0 139182 0 0 0
- 20241115 20241115 0 1 3320518 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3320518 139182 0 0 0 3459700
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 015
237030 LIBRANZAS 015
- 20241115 20241115 0 1 37336 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 37336 0 0 0 0 37336
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 038
237030 LIBRANZAS 038
- 20241115 20241108 7 6 0 98972 0 0 0
- 20241115 20241115 0 1 746644 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 746644 98972 0 0 0 845616
Total Sucursal .................... Rotacion: 7.6 4104498 238154 0 0 0 4342652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 003
237030 LIBRANZAS 003
- 20241115 20241115 0 1 357242 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 357242 0 0 0 0 357242
900315033 CALDERAS ELECTROVAPOR SA 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7 Tel: 3224780 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900315033 CALDERAS ELECTROVAPOR SA 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7 Tel: 3224780 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -3127 20241008 20241107 8 30 0 2271037 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 12 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2271037 0 0 0 2271037
800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FACE-218931 20240902 20241101 14 60 0 30587011 0 0 0
FACE-219122 20240909 20241108 7 60 0 322596 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 30909607 0 0 0 30909607
900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
CA -1678 20241025 20241125 0 31 1375261 0 0 0 0
CA -1680 20241025 20241125 0 31 137526 0 0 0 0
CA -898 20241001 20241101 14 31 0 192918 0 0 0
CA -902 20241001 20241101 14 31 0 268214 0 0 0
CA -959 20241002 20241102 13 31 0 1179477 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1512787 1640609 0 0 0 3153396
900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
CA -1609 20241023 20241123 0 31 487072 0 0 0 0
CA -1734 20241028 20241128 0 31 1181960 0 0 0 0
CA -958 20241002 20241102 13 31 0 376532 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1669032 376532 0 0 0 2045564
Total Sucursal .................... Rotacion: 436.5 3181819 2017141 0 0 0 5198960
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16075729 CARDONA RUEDA MIGUEL FER 1 CL 33 10 74 BRR GUADALUPE Tel: 3216186183 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
16075729 CARDONA RUEDA MIGUEL FER 1 CL 33 10 74 BRR GUADALUPE Tel: 3216186183 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
+ -31695 20241030 20241101 14 2 0 263600 0 0 0 PPG: 263600
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 263600 0 0 0 263600
901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
ELE -494 20241001 20241031 14 31 0 461865 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 461865 0 0 0 461865
860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0
860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-8200397445 20240926 20241125 0 60 3341520 0 0 0 0
-8200397446 20240926 20241125 0 60 5764122 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 13 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0
860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-8200398256 20241005 20241204 0 60 16107840 0 0 0 0
-8200398275 20241007 20241206 0 60 7711200 0 0 0 0
-8200398311 20241007 20241206 0 60 27124146 0 0 0 0
-8200398562 20241009 20241208 0 60 28701086 0 0 0 0
-8200399190 20241016 20241215 0 60 7788312 0 0 0 0
-8200399225 20241017 20241216 0 60 8236704 0 0 0 0
-8200399443 20241019 20241218 0 60 37197075 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 141972005 0 0 0 0 141972005
890106278 CASA DE LA VALVULA S A 1 VIA 40 71 299 Tel: 3363100 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
890106278 CASA DE LA VALVULA S A 1 VIA 40 71 299 Tel: 3363100 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FPE -29802 20241001 20241031 14 31 0 609662 0 0 0
FPE -29815 20241001 20241031 14 31 0 437533 0 0 0
FPE -29931 20241009 20241108 7 30 0 75502 0 0 0
FPE -30236 20241105 20241205 0 31 214035 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 187.3 214035 1122697 0 0 0 1336732
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FED -111729 20241005 20241103 12 29 0 89984 0 0 0
FED -111730 20241005 20241103 12 29 0 312942 0 0 0
FED -111731 20241005 20241103 12 29 0 589570 0 0 0
FED -111733 20241005 20241103 12 29 0 2234042 0 0 0
FED -111809 20241007 20241105 10 29 0 212278 0 0 0
FED -111811 20241007 20241105 10 29 0 170423 0 0 0
FED -111878 20241009 20241107 8 29 0 558293 0 0 0
FED -111883 20241009 20241107 8 29 0 244122 0 0 0
FED -111925 20241009 20241107 8 29 0 980001 0 0 0
FED -111992 20241011 20241109 6 29 0 353323 0 0 0
FED -111993 20241011 20241109 6 29 0 62651 0 0 0
FED -111995 20241011 20241109 6 29 0 353694 0 0 0
FED -111996 20241011 20241109 6 29 0 4691309 0 0 0
FED -112055 20241012 20241110 5 29 0 310778 0 0 0
FED -112248 20241018 20241116 0 29 4914638 0 0 0 0
FED -112330 20241019 20241117 0 29 1118008 0 0 0 0
FED -112331 20241019 20241117 0 29 245859 0 0 0 0
FED -112351 20241021 20241119 0 29 1195014 0 0 0 0
FED -112352 20241021 20241119 0 29 27130 0 0 0 0
FED -112395 20241022 20241120 0 29 1795450 0 0 0 0
FED -112477 20241023 20241121 0 29 1612076 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 14 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FED -112522 20241024 20241122 0 29 1319636 0 0 0 0
FED -112523 20241024 20241122 0 29 202094 0 0 0 0
FED -112524 20241024 20241122 0 29 1282835 0 0 0 0
FED -113056 20241106 20241205 0 30 55761 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 13768501 11163410 0 0 0 24931911
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FED -112141 20241016 20241114 1 29 0 620084 0 0 0
FED -112478 20241023 20241121 0 29 938261 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 938261 620084 0 0 0 1558345
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 3331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FED -112249 20241018 20241116 0 29 963157 0 0 0 0
FED -112301 20241019 20241117 0 29 1279049 0 0 0 0
FED -112396 20241022 20241120 0 29 208346 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2450552 0 0 0 0 2450552
Total Sucursal .................... Rotacion:3218.0 17157314 11783494 0 0 0 28940808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10007207 CASAS POLO JUAN CAMILO 1 D 23 21 T 68 Tel: 3207033888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
10007207 CASAS POLO JUAN CAMILO 1 D 23 21 T 68 Tel: 3207033888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
+ - 20241115 20241115 0 1 167304 0 0 0 0 PPG: 167304
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 167304 0 0 0 0 167304
1006022596 CASTANO PINEDA ABEDUL 1 CL 23A 9 50 Tel: 3216110874 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0
1006022596 CASTANO PINEDA ABEDUL 1 CL 23A 9 50 Tel: 3216110874 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-111050 20241115 20241116 0 2 88000 0 0 0 0
+CF -031577 20241031 20241102 13 2 0 2387 0 0 0 PPG: 2387
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.8 88000 2387 0 0 0 90387
10124819 CASTIBLANCO CARDONA LUIS 1 TV 10 N 9 220 CSA 25 PAOQ Tel: 3164808483 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
10124819 CASTIBLANCO CARDONA LUIS 1 TV 10 N 9 220 CSA 25 PAOQ Tel: 3164808483 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
+ -110991 20241113 20241114 1 2 0 800 0 0 0 PPG: 800
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 800 0 0 0 800
1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0
1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 15 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0
1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-111055 20241115 20241116 0 2 124000 0 0 0 0
+CF -031577 20241031 20241102 13 2 0 2630 0 0 0 PPG: 2630
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.6 124000 2630 0 0 0 126630
800249860 CELSIA COLOMBIA S A E S 1 CL 15 29 B 30 AUT CALI YU Tel: 3210000 Ciud: YUMBO Cupo: 0
800249860 CELSIA COLOMBIA S A E S 1 CL 15 29 B 30 AUT CALI YU Tel: 3210000 Ciud: YUMBO Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 044
233550 SERVICIOS PUBLICOS 044
CCCV-222976 20241115 20241118 0 4 4268900 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4268900 0 0 0 0 4268900
900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
VPP4-2026362 20241021 20241022 23 2 0 93059 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 93059 0 0 0 93059
890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA D 1 CR 24 19 36 Tel: 8899000 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
* -106306399 20240924 20241011 34 18 0 0 2000 0 0
-106446406 20241011 20241122 0 42 4532262 0 0 0 0
-106526956 20241029 20241129 0 31 7389047 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11921309 0 2000 0 0 11923309
805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0
805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
VF -53625 20241024 20241123 0 30 6611800 0 0 0 0
*VF -53885 20241028 20241127 0 30 12800891 0 0 0 0
VF -54370 20241105 20241205 0 31 4163280 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 169.8 23575971 0 0 0 0 23575971
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
PEGR-36051144 20241008 20241107 8 30 0 3655197 0 0 0
PEGR-36051145 20241008 20241107 8 30 0 3361563 0 0 0
PEGR-36051224 20241010 20241108 7 29 0 5609505 0 0 0
PEGR-36051261 20241010 20241109 6 30 0 4314026 0 0 0
PEGR-36051262 20241010 20241109 6 30 0 1603898 0 0 0
PEGR-36051340 20241015 20241114 1 30 0 4160851 0 0 0
PEGR-36051341 20241015 20241114 1 30 0 1278033 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 16 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
PEGR-36051520 20241021 20241120 0 30 3188694 0 0 0 0
PEGR-36051636 20241022 20241121 0 30 3364162 0 0 0 0
PEGR-36051770 20241024 20241123 0 30 3270926 0 0 0 0
PEGR-36051894 20241026 20241125 0 30 3712654 0 0 0 0
PEGR-36051895 20241026 20241125 0 30 3377307 0 0 0 0
PEGR-36051939 20241028 20241127 0 30 3681473 0 0 0 0
PEGR-36052051 20241031 20241130 0 30 2019720 0 0 0 0
PEGR-36052052 20241031 20241130 0 30 1587469 0 0 0 0
PEGR-36052053 20241031 20241130 0 30 1483227 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 25685632 23983073 0 0 0 49668705
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
PEGR-36051342 20241015 20241114 1 30 0 3206318 0 0 0
PEGR-36051343 20241015 20241114 1 30 0 3173791 0 0 0
PEGR-36051896 20241026 20241125 0 30 5766000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5766000 6380109 0 0 0 12146109
Total Sucursal .................... Rotacion: 210.4 31451632 30363182 0 0 0 61814814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
830062689 COMERCIALIZADORA AGROIND 1 CL 13 30 90 Tel: 2776709 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830062689 COMERCIALIZADORA AGROIND 1 CL 13 30 90 Tel: 2776709 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
CAFE-12092 20241105 20241105 10 1 0 1733208 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1733208 0 0 0 1733208
860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
E431-12223 20241025 20241124 0 30 464486 0 0 0 0
E431-12277 20241101 20241201 0 31 27179588 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.5 27644074 0 0 0 0 27644074
860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
E431-12224 20241025 20241124 0 30 580890 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 580890 0 0 0 0 580890
Total Sucursal .................... Rotacion: 29.2 28224964 0 0 0 0 28224964
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 17 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FEM -19310 20241011 20241111 4 31 0 930204 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 930204 0 0 0 930204
860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
- 20241115 20241108 7 6 0 48654 0 0 0
- 20241115 20241115 0 1 46244 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 46244 48654 0 0 0 94898
800153993 COMUNICACION CELULAR S A 8 CR 68 A 24 B 10 Tel: 7429797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800153993 COMUNICACION CELULAR S A 8 CR 68 A 24 B 10 Tel: 7429797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
3 -291963011 20241101 20241121 0 21 2302623 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2302623 0 0 0 0 2302623
800153993 COMUNICACION CELULAR S A 8 CR 68 A 24 B 10 Tel: 7429797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800153993 COMUNICACION CELULAR S A 8 CR 68 A 24 B 10 Tel: 7429797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 040
233550 SERVICIOS PUBLICOS 040
3 -291983775 20241106 20241122 0 17 146900 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 146900 0 0 0 0 146900
Total Sucursal .................... Rotacion: 28.8 2449523 0 0 0 0 2449523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890919549 CONQUIMICA S A S 60 CR 42 53 24 Tel: 3720733 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
890919549 CONQUIMICA S A S 60 CR 42 53 24 Tel: 3720733 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
YU -300006130 20241007 20241206 0 60 1014475 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1014475 0 0 0 0 1014475
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 003
237040 COOPERATIVAS 003
- 20241115 20241115 0 1 2853009 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2853009 0 0 0 0 2853009
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 011
237040 COOPERATIVAS 011
- 20241023 20241031 14 9 0 1814918 0 0 0
- 20241115 20241108 7 6 0 1354502 0 0 0
- 20241115 20241115 0 1 67542231 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 18 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 011
237040 COOPERATIVAS 011
IBU -8113 20241001 20241030 15 30 0 73986 0 0 0
IBU -8117 20241001 20241030 15 30 0 117259 0 0 0
IBU -8256 20241004 20241102 13 29 0 44651 0 0 0
IBU -8273 20241004 20241102 13 29 0 2439334 0 0 0
IBU -8278 20241004 20241102 13 29 0 74849 0 0 0
IBU -8289 20241004 20241102 13 29 0 159939 0 0 0
IBU -8290 20241004 20241102 13 29 0 5444 0 0 0
IBU -8291 20241004 20241102 13 29 0 220396 0 0 0
IBU -8292 20241004 20241102 13 29 0 43817 0 0 0
*IBU -8293 20241004 20241102 13 29 0 17469 0 0 0
IBU -8294 20241004 20241102 13 29 0 97672 0 0 0
IBU -8295 20241004 20241102 13 29 0 35041 0 0 0
IBU -8296 20241004 20241102 13 29 0 29596 0 0 0
IBU -8297 20241004 20241102 13 29 0 29596 0 0 0
IBU -8298 20241004 20241102 13 29 0 129546 0 0 0
IBU -8299 20241004 20241102 13 29 0 24151 0 0 0
IBU -8300 20241004 20241102 13 29 0 58643 0 0 0
IBU -8301 20241004 20241102 13 29 0 72898 0 0 0
IBU -8302 20241004 20241102 13 29 0 53746 0 0 0
IBU -8303 20241004 20241102 13 29 0 63815 0 0 0
IBU -8304 20241004 20241102 13 29 0 35041 0 0 0
IBU -8305 20241004 20241102 13 29 0 109738 0 0 0
IBU -8306 20241004 20241102 13 29 0 154067 0 0 0
IBU -8307 20241004 20241102 13 29 0 140628 0 0 0
IBU -8308 20241004 20241102 13 29 0 138962 0 0 0
IBU -8817 20241019 20241117 0 29 138962 0 0 0 0
IBU -8818 20241019 20241117 0 29 124344 0 0 0 0
IBU -8819 20241019 20241117 0 29 151383 0 0 0 0
IBU -8820 20241019 20241117 0 29 156827 0 0 0 0
IBU -8821 20241019 20241117 0 29 167644 0 0 0 0
IBU -8822 20241019 20241117 0 29 111680 0 0 0 0
IBU -8823 20241019 20241117 0 29 156827 0 0 0 0
IBU -8824 20241019 20241117 0 29 227783 0 0 0 0
IBU -8825 20241019 20241117 0 29 135920 0 0 0 0
IBU -8826 20241019 20241117 0 29 226898 0 0 0 0
IBU -8828 20241019 20241117 0 29 123022 0 0 0 0
IBU -8829 20241028 20241117 0 20 875250 0 0 0 0
IBU -8830 20241019 20241117 0 29 198956 0 0 0 0
IBU -8831 20241019 20241117 0 29 22503 0 0 0 0
IBU -8833 20241019 20241117 0 29 330775 0 0 0 0
IBU -8834 20241019 20241117 0 29 621137 0 0 0 0
IBU -8835 20241019 20241117 0 29 1013996 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 19 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 011
237040 COOPERATIVAS 011
IBU -8836 20241019 20241117 0 29 922196 0 0 0 0
IBU -8837 20241019 20241117 0 29 357200 0 0 0 0
IBU -8838 20241019 20241117 0 29 391267 0 0 0 0
IBU -8839 20241019 20241117 0 29 273197 0 0 0 0
IBU -8840 20241019 20241117 0 29 334858 0 0 0 0
IBU -8841 20241019 20241117 0 29 311341 0 0 0 0
IBU -8843 20241019 20241117 0 29 2287226 0 0 0 0
IBU -8846 20241019 20241117 0 29 55415 0 0 0 0
IBU -8879 20241021 20241119 0 29 151704 0 0 0 0
IBU -9450 20241106 20241205 0 30 357501 0 0 0 0
IBU -9453 20241106 20241205 0 30 119016 0 0 0 0
IBU -9454 20241106 20241205 0 30 122927 0 0 0 0
IBU -9469 20241106 20241205 0 30 177614 0 0 0 0
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IBU -9471 20241106 20241205 0 30 122568 0 0 0 0
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IBU -9473 20241106 20241205 0 30 53746 0 0 0 0
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IBU -9486 20241106 20241205 0 30 129955 0 0 0 0
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IDQ -11681 20240925 20241025 20 31 0 56041 0 0 0
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IDQ -11688 20240925 20241024 21 30 0 98450 0 0 0
IDQ -11693 20240925 20241024 21 30 0 357766 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 20 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 011
237040 COOPERATIVAS 011
IDQ -11701 20240925 20241024 21 30 0 155911 0 0 0
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IDQ -11704 20240925 20241024 21 30 0 132417 0 0 0
IDQ -11708 20240925 20241024 21 30 0 327042 0 0 0
IDQ -11709 20240925 20241024 21 30 0 1254301 0 0 0
*IDQ -11710 20240925 20241024 21 30 0 1723831 0 0 0
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IDQ -13448 20241025 20241123 0 29 239405 0 0 0 0
IDQ -13449 20241025 20241123 0 29 343535 0 0 0 0
IDQ -13450 20241025 20241123 0 29 268244 0 0 0 0
IDQ -13452 20241025 20241123 0 29 2557838 0 0 0 0
IDQ -13453 20241025 20241123 0 29 1167311 0 0 0 0
IDQ -13454 20241025 20241123 0 29 113597 0 0 0 0
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IDQ -13464 20241026 20241124 0 29 1004441 0 0 0 0
IDQ -13472 20241026 20241124 0 29 201501 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 44.4 90877889 15696651 0 0 0 106574540
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 015
237040 COOPERATIVAS 015
- 20241115 20241115 0 1 257546 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 257546 0 0 0 0 257546
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 038
237040 COOPERATIVAS 038
- 20241115 20241108 7 6 0 469256 0 0 0
- 20241115 20241115 0 1 9051776 0 0 0 0
IBU -8827 20241019 20241117 0 29 11251 0 0 0 0
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IDQ -13444 20241025 20241123 0 29 20731 0 0 0 0
IDQ -13457 20241025 20241123 0 29 362700 0 0 0 0
IDQ -13473 20241026 20241124 0 29 158321 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 32.3 9805352 469256 0 0 0 10274608
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 040
237040 COOPERATIVAS 040
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 21 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 040
237040 COOPERATIVAS 040
- 20241115 20241115 0 1 4052031 0 0 0 0
IBU -8844 20241019 20241117 0 29 714063 0 0 0 0
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ICR -12307 20241004 20241102 13 29 0 116856 0 0 0
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ICR -12446 20241007 20241105 10 29 0 116553 0 0 0
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ICR -12473 20241007 20241105 10 29 0 1170000 0 0 0
ICR -12480 20241007 20241105 10 29 0 191920 0 0 0
ICR -12493 20241007 20241105 10 29 0 192362 0 0 0
ICR -12501 20241007 20241105 10 29 0 159038 0 0 0
MV -450 20240927 20241026 19 30 0 1226569 0 0 0
MV -451 20240927 20241026 19 30 0 454638 0 0 0
MV -582 20241025 20241123 0 29 466512 0 0 0 0
MV -583 20241025 20241123 0 29 1182554 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 94.4 7470116 5285436 0 0 0 12755552
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 042
237040 COOPERATIVAS 042
- 20241115 20241115 0 1 280770 0 0 0 0
IBU -8842 20241019 20241117 0 29 373201 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 69.8 653971 0 0 0 0 653971
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 044
237040 COOPERATIVAS 044
- 20241115 20241115 0 1 1611274 0 0 0 0
IBU -8277 20241004 20241102 13 29 0 15283 0 0 0
IBU -8279 20241004 20241102 13 29 0 71565 0 0 0
IBU -8280 20241004 20241102 13 29 0 40027 0 0 0
IBU -8281 20241004 20241102 13 29 0 44698 0 0 0
IBU -8282 20241004 20241102 13 29 0 59795 0 0 0
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IBU -8287 20241004 20241102 13 29 0 41367 0 0 0
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IBU -9481 20241106 20241205 0 30 98235 0 0 0 0
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 22 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 4221370 Ciud: FUNZA Cupo: 0
237040 COOPERATIVAS 044
237040 COOPERATIVAS 044
IBU -9502 20241106 20241205 0 30 40553 0 0 0 0
IBU -9507 20241106 20241205 0 30 49550 0 0 0 0
IBU -9509 20241106 20241205 0 30 63983 0 0 0 0
IDQ -12508 20241008 20241106 9 29 0 967200 0 0 0
IDQ -13455 20241025 20241123 0 29 846300 0 0 0 0
IST -4454 20241018 20241116 0 29 44982 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 66.6 2853112 1505985 0 0 0 4359097
Total Sucursal .................... Rotacion: 45.5 114770995 22957328 0 0 0 137728323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891410354 CORPORACION AUTONOMA REG 1 AV DE LAS AMERICAS CL 46 Tel: 3141455 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891410354 CORPORACION AUTONOMA REG 1 AV DE LAS AMERICAS CL 46 Tel: 3141455 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
028 -2024 20240801 20241127 0 117 12925435 0 0 0 0
028 -2024 20240801 20241227 0 147 12925435 0 0 0 0
028 -2024 20240801 20250127 0 177 12925435 0 0 0 0
028 -2024 20240801 20250227 0 207 12925435 0 0 0 0
028 -2024 20240801 20250327 0 237 12925435 0 0 0 0
028 -2024 20240801 20250427 0 267 12925435 0 0 0 0
028 -2024 20240801 20250527 0 297 12925435 0 0 0 0
028 -2024 20240801 20250627 0 327 12925435 0 0 0 0
028 -2024 20240801 20250727 0 357 12925446 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 116328926 0 0 0 0 116328926
900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FVEM-2071 20241002 20241102 13 31 0 2476490 0 0 0
FVEM-2104 20241004 20241104 11 31 0 4596893 0 0 0
FVEM-2203 20241018 20241118 0 31 1656433 0 0 0 0
FVEM-2210 20241018 20241118 0 31 22861941 0 0 0 0
FVEM-2248 20241023 20241123 0 31 2020882 0 0 0 0
FVEM-2249 20241023 20241123 0 31 1802097 0 0 0 0
FVEM-2257 20241023 20241123 0 31 4154914 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 32496267 7073383 0 0 0 39569650
1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
+ - 20241111 20241111 4 1 0 123100 0 0 0 PPG: 123100
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 123100 0 0 0 123100
1088824684 CORREA RAMIREZ JUAN MANU 15 MZ T12 CA 6 BRR COMUNIDAD Tel: 3217390766 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088824684 CORREA RAMIREZ JUAN MANU 15 MZ T12 CA 6 BRR COMUNIDAD Tel: 3217390766 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 23 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1088824684 CORREA RAMIREZ JUAN MANU 15 MZ T12 CA 6 BRR COMUNIDAD Tel: 3217390766 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088824684 CORREA RAMIREZ JUAN MANU 15 MZ T12 CA 6 BRR COMUNIDAD Tel: 3217390766 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-111060 20241115 20241130 0 16 136500 0 0 0 0
CF -031577 20241031 20241116 0 16 3594 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.7 140094 0 0 0 0 140094
79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 15 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 15 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 040
233560 GASTOS DE VIAJE 040
+LA - 4055 20241001 20241016 29 16 0 125000 0 0 0 PPG: 125000
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 125000 0 0 0 125000
79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 15 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
79502052 DEVIA LOZANO ROBERT 15 CR 70 C 80 48 TO 2 AP 401 Tel: 3002063824 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
CF -031577 20241031 20241116 0 16 9406 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9406 0 0 0 0 9406
Total Sucursal .................... Rotacion: 15.5 9406 125000 0 0 0 134406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1030600636 DIAZ ULLOA DIDIER ESTEBA 15 MZ 10 CA 2 BRR MONSERRATE Tel: 3138055161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
1030600636 DIAZ ULLOA DIDIER ESTEBA 15 MZ 10 CA 2 BRR MONSERRATE Tel: 3138055161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-111056 20241115 20241130 0 16 168500 0 0 0 0
CF -031577 20241031 20241116 0 16 2067 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.3 170567 0 0 0 0 170567
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
DIS -8561 20241004 20241103 12 30 0 918600 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 918600 0 0 0 918600
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
DIS -8562 20241004 20241103 12 30 0 262457 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 262457 0 0 0 262457
Total Sucursal .................... Rotacion: 210.2 0 1181057 0 0 0 1181057
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 24 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -10003 20241008 20241107 8 30 0 166724 0 0 0
FE -10041 20241011 20241110 5 30 0 476293 0 0 0
FE -10054 20241015 20241114 1 30 0 1188552 0 0 0
FE -10055 20241015 20241115 0 31 625995 0 0 0 0
FE -10122 20241022 20241121 0 30 442630 0 0 0 0
FE -10132 20241023 20241122 0 30 549782 0 0 0 0
FE -10145 20241024 20241123 0 30 2971379 0 0 0 0
FE -10147 20241024 20241123 0 30 1406925 0 0 0 0
FE -10148 20241024 20241123 0 30 454373 0 0 0 0
FE -10156 20241025 20241124 0 30 1795072 0 0 0 0
FE -10192 20241101 20241201 0 31 481897 0 0 0 0
FE -10202 20241101 20241201 0 31 1181613 0 0 0 0
FE -10226 20241101 20241201 0 31 681559 0 0 0 0
FE -10241 20241101 20241201 0 31 857015 0 0 0 0
FE -10250 20241105 20241205 0 31 38202 0 0 0 0
FE -10251 20241105 20241205 0 31 1135931 0 0 0 0
FE -10260 20241107 20241207 0 31 86047 0 0 0 0
FE -10261 20241107 20241207 0 31 19770 0 0 0 0
FE -10286 20241107 20241207 0 31 251726 0 0 0 0
FE -9918 20241001 20241031 14 31 0 1428694 0 0 0
FE -9953 20241003 20241102 13 30 0 3199391 0 0 0
FE -9987 20241007 20241106 9 30 0 1449205 0 0 0
FE -9988 20241007 20241106 9 30 0 393737 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 134.8 12979916 8302596 0 0 0 21282512
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
220505 DE MATERIAS PRIMAS 040
FE -10209 20241101 20241201 0 31 2573409 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2573409 0 0 0 0 2573409
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 003
23359501 OTROS 003
FE -10222 20241101 20241201 0 31 703462 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 703462 0 0 0 0 703462
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -10056 20241015 20241114 1 30 0 1877985 0 0 0
FE -10144 20241024 20241123 0 30 2393430 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 25 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -10223 20241101 20241201 0 31 847585 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 181.1 3241015 1877985 0 0 0 5119000
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -10042 20241011 20241110 5 30 0 952587 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 952587 0 0 0 952587
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FE -10043 20241011 20241110 5 30 0 952587 0 0 0
FE -10102 20241018 20241117 0 30 625995 0 0 0 0
FE -9996 20241007 20241106 9 30 0 92966 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 625995 1045553 0 0 0 1671548
Total Sucursal .................... Rotacion: 109.3 20123797 12178721 0 0 0 32302518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -74513 20241004 20241103 12 30 0 2062066 0 0 0
FE -76095 20241101 20241201 0 31 2062066 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 2062066 2062066 0 0 0 4124132
804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
01FR-148789 20241002 20241101 14 30 0 64932904 0 0 0
01FR-149068 20241025 20241124 0 30 41370134 0 0 0 0
01FR-149069 20241025 20241124 0 30 2869776 0 0 0 0
01FR-149070 20241025 20241124 0 30 19635310 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 63875220 64932904 0 0 0 128808124
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-460879 20241003 20241202 0 60 907625 0 0 0 0
-460964 20241004 20241203 0 60 8676379 0 0 0 0
-461991 20241022 20241222 0 61 120874 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 26 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9704878 0 0 0 0 9704878
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
-460901 20241003 20241202 0 60 590363 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 590363 0 0 0 0 590363
Total Sucursal .................... Rotacion: 149.7 10295241 0 0 0 0 10295241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -3104 20241021 20241120 0 30 5322605 0 0 0 0
FEV -3106 20241021 20241120 0 30 2081992 0 0 0 0
FEV -3115 20241025 20241123 0 29 366736 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7771333 0 0 0 0 7771333
901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
FEV -3109 20241024 20241122 0 29 59212 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 59212 0 0 0 0 59212
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 7830545 0 0 0 0 7830545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900931509 EDUARDO CORTAZAR SOLUCIO 1 CR 7 11 39 BRR URIBE Tel: 6922991 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900931509 EDUARDO CORTAZAR SOLUCIO 1 CR 7 11 39 BRR URIBE Tel: 6922991 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FELE-2260 20241025 20241124 0 30 2670934 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2670934 0 0 0 0 2670934
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEF -54254 20241021 20241120 0 30 1334723 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1334723 0 0 0 0 1334723
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FEF -54092 20241016 20241115 0 30 4852515 0 0 0 0
FEF -54318 20241022 20241121 0 30 1213129 0 0 0 0
FEF -54321 20241022 20241121 0 30 1294004 0 0 0 0
FEF -54352 20241023 20241122 0 30 3235010 0 0 0 0
FEF -54409 20241024 20241123 0 30 3235010 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 27 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FEF -54410 20241024 20241123 0 30 4043762 0 0 0 0
FEF -54411 20241024 20241123 0 30 727877 0 0 0 0
FEF -54412 20241024 20241123 0 30 3235010 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 21836317 0 0 0 0 21836317
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 23171040 0 0 0 0 23171040
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACC 1 CR 48 26 SUR 181 LC 103 Tel: 4442626 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-118462 20241021 20241120 0 30 720960 0 0 0 0
-118463 20241021 20241120 0 30 720960 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1441920 0 0 0 0 1441920
900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FLBT-61254 20241025 20241225 0 61 39191698 0 0 0 0
FLBT-61261 20241026 20241226 0 61 20497750 0 0 0 0
FLBT-61265 20241026 20241226 0 61 20497750 0 0 0 0
FLBT-61282 20241027 20241227 0 61 35879262 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 116066460 0 0 0 0 116066460
800256143 EMPRESA DE AGREGADOS CAL 30 KM 49 CRT MEDELLIN BOGOTA Tel: 6043790068 Ciud: EL SANTUARIO Cupo: 0
800256143 EMPRESA DE AGREGADOS CAL 30 KM 49 CRT MEDELLIN BOGOTA Tel: 6043790068 Ciud: EL SANTUARIO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -28978 20241028 20241127 0 30 2598680 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2598680 0 0 0 0 2598680
816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
DEL -84467 20241112 20241121 0 10 695003 0 0 0 0
DEL -86304 20241112 20241121 0 10 684610 0 0 0 0
DEL -86948 20241112 20241121 0 10 1003397 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2383010 0 0 0 0 2383010
816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
DEL -84414 20241112 20241121 0 10 577699 0 0 0 0
DEL -84419 20241112 20241121 0 10 92572 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 28 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
233550 SERVICIOS PUBLICOS 038
DEL -84420 20241112 20241121 0 10 3461909 0 0 0 0
DEL -86177 20241112 20241121 0 10 361624 0 0 0 0
DEL -86178 20241112 20241121 0 10 1446738 0 0 0 0
DEL -86181 20241112 20241121 0 10 6077229 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 12017771 0 0 0 0 12017771
Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 14400781 0 0 0 0 14400781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-48078753 20241023 20241127 0 35 2994809 0 0 0 0
-48100482 20241029 20241202 0 34 1042572 0 0 0 0
-48100483 20241029 20241202 0 34 1137762 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5175143 0 0 0 0 5175143
811007601 EMPRESA DE MEDICINA INTE 1 CR 48 14 49 Tel: 4444364 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
811007601 EMPRESA DE MEDICINA INTE 1 CR 48 14 49 Tel: 4444364 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FAU -8159161 20241101 20241116 0 16 739508 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 739508 0 0 0 0 739508
10519568 ESPANA LOPEZ JOSE VICENT 1 CL 18 A N 17 BIS 24 BRR C Tel: 8204704 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
10519568 ESPANA LOPEZ JOSE VICENT 1 CL 18 A N 17 BIS 24 BRR C Tel: 8204704 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
-215 20241113 20241113 2 1 0 1898358 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1898358 0 0 0 1898358
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
AR -24472 20241010 20241109 6 30 0 5104703 0 0 0
AR -24635 20241018 20241117 0 30 1227420 0 0 0 0
AR -24656 20241021 20241120 0 30 3545880 0 0 0 0
AR -24872 20241031 20241130 0 30 4000480 0 0 0 0
AR -24988 20241106 20241206 0 31 4773300 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 117.2 13547080 5104703 0 0 0 18651783
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
AR -24447 20241009 20241108 7 30 0 5371637 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 29 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
AR -24728 20241023 20241122 0 30 1984159 0 0 0 0
AR -24873 20241031 20241130 0 30 1230093 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3214252 5371637 0 0 0 8585889
Total Sucursal .................... Rotacion: 110.2 16761332 10476340 0 0 0 27237672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
ESS -4676 20241017 20241116 0 30 149429324 0 0 0 0
ESS -4677 20241017 20241116 0 30 149331573 0 0 0 0
ESS -4812 20241115 20241215 0 31 161043609 0 0 0 0
ESS -4813 20241115 20241215 0 31 172148701 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 56.8 631953207 0 0 0 0 631953207
860007538 FEDERACION NACIONAL DE C 8 CL 73 8 13 Tel: 3137317 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860007538 FEDERACION NACIONAL DE C 8 CL 73 8 13 Tel: 3137317 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
233550 SERVICIOS PUBLICOS 011
-744523 20241101 20241120 0 20 128000 0 0 0 0
-745665 20241101 20241120 0 20 2082100 0 0 0 0
-745956 20241101 20241120 0 20 678800 0 0 0 0
-746442 20241101 20241120 0 20 1159400 0 0 0 0
-748353 20241101 20241120 0 20 357800 0 0 0 0
-748406 20241101 20241120 0 20 845500 0 0 0 0
-748601 20241101 20241120 0 20 1463300 0 0 0 0
-749283 20241101 20241120 0 20 215100 0 0 0 0
-750502 20241101 20241120 0 20 1337000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8267000 0 0 0 0 8267000
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEFU-19571 20241022 20241121 0 30 592126 0 0 0 0
FEFU-19592 20241023 20241122 0 30 91588 0 0 0 0
FEFU-19616 20241025 20241124 0 30 52553 0 0 0 0
FEFU-19617 20241025 20241124 0 30 195783 0 0 0 0
FEFU-19618 20241025 20241124 0 30 729652 0 0 0 0
FEFU-19619 20241025 20241124 0 30 146790 0 0 0 0
FEFU-19620 20241025 20241124 0 30 841869 0 0 0 0
FEFU-19624 20241025 20241124 0 30 60167 0 0 0 0
FEFU-19686 20241101 20241201 0 31 224865 0 0 0 0
FEFU-19740 20241107 20241207 0 31 324714 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 30 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEFU-19758 20241108 20241208 0 31 960772 0 0 0 0
FEFU-19765 20241109 20241209 0 31 143256 0 0 0 0
FEFU-19770 20241109 20241209 0 31 228159 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 73.2 4592294 0 0 0 0 4592294
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEFU-19498 20241016 20241115 0 30 7491791 0 0 0 0
FEFU-19507 20241017 20241116 0 30 5020290 0 0 0 0
FEFU-19546 20241019 20241118 0 30 7757426 0 0 0 0
FEFU-19597 20241023 20241122 0 30 6586315 0 0 0 0
FEFU-19621 20241025 20241124 0 30 904892 0 0 0 0
FEFU-19623 20241025 20241124 0 30 3185612 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 30946326 0 0 0 0 30946326
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FEFU-19584 20241023 20241122 0 30 952057 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 952057 0 0 0 0 952057
Total Sucursal .................... Rotacion: 3.1 36490677 0 0 0 0 36490677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860001607 FERRETERIA REINA SA 30 CR 25 13 22 Tel: 74505001065 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860001607 FERRETERIA REINA SA 30 CR 25 13 22 Tel: 74505001065 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
0007-53768 20241023 20241123 0 31 598780 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 598780 0 0 0 0 598780
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -1564 20241001 20241030 15 30 0 718668 0 0 0
FE -1565 20241001 20241031 14 31 0 666900 0 0 0
FE -1576 20241009 20241108 7 30 0 370954 0 0 0
FE -1604 20241022 20241121 0 30 17263686 0 0 0 0
FE -1613 20241025 20241124 0 30 111377 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 17375063 1756522 0 0 0 19131585
900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 31 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -3938 20241023 20241122 0 30 600709 0 0 0 0
FE -3939 20241023 20241122 0 30 305002 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 905711 0 0 0 0 905711
900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
220505 DE MATERIAS PRIMAS 015
FE -3940 20241023 20241122 0 30 159363 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 159363 0 0 0 0 159363
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1065074 0 0 0 0 1065074
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1037647913 GALLO GIRALDO SERGIO AND 1 CL 34 43 66 LC 2201 Tel: 3154995880 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
1037647913 GALLO GIRALDO SERGIO AND 1 CL 34 43 66 LC 2201 Tel: 3154995880 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
- 20241028 20241029 16 2 0 34000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 34000 0 0 0 34000
18519060 GARCIA OLAYA MAURICIO AL 15 MZ 15 CA 14 BR LA SULTANA Tel: 3137839249 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0
18519060 GARCIA OLAYA MAURICIO AL 15 MZ 15 CA 14 BR LA SULTANA Tel: 3137839249 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-110948 20241112 20241127 0 16 74700 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 74700 0 0 0 0 74700
900554062 GELENA HOTELS COLOMBIA S 1 CL 95 14 18 Tel: 3847540 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900554062 GELENA HOTELS COLOMBIA S 1 CL 95 14 18 Tel: 3847540 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
XBO -5027071 20241101 20241101 14 1 0 500715 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 500715 0 0 0 500715
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-7704 20241016 20241116 0 31 7210393 0 0 0 0
-7712 20241018 20241118 0 31 19689921 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 26900314 0 0 0 0 26900314
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
-7721 20241018 20241118 0 31 17194016 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 32 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 17194016 0 0 0 0 17194016
Total Sucursal .................... Rotacion:2298.9 44094330 0 0 0 0 44094330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1088539155 GIL GALLEGO NATALIA 15 MZ 23 CA 20 BRR MONTEBONI Tel: 3222668297 Ciud: APIA Cupo: 0
1088539155 GIL GALLEGO NATALIA 15 MZ 23 CA 20 BRR MONTEBONI Tel: 3222668297 Ciud: APIA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-75 20241114 20241129 0 16 95400 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 95400 0 0 0 0 95400
15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 EXT 101 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 EXT 101 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
MLES-42393 20241012 20241111 4 30 0 527105 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 527105 0 0 0 527105
901040873 GO SAS 1 AV 19 114 09 OF 404 Tel: 7449997 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901040873 GO SAS 1 AV 19 114 09 OF 404 Tel: 7449997 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233525 HONORARIOS 011
233525 HONORARIOS 011
FE -1714 20241017 20241021 24 5 0 10835136 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10835136 0 0 0 10835136
71667952 GOEZ PATINO JOHN FREDY 1 TV 35 3 D 1 01 Tel: 3045562954 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
71667952 GOEZ PATINO JOHN FREDY 1 TV 35 3 D 1 01 Tel: 3045562954 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FE -179 20241112 20241112 3 1 0 4560696 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4560696 0 0 0 4560696
1088325324 GOEZ VALENCIA KAREN TATI 1 CL 26 29 A 57 BL 15 AP 30 Tel: 3107463415 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088325324 GOEZ VALENCIA KAREN TATI 1 CL 26 29 A 57 BL 15 AP 30 Tel: 3107463415 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FE -617 20241112 20241112 3 1 0 4681197 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4681197 0 0 0 4681197
900710164 GONVARRI MS COLOMBIA S A 1 CL 86 45 90 Tel: 4445011 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
900710164 GONVARRI MS COLOMBIA S A 1 CL 86 45 90 Tel: 4445011 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
*NA -124179 20241010 20241109 6 30 0 1109286 0 0 0
*NA -124180 20241010 20241109 6 30 0 4237539 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5346825 0 0 0 5346825
33965467 GRAJALES SEPULVEDA SANDR 1 CR 25 B 20 60 CA 21 URB E Tel: 3127766840 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0
33965467 GRAJALES SEPULVEDA SANDR 1 CR 25 B 20 60 CA 21 URB E Tel: 3127766840 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-2496 20241105 20241105 10 1 0 945700 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 33 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 945700 0 0 0 945700
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
A -7568 20241016 20241110 5 25 0 136180 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 136180 0 0 0 136180
830051952 GRUPO ALTERNATIVAS SAS 1 CL 79 B 8 21 OF 501 Tel: 3220905 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830051952 GRUPO ALTERNATIVAS SAS 1 CL 79 B 8 21 OF 501 Tel: 3220905 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
GA -22452 20241015 20241114 1 30 0 6846942 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6846942 0 0 0 6846942
900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -6520 20241015 20241115 0 31 2895750 0 0 0 0
FE -6540 20241022 20241121 0 30 3352050 0 0 0 0
FE -6562 20241025 20241125 0 31 3137062 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9384862 0 0 0 0 9384862
900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
KAC -277 20241101 20241201 0 31 1485607 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1485607 0 0 0 0 1485607
901776348 HACEMOS BUENOS MOMENTOS 1 DG 21 BIS 53 103 BRR BOSQ Tel: 3054715527 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
901776348 HACEMOS BUENOS MOMENTOS 1 DG 21 BIS 53 103 BRR BOSQ Tel: 3054715527 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
HP1 -19851 20241030 20241101 14 2 0 70900 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 70900 0 0 0 70900
18514306 HERNANDEZ RIVERA ROBERT 15 CL 64 15 14 SANTA TERESIT Tel: 3217953401 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
18514306 HERNANDEZ RIVERA ROBERT 15 CL 64 15 14 SANTA TERESIT Tel: 3217953401 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-31662 20241031 20241116 0 16 188428 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 188428 0 0 0 0 188428
901117025 HOTEL HYM S A S 1 CR 33 30 41 Tel: 2728085 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
901117025 HOTEL HYM S A S 1 CR 33 30 41 Tel: 2728085 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
FEHM-9746 20241031 20241230 0 60 529164 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 529164 0 0 0 0 529164
42116426 HURTADO AVILA CLARA INES 1 CL 27 12 04 LA VICTORIA Tel: 3361116 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42116426 HURTADO AVILA CLARA INES 1 CL 27 12 04 LA VICTORIA Tel: 3361116 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 34 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
42116426 HURTADO AVILA CLARA INES 1 CL 27 12 04 LA VICTORIA Tel: 3361116 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42116426 HURTADO AVILA CLARA INES 1 CL 27 12 04 LA VICTORIA Tel: 3361116 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEML-2454 20241022 20241121 0 30 119089 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 119089 0 0 0 0 119089
900494060 HYDROCARE S A S 1 CR 36 7 52 P 2 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900494060 HYDROCARE S A S 1 CR 36 7 52 P 2 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
VH -10755 20241028 20241127 0 30 3621856 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3621856 0 0 0 0 3621856
900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900277865 ICSA ING S A 1 FCA EL ENCANTO SEC COMBIA Tel: 3299400 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FAEL-6526 20241007 20241106 9 30 0 2051829 0 0 0
FAEL-6527 20241007 20241106 9 30 0 2377580 0 0 0
FAEL-6721 20241105 20241205 0 31 15842209 0 0 0 0
FAEL-6722 20241105 20241205 0 31 3412724 0 0 0 0
FAEL-6723 20241105 20241205 0 31 1188790 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 36.4 20443723 4429409 0 0 0 24873132
860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FE -64350 20241030 20241130 0 31 128551472 0 0 0 0
*FE -64506 20241022 20241121 0 30 38694975 0 0 0 0
FE -64508 20241022 20241121 0 30 12007746 0 0 0 0
FE -64724 20241025 20241124 0 30 16522684 0 0 0 0
FE -64776 20241028 20241127 0 30 8691329 0 0 0 0
FE -64870 20241029 20241128 0 30 24108718 0 0 0 0
*FE -65275 20241108 20241116 0 9 100277487 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 40.4 328854411 0 0 0 0 328854411
860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
FE -65589 20241114 20241122 0 9 13099185 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 13099185 0 0 0 0 13099185
860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040
FE -65361 20241112 20241120 0 9 38639340 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 35 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 38639340 0 0 0 0 38639340
Total Sucursal .................... Rotacion: 34.8 380592936 0 0 0 0 380592936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901176597 INDUSTRIA HIELO EL NEVAD 1 CR 6 32 15 Tel: 3506111876 Ciud: CALI Cupo: 0
901176597 INDUSTRIA HIELO EL NEVAD 1 CR 6 32 15 Tel: 3506111876 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
NV -124803 20241002 20241022 23 21 0 6169995 0 0 0
NV -125629 20241010 20241030 15 21 0 8180152 0 0 0
NV -126664 20241019 20241103 12 15 0 5673915 0 0 0
NV -126923 20241021 20241105 10 15 0 7585890 0 0 0
NV -127099 20241023 20241107 8 15 0 6319852 0 0 0
NV -127192 20241024 20241108 7 15 0 5183002 0 0 0
NV -128113 20241101 20241116 0 16 5730757 0 0 0 0
NV -128121 20241101 20241116 0 16 6257842 0 0 0 0
NV -128263 20241102 20241117 0 16 3048825 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 108.0 15037424 39112806 0 0 0 54150230
860008386 INDUSTRIA MOLINERA DE CA 1 CL 29 10 310 BRR BALALAIK Tel: 3228888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
860008386 INDUSTRIA MOLINERA DE CA 1 CL 29 10 310 BRR BALALAIK Tel: 3228888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -76855 20241108 20241208 0 31 8768843 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8768843 0 0 0 0 8768843
890900099 INDUSTRIAS ESTRA S A 30 CL 30 55 72 Tel: 6300050 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
890900099 INDUSTRIAS ESTRA S A 30 CL 30 55 72 Tel: 6300050 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
11ES-85104 20241003 20241102 13 30 0 29503261 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 29503261 0 0 0 29503261
805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0
805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
G -29037 20241015 20241115 0 31 2068392 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2068392 0 0 0 0 2068392
900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -1159 20240925 20241125 0 61 6366965 0 0 0 0
FE -1160 20240925 20241125 0 61 9030271 0 0 0 0
FE -1161 20240925 20241125 0 61 1242627 0 0 0 0
*FE -1172 20241002 20241115 0 44 8493123 0 0 0 0
*FE -1181 20241010 20241125 0 46 4565388 0 0 0 0
FE -1183 20241015 20241129 0 45 3970238 0 0 0 0
FE -1184 20241015 20241206 0 52 8707046 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 36 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -1185 20241015 20241206 0 52 8416278 0 0 0 0
*FE -1186 20241015 20241206 0 52 550350 0 0 0 0
*FE -1189 20241015 20241129 0 45 3479953 0 0 0 0
*FE -1192 20241018 20241202 0 45 14787656 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 69609895 0 0 0 0 69609895
900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*FE -1171 20241002 20241115 0 44 36010653 0 0 0 0
FE -1188 20241015 20241206 0 52 1037474 0 0 0 0
FE -1194 20241022 20241220 0 59 115159585 0 0 0 0
*FE -1199 20241025 20241124 0 30 65513942 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 217721654 0 0 0 0 217721654
Total Sucursal .................... Rotacion: 362.0 287331549 0 0 0 0 287331549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0
890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
IN -344132 20241011 20241125 0 45 32272800 0 0 0 0
IN -345915 20241105 20241220 0 46 24204600 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 69.9 56477400 0 0 0 0 56477400
900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -13556 20240902 20241201 0 90 8492700 0 0 0 0
FE -13557 20240902 20241201 0 90 8492700 0 0 0 0
FE -13598 20240906 20241205 0 90 8492700 0 0 0 0
FE -13684 20240916 20241215 0 90 7077250 0 0 0 0
FE -13751 20240924 20241223 0 90 7077250 0 0 0 0
FE -13853 20241007 20250105 0 89 11323600 0 0 0 0
FE -14100 20241105 20250203 0 89 19816300 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 107.1 70772500 0 0 0 0 70772500
900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 32643333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 32643333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
DOS -1846 20241102 20241117 0 16 1333800 0 0 0 0
DOS -1857 20241107 20241122 0 16 3475206 0 0 0 0
DOS -1861 20241108 20241123 0 16 11649125 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 37 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 32643333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 32643333 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
DOS -1865 20241109 20241124 0 16 778050 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 17236181 0 0 0 0 17236181
900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0
900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-47598 20241001 20241101 14 31 0 5045491 0 0 0
-47857 20241015 20241115 0 31 7762295 0 0 0 0
-47898 20241017 20241117 0 31 72189343 0 0 0 0
-47929 20241017 20241117 0 31 8926639 0 0 0 0
-48130 20241028 20241128 0 31 1940573 0 0 0 0
-48205 20241101 20241201 0 31 7762295 0 0 0 0
-48309 20241106 20241206 0 31 4657377 0 0 0 0
-48312 20241106 20241206 0 31 25227458 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 106.3 128465980 5045491 0 0 0 133511471
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
260510 COMISIONES 038
260510 COMISIONES 038
NI -6699 20241031 20241031 14 1 0 11571283 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 11571283 0 0 0 11571283
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011
260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011
* -31713 20241030 20241030 15 1 0 21343450 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 21343450 0 0 0 21343450
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
26059501 OTROS 011
26059501 OTROS 011
* -107543 20240628 20240628 137 1 0 0 0 0 12000000
-108586 20240731 20240731 104 1 0 0 0 0 20000000
* -109356 20240830 20240830 75 1 0 0 0 10949219 0
* -29033 20240131 20240131 284 1 0 0 0 0 13644296
* -29426 20240229 20240229 256 1 0 0 0 0 779295
* -29530 20240331 20240331 224 1 0 0 0 0 2778333
* -29571 20240331 20240331 224 1 0 0 0 0 8815000
-29886 20240430 20240430 195 1 0 0 0 0 20000000
* -29911 20240430 20240430 195 1 0 0 0 0 3800000
-30181 20240531 20240531 164 1 0 0 0 0 20000000
-30519 20240630 20240630 135 1 0 0 0 0 20000000
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 38 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
26059501 OTROS 011
26059501 OTROS 011
* -30726 20240731 20240731 104 1 0 0 0 0 13775084
-30735 20240731 20240731 104 1 0 0 0 0 15000000
-30837 20240831 20240831 74 1 0 0 0 50000000 0
-30909 20240831 20240831 74 1 0 0 0 27500000 0
-31161 20240930 20240930 45 1 0 0 27500000 0 0
-31363 20241025 20241025 20 1 0 58272997 0 0 0
-31519 20241031 20241031 14 1 0 27500000 0 0 0
-31571 20241030 20241031 14 2 0 18637520 0 0 0
-31578 20241031 20241031 14 1 0 61145000 0 0 0
-31587 20241031 20241031 14 1 0 7000000 0 0 0
-31591 20241031 20241031 14 1 0 4644831 0 0 0
-CF 031620 20241031 20241031 14 1 0 4425616 0 0 0
*NI -6259 20240229 20240229 256 1 0 0 0 0 12300000
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 181625964 27500000 88449219 162892008 460467191
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
INTERNOCG INTERNOCG Tel: Ciud: CALI Cupo: 0
26059501 OTROS 040
26059501 OTROS 040
*CF -827 20241031 20241130 0 30 30152000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 30152000 0 0 0 0 30152000
Total Sucursal .................... Rotacion: 158.8 30152000 214540697 27500000 88449219 162892008 523533924
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
FEDV-1407 20241109 20241115 0 7 2476500 0 0 0 0
FEDV-1413 20241111 20241115 0 5 1170944 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3647444 0 0 0 0 3647444
900115154 INVERSIONES JAF S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900115154 INVERSIONES JAF S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
* - 20230630 20230630 495 1 0 0 0 0 133067873
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 133067873 133067873
900754207 INVERSIONES JAFP SAS 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900754207 INVERSIONES JAFP SAS 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6235957 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 040
233540 ARRENDAMIENTOS 040
FEJA-268 20241101 20241102 13 2 0 29369436 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 29369436 0 0 0 29369436
900111549 INVERSIONES REAL ESTATE 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 3053133869 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900111549 INVERSIONES REAL ESTATE 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 3053133869 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 39 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900111549 INVERSIONES REAL ESTATE 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 3053133869 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900111549 INVERSIONES REAL ESTATE 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 3053133869 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
* - 20230630 20230630 495 1 0 0 0 0 133127048
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 133127048 133127048
816007129 INVERZAR RAMIREZ S A S 8 CR 12 15 41 LC 218 D CC F Tel: 3170517 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816007129 INVERZAR RAMIREZ S A S 8 CR 12 15 41 LC 218 D CC F Tel: 3170517 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
FE -329 20241108 20241115 0 8 4775410 0 0 0 0
FE -331 20241108 20241115 0 8 7858628 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 12634038 0 0 0 0 12634038
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FVE -12721 20241018 20241118 0 31 281965 0 0 0 0
FVE -12746 20241021 20241121 0 31 5148345 0 0 0 0
FVE -12797 20241024 20241124 0 31 22730 0 0 0 0
FVE -12798 20241024 20241124 0 31 22730 0 0 0 0
FVE -12802 20241024 20241124 0 31 2322581 0 0 0 0
FVE -12824 20241025 20241125 0 31 63929 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7862280 0 0 0 0 7862280
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900639856 IOMAS S A S 1 CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BAD Tel: 3116216979 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FVE -12722 20241018 20241118 0 31 20457 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 20457 0 0 0 0 20457
Total Sucursal .................... Rotacion: 5.1 7882737 0 0 0 0 7882737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
106E-30798 20240924 20241024 21 31 0 4263131 0 0 0
106E-30930 20240928 20241028 17 31 0 302400 0 0 0
106E-30986 20240930 20241030 15 31 0 2581247 0 0 0
106E-30987 20240930 20241030 15 31 0 4666625 0 0 0
106E-31564 20241028 20241127 0 30 2845038 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2845038 11813403 0 0 0 14658441
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 40 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
106E-30797 20240924 20241024 21 31 0 3922513 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3922513 0 0 0 3922513
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
106E-30028 20240822 20240921 54 30 0 0 1758456 0 0
106E-30088 20240825 20240924 51 30 0 0 3866562 0 0
106E-30150 20240827 20240926 49 30 0 0 14749253 0 0
106E-30151 20240827 20240926 49 30 0 0 5976187 0 0
106E-30152 20240827 20240926 49 30 0 0 11848056 0 0
106E-30153 20240827 20240926 49 30 0 0 40253057 0 0
106E-30190 20240828 20240927 48 30 0 0 2026836 0 0
106E-30191 20240828 20240927 48 30 0 0 6787665 0 0
106E-30194 20240828 20240927 48 30 0 0 570402 0 0
106E-30203 20240829 20240928 47 30 0 0 8879467 0 0
106E-30204 20240829 20240928 47 30 0 0 2926657 0 0
106E-30205 20240829 20240928 47 30 0 0 17209832 0 0
106E-30206 20240829 20240928 47 30 0 0 14714700 0 0
*106E-30318 20240831 20240930 45 30 0 0 1920618 0 0
106E-30338 20240831 20240930 45 30 0 0 5704996 0 0
106E-30339 20240831 20240930 45 30 0 0 12108209 0 0
106E-30341 20240831 20240930 45 30 0 0 25611744 0 0
106E-30395 20240904 20241004 41 31 0 0 4047246 0 0
106E-30451 20240907 20241007 38 31 0 0 3712338 0 0
106E-30539 20240911 20241011 34 31 0 0 7333127 0 0
106E-30540 20240911 20241011 34 31 0 0 7970098 0 0
106E-30541 20240911 20241011 34 31 0 0 7986098 0 0
106E-30543 20240911 20241011 34 31 0 0 2787162 0 0
106E-30544 20240911 20241011 34 31 0 0 38676765 0 0
106E-30545 20240911 20241011 34 31 0 0 39326530 0 0
106E-30587 20240912 20241012 33 31 0 0 2986200 0 0
106E-30618 20240914 20241014 31 31 0 0 4233600 0 0
106E-30663 20240917 20241017 28 31 0 9679978 0 0 0
106E-30664 20240914 20241017 28 34 0 86152733 0 0 0
106E-30702 20240918 20241018 27 31 0 3566052 0 0 0
106E-30727 20240919 20241019 26 31 0 3800476 0 0 0
106E-30728 20240919 20241019 26 31 0 18969517 0 0 0
106E-30729 20240919 20241019 26 31 0 24786511 0 0 0
106E-30730 20240919 20241018 27 30 0 9462276 0 0 0
106E-30766 20240922 20241022 23 31 0 4131918 0 0 0
106E-30814 20240925 20241025 20 31 0 9703138 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 41 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
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*106E-30861 20240926 20241026 19 31 0 3982608 0 0 0
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 42 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
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____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:6869.8 258375522 356607864 295971861 0 0 910955247
Total Sucursal .................... Rotacion:7009.9 261220560 372343780 295971861 0 0 929536201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
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*105E-108918 20241024 20241123 0 30 9331773 0 0 0 0
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106E-30017 20240821 20240920 55 30 0 0 13516146 0 0
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106E-30036 20240822 20240921 54 30 0 0 4600154 0 0
106E-30037 20240822 20240921 54 30 0 0 109589370 0 0
106E-30038 20240822 20240921 54 30 0 0 18216127 0 0
106E-30085 20240824 20240923 52 30 0 0 17103744 0 0
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106E-30111 20240826 20240925 50 30 0 0 65121254 0 0
106E-30112 20240826 20240925 50 30 0 0 16237201 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 43 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
106E-30113 20240826 20240925 50 30 0 0 47918008 0 0
106E-30114 20240826 20240925 50 30 0 0 164123923 0 0
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106E-30463 20240909 20241009 36 31 0 0 7361581 0 0
106E-30559 20240911 20241011 34 31 0 0 14426748 0 0
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 44 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011
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| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 45 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
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| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 46 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
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|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
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| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 47 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
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|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
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22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
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105E-109084 20241028 20241127 0 30 194515 0 0 0 0
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105E-109337 20241031 20241130 0 30 527864 0 0 0 0
106E-29972 20240820 20240919 56 30 0 0 4000224 0 0
106E-30016 20240821 20240920 55 30 0 0 907200 0 0
106E-30039 20240822 20240921 54 30 0 0 6979336 0 0
106E-30040 20240822 20240921 54 30 0 0 4078437 0 0
106E-30084 20240824 20240923 52 30 0 0 2268000 0 0
106E-30117 20240826 20240925 50 30 0 0 7872281 0 0
106E-30118 20240826 20240925 50 30 0 0 27629946 0 0
106E-30192 20240828 20240927 48 30 0 0 2268000 0 0
106E-30232 20240829 20240928 47 30 0 0 7029427 0 0
106E-30233 20240829 20240928 47 30 0 0 5998695 0 0
106E-30234 20240829 20240928 47 30 0 0 13256718 0 0
106E-30307 20240830 20240930 45 31 0 0 1604232 0 0
106E-30325 20240831 20240930 45 30 0 0 14536960 0 0
106E-30326 20240831 20240930 45 30 0 0 35630091 0 0
106E-30413 20240905 20241005 40 31 0 0 7120102 0 0
106E-30446 20240907 20241007 38 31 0 0 3175200 0 0
106E-30464 20240909 20241009 36 31 0 0 13643030 0 0
106E-30465 20240909 20241009 36 31 0 0 17907493 0 0
106E-30558 20240911 20241011 34 31 0 0 1360800 0 0
106E-30580 20240912 20241012 33 31 0 0 294450 0 0
106E-30581 20240912 20241012 33 31 0 0 10497262 0 0
106E-30619 20240915 20241015 30 31 0 1398600 0 0 0
106E-30640 20240916 20241016 29 31 0 7582596 0 0 0
106E-30641 20240916 20241016 29 31 0 3154622 0 0 0
106E-30642 20240916 20241016 29 31 0 4781082 0 0 0
106E-30698 20240918 20241018 27 31 0 907200 0 0 0
106E-30717 20240919 20241019 26 31 0 5207023 0 0 0
106E-30719 20240919 20241019 26 31 0 1122296 0 0 0
106E-30720 20240919 20241019 26 31 0 3538688 0 0 0
106E-30795 20240924 20241024 21 31 0 2952362 0 0 0
106E-30796 20240924 20241024 21 31 0 20235013 0 0 0
106E-30851 20240926 20241026 19 31 0 5972305 0 0 0
106E-30852 20240926 20241026 19 31 0 1592657 0 0 0
106E-30853 20240926 20241026 19 31 0 13600194 0 0 0
106E-31033 20241002 20241101 14 30 0 1360800 0 0 0
106E-31052 20241003 20241102 13 30 0 2855653 0 0 0
106E-31053 20241003 20241102 13 30 0 9025066 0 0 0
106E-31169 20241009 20241108 7 30 0 604800 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 48 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038
106E-31170 20241009 20241108 7 30 0 1375920 0 0 0
106E-31188 20241010 20241110 5 31 0 9567205 0 0 0
106E-31189 20241010 20241109 6 30 0 10763322 0 0 0
106E-31317 20241016 20241115 0 30 1211112 0 0 0 0
106E-31318 20241016 20241115 0 30 149688 0 0 0 0
106E-31342 20241017 20241116 0 30 15205743 0 0 0 0
106E-31343 20241017 20241116 0 30 1322537 0 0 0 0
106E-31344 20241017 20241116 0 30 1926569 0 0 0 0
106E-31387 20241019 20241118 0 30 1360800 0 0 0 0
106E-31428 20241021 20241120 0 30 5530575 0 0 0 0
106E-31429 20241021 20241120 0 30 2385688 0 0 0 0
106E-31431 20241021 20241120 0 30 2209977 0 0 0 0
106E-31432 20241021 20241120 0 30 6391592 0 0 0 0
106E-31482 20241023 20241122 0 30 226800 0 0 0 0
106E-31483 20241023 20241122 0 30 1587600 0 0 0 0
106E-31500 20241024 20241123 0 30 4072423 0 0 0 0
106E-31501 20241024 20241123 0 30 17273109 0 0 0 0
106E-31502 20241024 20241123 0 30 2705058 0 0 0 0
106E-31503 20241024 20241123 0 30 1986221 0 0 0 0
106E-31532 20241026 20241125 0 30 453600 0 0 0 0
106E-31560 20241028 20241127 0 30 3734083 0 0 0 0
106E-31561 20241028 20241127 0 30 1682196 0 0 0 0
106E-31616 20241030 20241129 0 30 453600 0 0 0 0
106E-31656 20241031 20241130 0 30 6289235 0 0 0 0
106E-31657 20241031 20241130 0 30 11569922 0 0 0 0
106E-31684 20241031 20241130 0 30 1360800 0 0 0 0
106E-31690 20241031 20241130 0 30 10880739 0 0 0 0
106E-31691 20241031 20241130 0 30 33639226 0 0 0 0
106E-31692 20241031 20241130 0 30 6986293 0 0 0 0
106E-31706 20241102 20241202 0 31 1271592 0 0 0 0
106E-31765 20241106 20241206 0 31 453600 0 0 0 0
106E-31838 20241110 20241210 0 31 3051216 0 0 0 0
*106e-30763 20240921 20241021 24 31 0 2727648 0 0 0
106e-30835 20240925 20241025 20 31 0 2268000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:2841.2 151083027 113224470 188057884 0 0 452365381
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 044
106E-30340 20240831 20240930 45 30 0 0 11409991 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 11409991 0 0 11409991
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 49 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1088355780 JARAMILLO PARRA JUAN CAM 15 CL 12 19 114 ED TORRES DE Tel: 3136668277 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088355780 JARAMILLO PARRA JUAN CAM 15 CL 12 19 114 ED TORRES DE Tel: 3136668277 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
Total Sucursal .................... Rotacion:3954.8 2731854180 2737943599 2451098780 0 0 7920896559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1088355780 JARAMILLO PARRA JUAN CAM 15 CL 12 19 114 ED TORRES DE Tel: 3136668277 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088355780 JARAMILLO PARRA JUAN CAM 15 CL 12 19 114 ED TORRES DE Tel: 3136668277 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
+ - 20241107 20241107 8 1 0 97200 0 0 0 PPG: 97200
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 97200 0 0 0 97200
901216550 JDM AUTOMATIZACION S A S 1 MZ 16 CA 20 BRR PABLADO I Tel: 3104604949 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901216550 JDM AUTOMATIZACION S A S 1 MZ 16 CA 20 BRR PABLADO I Tel: 3104604949 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -833 20241009 20241108 7 30 0 72013 0 0 0
FE -834 20241009 20241108 7 30 0 58075 0 0 0
FE -838 20241024 20241123 0 30 731745 0 0 0 0
FE -839 20241024 20241123 0 30 49944 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 781689 130088 0 0 0 911777
900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
CUC -1599 20240919 20241119 0 61 2191902 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2191902 0 0 0 0 2191902
1088243033 JIMENEZ RAVE YULIANA 1 MZ 6 CA 3 Tel: 3053757009 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088243033 JIMENEZ RAVE YULIANA 1 MZ 6 CA 3 Tel: 3053757009 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
+ -110947 20241112 20241113 2 2 0 63000 0 0 0 PPG: 63000
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 63000 0 0 0 63000
811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
2FEV-285442 20241008 20241206 0 59 2790320 0 0 0 0
2FEV-287276 20241022 20241222 0 61 2790320 0 0 0 0
2FEV-288454 20241105 20250103 0 59 4185480 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 69.9 9766120 0 0 0 0 9766120
811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 CR 42 54 A 155 IN C 501 Tel: 4448018 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
2FEV-284468 20240928 20241126 0 59 5354194 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 50 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5354194 0 0 0 0 5354194
Total Sucursal .................... Rotacion: 104.3 15120314 0 0 0 0 15120314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
MJN -138874 20241003 20241102 13 30 0 7056871 0 0 0
*MJN -139032 20241010 20241109 6 30 0 1696588 0 0 0
*MJN -139033 20241010 20241109 6 30 0 556950 0 0 0
*MJN -139034 20241010 20241109 6 30 0 3256355 0 0 0
*MJN -139035 20241010 20241109 6 30 0 1696588 0 0 0
MJN -139202 20241017 20241116 0 30 2306636 0 0 0 0
*MJN -139203 20241017 20241116 0 30 2306636 0 0 0 0
*MJN -139335 20241022 20241121 0 30 629011 0 0 0 0
*MJN -139336 20241022 20241121 0 30 8925092 0 0 0 0
MJN -139591 20241101 20241201 0 31 295741 0 0 0 0
MJN -139597 20241101 20241201 0 31 11012323 0 0 0 0
MJN -139702 20241105 20241205 0 31 11904775 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 66.7 37380215 14263352 0 0 0 51643567
890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
*MJN -139402 20241023 20241122 0 30 4514943 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4514943 0 0 0 0 4514943
Total Sucursal .................... Rotacion: 72.5 41895158 14263352 0 0 0 56158510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901200575 JUANCHO TE PRESTA S A S 1 CR 43 A 16 A SUR 38 OF 14 Tel: 6044797526 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
901200575 JUANCHO TE PRESTA S A S 1 CR 43 A 16 A SUR 38 OF 14 Tel: 6044797526 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
237030 LIBRANZAS 011
237030 LIBRANZAS 011
- 20241115 20241115 0 1 80547 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 80547 0 0 0 0 80547
830067414 KAESER COMPRESORES DE CO 30 AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393 Ciud: TENJO Cupo: 0
830067414 KAESER COMPRESORES DE CO 30 AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393 Ciud: TENJO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
KCS -530051154 20241009 20241108 7 30 0 41451953 0 0 0
KCS -530051184 20241010 20241109 6 30 0 1004814 0 0 0
KCS -530051198 20241010 20241109 6 30 0 2123061 0 0 0
KCS -530051573 20241017 20241116 0 30 1080627 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1080627 44579828 0 0 0 45660455
900320751 LA ECONOMIA COMERCIAL SA 1 CL 14 13 43 Tel: 3641125 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0
900320751 LA ECONOMIA COMERCIAL SA 1 CL 14 13 43 Tel: 3641125 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 51 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900320751 LA ECONOMIA COMERCIAL SA 1 CL 14 13 43 Tel: 3641125 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0
900320751 LA ECONOMIA COMERCIAL SA 1 CL 14 13 43 Tel: 3641125 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 011
233540 ARRENDAMIENTOS 011
AB -11985 20241101 20241108 7 8 0 735704 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 735704 0 0 0 735704
830106126 LA ESPERANZA INDUSTRIAL 1 AUT MEDELLIN KM 6 6 580 M Tel: 3106287040 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830106126 LA ESPERANZA INDUSTRIAL 1 AUT MEDELLIN KM 6 6 580 M Tel: 3106287040 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
LEIA-3282349 20241015 20241115 0 31 9986350 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9986350 0 0 0 0 9986350
900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -9173 20241029 20241128 0 30 1083862 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1083862 0 0 0 0 1083862
900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900193645 LABORATORIO ALISCCA S A 1 CR 11 40 105 BRR MAYORCA Tel: 3136522669 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -9172 20241029 20241128 0 30 389773 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 389773 0 0 0 0 389773
Total Sucursal .................... Rotacion: 54.1 1473635 0 0 0 0 1473635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -39562 20241017 20241117 0 31 10926084 0 0 0 0
FE -39666 20241022 20241122 0 31 25642530 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 36568614 0 0 0 0 36568614
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FE -39486 20241015 20241115 0 31 4351627 0 0 0 0
FE -39557 20241017 20241117 0 31 329236 0 0 0 0
FE -39667 20241022 20241122 0 31 733550 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5414413 0 0 0 0 5414413
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 KM 13 VIA OCCIDENTE FUNZA Tel: 4221390 Ciud: FUNZA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
FE -39665 20241022 20241122 0 31 6936579 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 52 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6936579 0 0 0 0 6936579
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 48919606 0 0 0 0 48919606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4539349 LARGO GUARUMO JOSE HUGO 1 MZ 18 CA 26 SEC F PARQUE Tel: 3116086511 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
4539349 LARGO GUARUMO JOSE HUGO 1 MZ 18 CA 26 SEC F PARQUE Tel: 3116086511 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-111058 20241115 20241116 0 2 209000 0 0 0 0
+CF -031577 20241031 20241102 13 2 0 1233 0 0 0 PPG: 1233
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.1 209000 1233 0 0 0 210233
800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
SCH -7604 20241101 20241201 0 31 4500540 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4500540 0 0 0 0 4500540
811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0
811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FENL-39908 20241004 20241119 0 46 6222445 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6222445 0 0 0 0 6222445
811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0
811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FENL-39907 20241004 20241119 0 46 872995 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 872995 0 0 0 0 872995
Total Sucursal .................... Rotacion: 45.1 7095440 0 0 0 0 7095440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900118775 LICARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900118775 LICARO S A S 1 CL 94 A 11 A 73 Tel: 6236852 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
* - 20230630 20230630 495 1 0 0 0 0 133067873
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 133067873 133067873
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FL -163125 20241010 20241210 0 61 695436 0 0 0 0
FL -931431 20241010 20241109 6 30 0 3204389 0 0 0
FL -931477 20241015 20241114 1 30 0 890500 0 0 0
FL -931478 20241015 20241114 1 30 0 79842 0 0 0
FL -931479 20241015 20241114 1 30 0 278087 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 53 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 695436 4452818 0 0 0 5148254
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FL -163064 20240903 20241104 11 62 0 45170 0 0 0
FL -163129 20241017 20241217 0 61 566988 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 566988 45170 0 0 0 612158
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 1262424 4497988 0 0 0 5760412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
76315526 LOPEZ GUEVARA JOVANNI 1 CL 57 N 10 46 BRR VILLA D Tel: 3175024140 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
76315526 LOPEZ GUEVARA JOVANNI 1 CL 57 N 10 46 BRR VILLA D Tel: 3175024140 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
-59 20241113 20241111 4 1 0 1833678 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1833678 0 0 0 1833678
860001999 LUCTA GRANCOLOMBIANA SAS 1 VIA AUTODROMO KM2 Tel: 5934700 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
860001999 LUCTA GRANCOLOMBIANA SAS 1 VIA AUTODROMO KM2 Tel: 5934700 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FN -87677 20241007 20241130 0 54 1085875 0 0 0 0
FN -88077 20241024 20241130 0 37 16288125 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 17374000 0 0 0 0 17374000
800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
*CCC -6945 20241002 20241101 14 30 0 0 0 0 0
*CCC -6962 20241004 20241103 12 30 0 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 0 0
901210132 M S PROINDUSTRIAL SAS 1 CR 12 15 41 CC FIDUCENTRO Tel: 3113492039 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901210132 M S PROINDUSTRIAL SAS 1 CR 12 15 41 CC FIDUCENTRO Tel: 3113492039 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FV -3225 20241005 20241104 11 30 0 56019 0 0 0
FV -3235 20241009 20241108 7 30 0 2347665 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2403684 0 0 0 2403684
900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S A 1 CL 191 19 12 Tel: 6782168 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S A 1 CL 191 19 12 Tel: 6782168 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FMOI-50022432 20241031 20241102 13 2 0 1684892 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1684892 0 0 0 1684892
72339432 MALO ARROYO CARLOS ALBER 1 CL 27 BIS 3 12 Tel: 3116652371 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
72339432 MALO ARROYO CARLOS ALBER 1 CL 27 BIS 3 12 Tel: 3116652371 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 54 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
72339432 MALO ARROYO CARLOS ALBER 1 CL 27 BIS 3 12 Tel: 3116652371 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
72339432 MALO ARROYO CARLOS ALBER 1 CL 27 BIS 3 12 Tel: 3116652371 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
+ - 20241115 20241115 0 1 218723 0 0 0 0 PPG: 218723
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 218723 0 0 0 0 218723
1088246550 MANZANARES ISAZA JACKELI 1 CR 15 187 87 Tel: 3379720 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088246550 MANZANARES ISAZA JACKELI 1 CR 15 187 87 Tel: 3379720 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
+ - 20241115 20241115 0 1 100000 0 0 0 0 PPG: 100000
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 100000 0 0 0 0 100000
42140674 MARIN ARANGO LUZ DAMARIS 30 CL 28 6 15 Tel: 3368802 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42140674 MARIN ARANGO LUZ DAMARIS 30 CL 28 6 15 Tel: 3368802 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-2089 20241114 20241102 13 11 0 1136450 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1136450 0 0 0 1136450
1004700280 MARIN VILLADA MARIA ALEJ 1 MZ 5 CA 20 Tel: 3232888218 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1004700280 MARIN VILLADA MARIA ALEJ 1 MZ 5 CA 20 Tel: 3232888218 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
+CF -031577 20241031 20241102 13 2 0 5633 0 0 0 PPG: 5633
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5633 0 0 0 5633
1012339300 MARTINEZ TOVAR ANGELA AN 1 CR 78K 73B 48 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
1012339300 MARTINEZ TOVAR ANGELA AN 1 CR 78K 73B 48 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
+CF -031577 20241031 20241102 13 2 0 5187 0 0 0 PPG: 5187
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5187 0 0 0 5187
860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
360F-43868 20240913 20241112 3 60 0 745575 0 0 0
360F-43943 20240919 20241118 0 60 745575 0 0 0 0
360F-44017 20240925 20241124 0 60 745575 0 0 0 0
360F-44203 20241004 20241203 0 60 1491150 0 0 0 0
360F-44344 20241016 20241215 0 60 745575 0 0 0 0
360F-44428 20241022 20241221 0 60 745575 0 0 0 0
360F-44451 20241022 20241221 0 60 994100 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5467550 745575 0 0 0 6213125
901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0
901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 55 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0
901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -1048 20240925 20241109 6 45 0 2954900 0 0 0
FE -1069 20241019 20241203 0 45 33843833 0 0 0 0
FE -1070 20241019 20241203 0 45 4029187 0 0 0 0
FE -1073 20241022 20241206 0 45 5705230 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 43578250 2954900 0 0 0 46533150
900341322 METRO OPERACION INMOBILI 1 CR 7 118 30 Tel: 6194509 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900341322 METRO OPERACION INMOBILI 1 CR 7 118 30 Tel: 6194509 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
BOGA-63314 20241003 20241101 14 29 0 523645 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 523645 0 0 0 523645
1014267095 MONTERO MARIN LADY KATER 1 CR 69 M 70 25 BRR LA ESTR Tel: 3173792490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
1014267095 MONTERO MARIN LADY KATER 1 CR 69 M 70 25 BRR LA ESTR Tel: 3173792490 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
DSMK-280 20241105 20241106 9 2 0 1874531 0 0 0
DSMK-281 20241105 20241106 9 2 0 1478638 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 3353169 0 0 0 3353169
1090336281 MORALES BANOL CARLOS FER 15 CL 42 10 92 BRR PLAYA RIC Tel: 3214463201 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0
1090336281 MORALES BANOL CARLOS FER 15 CL 42 10 92 BRR PLAYA RIC Tel: 3214463201 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-111053 20241115 20241130 0 16 185500 0 0 0 0
CF -031577 20241031 20241116 0 16 1633 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.2 187133 0 0 0 0 187133
1076350445 MOSQUERA HURTADO CARLOS 15 CR 3B 201 15 BRR LA PAZ Tel: 3145272206 Ciud: SAN JOSE DEL Cupo: 0
1076350445 MOSQUERA HURTADO CARLOS 15 CR 3B 201 15 BRR LA PAZ Tel: 3145272206 Ciud: SAN JOSE DEL Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-111054 20241115 20241130 0 16 156000 0 0 0 0
CF -031577 20241031 20241116 0 16 1393 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.2 157393 0 0 0 0 157393
800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 038
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 038
CF -31715 20241030 20241122 0 23 32666000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 32666000 0 0 0 0 32666000
891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 042
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 042
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 56 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 042
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 042
CF -34 20241030 20241118 0 19 203000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 203000 0 0 0 0 203000
891580006 MUNICIPIO DE POPAYAN EN 1 CR 6 4 21 ED ALCALDIA DE Tel: 928241500 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
891580006 MUNICIPIO DE POPAYAN EN 1 CR 6 4 21 ED ALCALDIA DE Tel: 928241500 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 003
23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 003
CF -3545 20241030 20241122 0 23 355000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 355000 0 0 0 0 355000
900511767 MURCIA Y ARENAS GESTION 1 CL 36 27 71 OF 907 Tel: 6076973434 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
900511767 MURCIA Y ARENAS GESTION 1 CL 36 27 71 OF 907 Tel: 6076973434 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
233525 HONORARIOS 011
233525 HONORARIOS 011
FE -5777 20241024 20241123 0 30 929200 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 929200 0 0 0 0 929200
79641565 NEIRA ORTIZ CARLOS ALBER 1 CL 20 31 17 AP 301 BRR EL Tel: 3124485463 Ciud: NEIVA Cupo: 0
79641565 NEIRA ORTIZ CARLOS ALBER 1 CL 20 31 17 AP 301 BRR EL Tel: 3124485463 Ciud: NEIVA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
-42 20241114 20241115 0 2 448973 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 448973 0 0 0 0 448973
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEBR-770940 20241101 20241130 0 30 454600 0 0 0 0
FEBR-771193 20241106 20241205 0 30 397775 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 852375 0 0 0 0 852375
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEBR-769491 20241008 20241106 9 29 0 488695 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 488695 0 0 0 488695
Total Sucursal .................... Rotacion: 4.8 852375 488695 0 0 0 1341070
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-6604360637 20240910 20241109 6 60 0 1262737 0 0 0
-6604361061 20240911 20241110 5 60 0 7120648 0 0 0
-6604361062 20240911 20241110 5 60 0 2448465 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 57 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-6604361063 20240911 20241110 5 60 0 12592306 0 0 0
-6604361064 20240911 20241110 5 60 0 4198399 0 0 0
-6604361065 20240911 20241110 5 60 0 8367920 0 0 0
-6604361066 20240911 20241110 5 60 0 5370169 0 0 0
-6604361239 20240911 20241110 5 60 0 1487417 0 0 0
-6604365811 20240911 20241110 5 60 0 4336605 0 0 0
-6604370042 20240913 20241112 3 60 0 4047587 0 0 0
-6604370045 20240913 20241112 3 60 0 3030514 0 0 0
-6604373163 20240914 20241113 2 60 0 1177958 0 0 0
-6604381145 20240917 20241116 0 60 1323873 0 0 0 0
-6604383667 20240918 20241117 0 60 5756844 0 0 0 0
-6604387335 20240920 20241119 0 60 3935445 0 0 0 0
-6604390114 20240920 20241119 0 60 2857667 0 0 0 0
-6604390117 20240920 20241119 0 60 7330370 0 0 0 0
-6604395553 20240921 20241120 0 60 1671667 0 0 0 0
-6604428086 20241004 20241203 0 60 2000189 0 0 0 0
-6604428091 20241004 20241203 0 60 3095164 0 0 0 0
-6604428197 20241004 20241203 0 60 9162443 0 0 0 0
-6604428198 20241004 20241203 0 60 2597933 0 0 0 0
-6604428199 20241004 20241203 0 60 1985364 0 0 0 0
-6604428200 20241004 20241203 0 60 1380504 0 0 0 0
-6604429521 20241004 20241203 0 60 3159208 0 0 0 0
-6604429522 20241004 20241203 0 60 2481705 0 0 0 0
-6604429523 20241004 20241203 0 60 2788583 0 0 0 0
-6604429524 20241004 20241203 0 60 8479307 0 0 0 0
-6604429525 20241004 20241203 0 60 1623931 0 0 0 0
-6604429526 20241004 20241203 0 60 1137240 0 0 0 0
-6604429527 20241004 20241203 0 60 3801130 0 0 0 0
-6604440653 20241008 20241207 0 60 1092899 0 0 0 0
-6604440654 20241008 20241207 0 60 2132325 0 0 0 0
-6604440655 20241008 20241207 0 60 362323 0 0 0 0
-6604442058 20241009 20241208 0 60 2228990 0 0 0 0
-6604450730 20241011 20241210 0 60 5570346 0 0 0 0
-6604457484 20241013 20241212 0 60 2379709 0 0 0 0
-6604457485 20241013 20241212 0 60 2416179 0 0 0 0
-6604457486 20241013 20241212 0 60 1271182 0 0 0 0
-6604457487 20241013 20241212 0 60 1672260 0 0 0 0
-6604480680 20241021 20241220 0 60 9831204 0 0 0 0
-6604480681 20241021 20241220 0 60 2384208 0 0 0 0
-6604481072 20241022 20241221 0 60 4352540 0 0 0 0
-6604481073 20241022 20241221 0 60 2006475 0 0 0 0
-6604481075 20241022 20241221 0 60 3934512 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 58 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-6604481079 20241022 20241221 0 60 3200578 0 0 0 0
-6604484896 20241023 20241222 0 60 3093226 0 0 0 0
-6604487039 20241024 20241223 0 60 11976299 0 0 0 0
-6604487041 20241024 20241223 0 60 1948795 0 0 0 0
-6604487042 20241024 20241223 0 60 6982008 0 0 0 0
-6604487043 20241024 20241223 0 60 3523040 0 0 0 0
-6604487044 20241023 20241223 0 61 3083304 0 0 0 0
-6604487045 20241024 20241223 0 60 7620628 0 0 0 0
-6604487046 20241024 20241223 0 60 9278051 0 0 0 0
-6604487047 20241024 20241223 0 60 10539923 0 0 0 0
-6604487048 20241024 20241223 0 60 1789002 0 0 0 0
-6604487049 20241024 20241223 0 60 8843972 0 0 0 0
-6604487050 20241024 20241223 0 60 4805942 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 184888487 55440725 0 0 0 240329212
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
-6604373566 20240914 20241113 2 60 0 774648 0 0 0
-6604463592 20241015 20241214 0 60 136608 0 0 0 0
-6604481106 20241022 20241221 0 60 141608 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 278216 774648 0 0 0 1052864
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
-6604375037 20240914 20241113 2 60 0 1403757 0 0 0
-6604405898 20240925 20241124 0 60 3093864 0 0 0 0
-6604405905 20240925 20241124 0 60 3256592 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6350456 1403757 0 0 0 7754213
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
890500726 NORTE SANTANDEREANA DE G 8 AV 7 20 N 55 ZN INDUSTRIA Tel: 5780778 Ciud: CUCUTA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-6604487040 20241024 20241223 0 60 528956 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 528956 0 0 0 0 528956
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 192046115 57619130 0 0 0 249665245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 59 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FV -8019241 20240925 20241124 0 60 14785724 0 0 0 0
FV -8019358 20241007 20241206 0 60 14113645 0 0 0 0
FV -8019484 20241016 20241115 0 30 14785724 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 43685093 0 0 0 0 43685093
1088008859 OCAMPO CEBALLOS ALBERTO 15 MZ O CA 60 BRR LA MARIANA Tel: 3223855048 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088008859 OCAMPO CEBALLOS ALBERTO 15 MZ O CA 60 BRR LA MARIANA Tel: 3223855048 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-111051 20241115 20241130 0 16 160500 0 0 0 0
CF -031577 20241031 20241116 0 16 1393 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.2 161893 0 0 0 0 161893
900454102 OCUPASALUD S A S 1 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
900454102 OCUPASALUD S A S 1 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
233525 HONORARIOS 011
233525 HONORARIOS 011
FEVG-5520 20241022 20241121 0 30 890000 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 890000 0 0 0 0 890000
900454102 OCUPASALUD S A S 1 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
900454102 OCUPASALUD S A S 1 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEVG-5480 20241021 20241120 0 30 244706 0 0 0 0
FEVG-5831 20241029 20241128 0 30 1061536 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1306242 0 0 0 0 1306242
Total Sucursal .................... Rotacion: 410.5 2196242 0 0 0 0 2196242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42008119 OSORIO RODAS LUZ ELIVET 1 CL 15 6 30 Tel: 3351084 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
42008119 OSORIO RODAS LUZ ELIVET 1 CL 15 6 30 Tel: 3351084 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -16546 20241109 20241109 6 1 0 11153866 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 11153866 0 0 0 11153866
900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0
900405705 PALMERA JUNIOR SAS 1 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
ECAL-15874 20241105 20241205 0 31 317694 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 317694 0 0 0 0 317694
1043012665 PANTOJA GARCIA OSCAR DAV 1 MZ 14 CA 14 Tel: 3053449524 Ciud: SABANALARGA Cupo: 0
1043012665 PANTOJA GARCIA OSCAR DAV 1 MZ 14 CA 14 Tel: 3053449524 Ciud: SABANALARGA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 038
237025 EMBARGOS JUDICIALES 038
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 60 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1043012665 PANTOJA GARCIA OSCAR DAV 1 MZ 14 CA 14 Tel: 3053449524 Ciud: SABANALARGA Cupo: 0
1043012665 PANTOJA GARCIA OSCAR DAV 1 MZ 14 CA 14 Tel: 3053449524 Ciud: SABANALARGA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 038
237025 EMBARGOS JUDICIALES 038
+ - 20241115 20241115 0 1 218723 0 0 0 0 PPG: 218723
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 218723 0 0 0 0 218723
900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PRFE-9595 20241023 20241122 0 30 4488647 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4488647 0 0 0 0 4488647
900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
PRFE-9593 20241023 20241122 0 30 2244325 0 0 0 0
PRFE-9594 20241023 20241122 0 30 1320191 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3564516 0 0 0 0 3564516
Total Sucursal .................... Rotacion: 20.6 8053163 0 0 0 0 8053163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1088032196 PATINO CUERVO CARLOS ALB 15 MZ 15 CA 27 LAS BRISAS Tel: 3215283200 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1088032196 PATINO CUERVO CARLOS ALB 15 MZ 15 CA 27 LAS BRISAS Tel: 3215283200 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
+ - 20241115 20241115 0 1 219773 0 0 0 0 PPG: 219773
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 219773 0 0 0 0 219773
900315138 PAVILLION HOTELS GROUP S 1 CR 9 22 850 SEC LA BOQUIL Tel: 6569071 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
900315138 PAVILLION HOTELS GROUP S 1 CR 9 22 850 SEC LA BOQUIL Tel: 6569071 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PHFE-93783 20241101 20241101 14 1 0 870479 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 870479 0 0 0 870479
900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
- 20240123 20240124 291 2 0 0 0 0 33032300
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 33032300 33032300
900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900066246 PAVOS DEL CAMPO S A S 1 CL 94 A 11A 73 P 2 Tel: 6236453 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
*FE -9711 20221228 20230128 647 31 0 0 0 0 521668585
*FE -9718 20221231 20230201 644 31 0 0 0 0 203181891
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 61 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 724850476 724850476
Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 0 0 0 0 757882776 757882776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PNCO-770496 20241106 20241106 9 1 0 1118608 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1118608 0 0 0 1118608
816004182 PENTAGRAMA S A S 1 CL 40 11 55 Tel: 3295555 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816004182 PENTAGRAMA S A S 1 CL 40 11 55 Tel: 3295555 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PEL1--2902690 20241101 20241101 14 1 0 113160 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 113160 0 0 0 113160
1112779915 PEREZ PATINO MARIA ALEJA 1 MZ 5 CA 2 Tel: 3225175621 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1112779915 PEREZ PATINO MARIA ALEJA 1 MZ 5 CA 2 Tel: 3225175621 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
+ - 20241115 20241115 0 1 219148 0 0 0 0 PPG: 219148
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 219148 0 0 0 0 219148
890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0
890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
E -14635 20241010 20241109 6 30 0 5710912 0 0 0
E -14712 20241019 20241118 0 30 17402088 0 0 0 0
E -14713 20241019 20241118 0 30 54176955 0 0 0 0
E -14714 20241019 20241118 0 30 961479 0 0 0 0
E -14732 20241022 20241121 0 30 17589610 0 0 0 0
E -14755 20241024 20241123 0 30 8926071 0 0 0 0
E -14756 20241024 20241123 0 30 3484509 0 0 0 0
E -14758 20241024 20241123 0 30 9267021 0 0 0 0
E -14759 20241024 20241123 0 30 19744642 0 0 0 0
E -14760 20241024 20241123 0 30 4140497 0 0 0 0
E -14841 20241102 20241202 0 31 730315 0 0 0 0
E -14842 20241102 20241202 0 31 4044576 0 0 0 0
E -14844 20241102 20241202 0 31 16420152 0 0 0 0
E -14862 20241105 20241205 0 31 13031109 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 153.9 169919024 5710912 0 0 0 175629936
890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0
890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
E -14636 20241010 20241109 6 30 0 5352915 0 0 0
E -14711 20241019 20241118 0 30 1250832 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 62 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1250832 5352915 0 0 0 6603747
Total Sucursal .................... Rotacion: 153.2 171169856 11063827 0 0 0 182233683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
860006160 PLASTILENE SAS 1 CR 4 58 66 ZN INDUSTRIAL Tel: 7305900 Ciud: SOACHA Cupo: 0
860006160 PLASTILENE SAS 1 CR 4 58 66 ZN INDUSTRIAL Tel: 7305900 Ciud: SOACHA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FV -571374 20240907 20241106 9 60 0 3110146 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3110146 0 0 0 3110146
1110545606 PLAZAS FRANCO HAROLD AND 1 CL 82 39 07 CONJ TOLEDO T Tel: 3108019110 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1110545606 PLAZAS FRANCO HAROLD AND 1 CL 82 39 07 CONJ TOLEDO T Tel: 3108019110 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
+CF -031577 20241031 20241102 13 2 0 10140 0 0 0 PPG: 10140
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10140 0 0 0 10140
94472643 POSSO VASQUEZ MARIO GERM 15 CONJ CENTRAL PARK TO 5 AP Tel: 3242984706 Ciud: BUGALAGRANDE Cupo: 0
94472643 POSSO VASQUEZ MARIO GERM 15 CONJ CENTRAL PARK TO 5 AP Tel: 3242984706 Ciud: BUGALAGRANDE Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-4579 20241101 20241116 0 16 27400 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 27400 0 0 0 0 27400
1107081316 POTES GONZALEZ JUAN CARL 15 MZ 4 CA 17 BRR SAN MARCOS Tel: 3134346341 Ciud: CALI Cupo: 0
1107081316 POTES GONZALEZ JUAN CARL 15 MZ 4 CA 17 BRR SAN MARCOS Tel: 3134346341 Ciud: CALI Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-111059 20241115 20241130 0 16 172000 0 0 0 0
CF -031577 20241031 20241116 0 16 2907 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.5 174907 0 0 0 0 174907
901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
901100860 PREZZION S A S 1 CR 16 73 02 LC 5 Tel: 3505406186 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*FE -606 20241001 20241031 14 31 0 255645 0 0 0
*FE -620 20241018 20241117 0 30 12010233 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12010233 255645 0 0 0 12265878
900319753 PRICESMART COLOMBIA SAS 8 INTERSECCION AV BOYACA CO Tel: 5188431 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900319753 PRICESMART COLOMBIA SAS 8 INTERSECCION AV BOYACA CO Tel: 5188431 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
BOG -765012 20241024 20241102 13 9 0 8107500 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8107500 0 0 0 8107500
900914365 PRO FARM DE LOS ANDES SA 60 CL 58 8 51 SEC EMPRESARIA Tel: 3132971226 Ciud: GIRON Cupo: 0
900914365 PRO FARM DE LOS ANDES SA 60 CL 58 8 51 SEC EMPRESARIA Tel: 3132971226 Ciud: GIRON Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
PRO1-18224 20240902 20241102 13 61 0 684872 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 63 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900914365 PRO FARM DE LOS ANDES SA 60 CL 58 8 51 SEC EMPRESARIA Tel: 3132971226 Ciud: GIRON Cupo: 0
900914365 PRO FARM DE LOS ANDES SA 60 CL 58 8 51 SEC EMPRESARIA Tel: 3132971226 Ciud: GIRON Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
PRO1-18614 20241015 20241215 0 61 2397048 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2397048 684872 0 0 0 3081920
900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0
900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PKE -565607 20241101 20241116 0 16 870912 0 0 0 0
PKE -567017 20241106 20241121 0 16 870912 0 0 0 0
PKE -567019 20241106 20241121 0 16 2519424 0 0 0 0
PKE -567414 20241107 20241122 0 16 870912 0 0 0 0
PKE -567821 20241108 20241123 0 16 5450112 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 10582272 0 0 0 0 10582272
900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0
900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
PKE -565606 20241101 20241116 0 16 3359232 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3359232 0 0 0 0 3359232
Total Sucursal .................... Rotacion: 29.5 13941504 0 0 0 0 13941504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
830515058 PRODESO PHANTOM S A S 1 AEROCNETRO PH BOD 47 VIA Tel: 5360063 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEN -22602 20241015 20241129 0 45 6501575 0 0 0 0
FEN -22729 20241023 20241122 0 30 3477917 0 0 0 0
FEN -22730 20241023 20241122 0 30 1963417 0 0 0 0
FEN -22759 20241025 20241124 0 30 186841 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12129750 0 0 0 0 12129750
901295720 PRODUCTORA Y COMERCIALIZ 1 CL 15 7 62 BRR CENTRO Tel: 3343410 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901295720 PRODUCTORA Y COMERCIALIZ 1 CL 15 7 62 BRR CENTRO Tel: 3343410 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE15-22433 20241107 20241207 0 31 1069219 0 0 0 0
FE15-22434 20241107 20241207 0 31 1394713 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2463932 0 0 0 0 2463932
860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 CR 43 F 11 66 Tel: 4449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 CR 43 F 11 66 Tel: 4449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
14FE-33850 20241021 20241120 0 30 18157199 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 64 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 18157199 0 0 0 0 18157199
901233738 PROFESSIONAL INDUSTRIAL 1 CL 128 B 60 04 IN AP 210 Tel: 3115054458 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901233738 PROFESSIONAL INDUSTRIAL 1 CL 128 B 60 04 IN AP 210 Tel: 3115054458 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-14670 20241101 20241201 0 31 461865 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 461865 0 0 0 0 461865
900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
-9542 20240902 20241101 14 60 0 18228805 0 0 0
* -9590 20240917 20241116 0 60 28063345 0 0 0 0
-9674 20241010 20241209 0 60 20707564 0 0 0 0
-9715 20241025 20241224 0 60 35448613 0 0 0 0
-9725 20241106 20250105 0 60 24941630 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 153.2 109161152 18228805 0 0 0 127389957
900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
PE -8648 20241011 20241111 4 31 0 3100372 0 0 0
PE -8681 20241015 20241115 0 31 2351456 0 0 0 0
PE -8682 20241015 20241115 0 31 382648 0 0 0 0
PE -8686 20241016 20241116 0 31 545520 0 0 0 0
PE -8699 20241017 20241117 0 31 7116763 0 0 0 0
PE -8710 20241021 20241121 0 31 4845412 0 0 0 0
PE -8711 20241021 20241121 0 31 2100764 0 0 0 0
PE -8751 20241029 20241129 0 31 2187762 0 0 0 0
PE -8757 20241029 20241129 0 31 1250150 0 0 0 0
PE -8758 20241029 20241129 0 31 1523308 0 0 0 0
PE -8759 20241029 20241129 0 31 5356756 0 0 0 0
PE -8781 20241101 20241201 0 31 2750330 0 0 0 0
PE -8782 20241101 20241201 0 31 5284725 0 0 0 0
PE -8785 20241101 20241201 0 31 11055600 0 0 0 0
PE -8786 20241101 20241201 0 31 3981159 0 0 0 0
PE -8789 20241102 20241202 0 31 1409260 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 67.6 52141613 3100372 0 0 0 55241985
890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0
890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEN -66395 20241004 20241204 0 61 1981350 0 0 0 0
*FEN -66396 20241004 20241204 0 61 1699164 0 0 0 0
FEN -66510 20241008 20241208 0 61 330225 0 0 0 0
FEN -67066 20241021 20241221 0 61 990675 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 65 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0
890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
*FEN -67183 20241023 20241223 0 61 1346580 0 0 0 0
FEN -67809 20241106 20250106 0 61 971250 0 0 0 0
FEN -67811 20241106 20250106 0 61 1797596 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 98.7 9116840 0 0 0 0 9116840
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*E -66843 20241002 20241102 13 31 0 513918 0 0 0
E -66852 20241002 20241102 13 31 0 4850582 0 0 0
E -67938 20241101 20241201 0 31 905764 0 0 0 0
E -67939 20241101 20241201 0 31 159110 0 0 0 0
E -68097 20241106 20241206 0 31 454600 0 0 0 0
E -68162 20241107 20241207 0 31 4850582 0 0 0 0
E -68164 20241107 20241207 0 31 193205 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 54.5 6563261 5364500 0 0 0 11927761
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
900375008 PROVINAS S A S 30 CL 4 11 21 Tel: 6715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
E -66851 20241002 20241102 13 31 0 288671 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 288671 0 0 0 288671
Total Sucursal .................... Rotacion: 5.9 6563261 5653171 0 0 0 12216432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
26109501 DEMANDAS LABORALES 044
26109501 DEMANDAS LABORALES 044
-30933 20240831 20240831 74 1 0 0 0 3907894 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 3907894 0 3907894
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011
* -29453 20240229 20240229 256 1 0 0 0 0 22380880
-29454 20240331 20240331 224 1 0 0 0 0 23822966
-29916 20240430 20240430 195 1 0 0 0 0 2031694
-30174 20240531 20240602 163 2 0 0 0 0 24541666
-30537 20240630 20240630 135 1 0 0 0 0 22262291
-30746 20240731 20240731 104 1 0 0 0 0 21297621
-30933 20240831 20240831 74 1 0 0 0 29373166 0
-31245 20240930 20240930 45 1 0 0 14880181 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 66 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 011
-31664 20241031 20241031 14 1 0 23093232 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 23093232 14880181 29373166 116337118 183683697
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 038
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 038
* -29454 20240331 20240331 224 1 0 0 0 0 4283092
-30174 20240531 20240531 164 1 0 0 0 0 4812617
-30537 20240630 20240630 135 1 0 0 0 0 3107894
-30746 20240731 20240731 104 1 0 0 0 0 3107894
-30933 20240831 20240831 74 1 0 0 0 4812617 0
-31245 20240930 20241001 44 2 0 0 4812617 0 0
-31664 20241031 20241031 14 1 0 4812617 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4812617 4812617 4812617 15311497 29749348
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 044
26109502 AGASAJO EMPLEADOS 044
-29454 20240331 20240331 224 1 0 0 0 0 2687894
-30174 20240531 20240531 164 1 0 0 0 0 3107894
-30537 20240630 20240630 135 1 0 0 0 0 4812617
-30746 20240731 20240731 104 1 0 0 0 0 4812617
-31245 20240930 20241001 44 2 0 0 3907894 0 0
-31664 20241031 20241031 14 1 0 3907894 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3907894 3907894 0 15421022 23236810
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 31813743 23600692 38093677 147069637 240577749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
QC -42371 20241022 20241121 0 30 5808968 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5808968 0 0 0 0 5808968
800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
R -26051 20241026 20241125 0 30 5742166 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5742166 0 0 0 0 5742166
901706514 QUIMICOS PROQUIMPI SAS 1 KM 8 CORREGIMIENTO LOS CH Tel: 3167866139 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
901706514 QUIMICOS PROQUIMPI SAS 1 KM 8 CORREGIMIENTO LOS CH Tel: 3167866139 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 67 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
901706514 QUIMICOS PROQUIMPI SAS 1 KM 8 CORREGIMIENTO LOS CH Tel: 3167866139 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
901706514 QUIMICOS PROQUIMPI SAS 1 KM 8 CORREGIMIENTO LOS CH Tel: 3167866139 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
QPFE-2972 20240906 20241106 9 61 0 874815 0 0 0
QPFE-2973 20240906 20241106 9 61 0 955042 0 0 0
QPFE-3374 20240918 20241118 0 61 20003655 0 0 0 0
QPFE-3375 20240918 20241118 0 61 614250 0 0 0 0
QPFE-3962 20241003 20241203 0 61 437418 0 0 0 0
QPFE-4111 20241008 20241208 0 61 756393 0 0 0 0
QPFE-4772 20241028 20241228 0 61 10097402 0 0 0 0
QPFE-4822 20241029 20241229 0 61 7831345 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 39740463 1829857 0 0 0 41570320
901706514 QUIMICOS PROQUIMPI SAS 1 KM 8 CORREGIMIENTO LOS CH Tel: 3167866139 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
901706514 QUIMICOS PROQUIMPI SAS 1 KM 8 CORREGIMIENTO LOS CH Tel: 3167866139 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
QPFE-2784 20240902 20241102 13 61 0 108970 0 0 0
QPFE-4395 20241016 20241216 0 61 5365484 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5365484 108970 0 0 0 5474454
901706514 QUIMICOS PROQUIMPI SAS 1 KM 8 CORREGIMIENTO LOS CH Tel: 3167866139 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
901706514 QUIMICOS PROQUIMPI SAS 1 KM 8 CORREGIMIENTO LOS CH Tel: 3167866139 Ciud: SAN PEDRO Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
QPFE-3372 20240918 20241118 0 61 5474725 0 0 0 0
QPFE-3373 20240918 20241118 0 61 450450 0 0 0 0
QPFE-3376 20240918 20241118 0 61 2088450 0 0 0 0
QPFE-4412 20241016 20241216 0 61 2983768 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10997393 0 0 0 0 10997393
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 56103340 1938827 0 0 0 58042167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
804010418 RANSA CARGO SAS 1 AV CR 116 22 H 31 Tel: 2985911 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
804010418 RANSA CARGO SAS 1 AV CR 116 22 H 31 Tel: 2985911 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040
BOG -00351806 20241023 20241122 0 30 4856017 0 0 0 0
BOG -00351884 20241025 20241124 0 30 4440757 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9296774 0 0 0 0 9296774
830029703 RCN TELEVISION S A 1 AV AMERICAS 65 82 Tel: 4269292 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830029703 RCN TELEVISION S A 1 AV AMERICAS 65 82 Tel: 4269292 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
-01435306 20240930 20241030 15 31 0 115939320 0 0 0
-01436090 20241030 20241129 0 30 115939320 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 115939320 115939320 0 0 0 231878640
94405354 REINA DOMINGUEZ JUAN PAB 1 CL 76 28 F 60 Tel: 4263521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
94405354 REINA DOMINGUEZ JUAN PAB 1 CL 76 28 F 60 Tel: 4263521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 68 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
94405354 REINA DOMINGUEZ JUAN PAB 1 CL 76 28 F 60 Tel: 4263521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
94405354 REINA DOMINGUEZ JUAN PAB 1 CL 76 28 F 60 Tel: 4263521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-111061 20241115 20241116 0 2 104000 0 0 0 0
+CF -031577 20241031 20241102 13 2 0 1265 0 0 0 PPG: 1265
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.3 104000 1265 0 0 0 105265
802017459 RENTA Y CAMPO CORREDORES 8 CL 94 A 11 A 73 P 2 Tel: 6215811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
802017459 RENTA Y CAMPO CORREDORES 8 CL 94 A 11 A 73 P 2 Tel: 6215811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
B -7824 20240930 20241030 15 31 0 6923658 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6923658 0 0 0 6923658
901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 MZ 11 CA 9 BRR BOMBAY 3 Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 MZ 11 CA 9 BRR BOMBAY 3 Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEE -1498 20241003 20241103 12 31 0 1663210 0 0 0
FEE -1540 20241022 20241122 0 31 1663210 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1663210 1663210 0 0 0 3326420
800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -5574 20241011 20241110 5 30 0 22734292 0 0 0
FE -5658 20241106 20241206 0 31 31828009 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 51.4 31828009 22734292 0 0 0 54562301
800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FE -5534 20241003 20241102 13 30 0 16777794 0 0 0
FE -5543 20241007 20241106 9 30 0 11752111 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 28529905 0 0 0 28529905
Total Sucursal .................... Rotacion: 78.0 31828009 51264197 0 0 0 83092206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901353343 REPRESENTACIONES MUELLES 1 CR 25 64 C 09 AV SUR BRR Tel: 3104964039 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901353343 REPRESENTACIONES MUELLES 1 CR 25 64 C 09 AV SUR BRR Tel: 3104964039 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FEL -1860 20241101 20241201 0 31 129034 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 129034 0 0 0 0 129034
800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 69 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
DRG -253050 20241002 20241202 0 61 1219675 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1219675 0 0 0 0 1219675
1088339594 RIOS MAYOR ANDRES CAMILO 15 CR 14 25 65 BRR SAN VICEN Tel: 3174025484 Ciud: CALI Cupo: 0
1088339594 RIOS MAYOR ANDRES CAMILO 15 CR 14 25 65 BRR SAN VICEN Tel: 3174025484 Ciud: CALI Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-111052 20241115 20241130 0 16 157000 0 0 0 0
CF -031577 20241031 20241116 0 16 3620 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.6 160620 0 0 0 0 160620
18596072 RIOS RAMIREZ JOSE FERNAN 1 TV 8 80 04 SEC LA ROMELIA Tel: 3286664 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
18596072 RIOS RAMIREZ JOSE FERNAN 1 TV 8 80 04 SEC LA ROMELIA Tel: 3286664 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
237025 EMBARGOS JUDICIALES 011
+ - 20241115 20241115 0 1 625887 0 0 0 0 PPG: 625887
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 625887 0 0 0 0 625887
901469945 RIOS TMI SAS TECNOLOGIA 30 CR 15 10 04 BRR COMUNEROS Tel: 6361573 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
901469945 RIOS TMI SAS TECNOLOGIA 30 CR 15 10 04 BRR COMUNEROS Tel: 6361573 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -403 20241016 20241116 0 31 2521821 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2521821 0 0 0 0 2521821
1083869225 RIVERA DURAN EDINZON 1 CR 4 60 N 25 BRR LOS ANGE Tel: 3152266788 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
1083869225 RIVERA DURAN EDINZON 1 CR 4 60 N 25 BRR LOS ANGE Tel: 3152266788 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
-79 20241113 20241113 2 1 0 834862 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 834862 0 0 0 834862
1039451597 ROBLEDO CARDONA EDUAR AN 15 FCA SANVICENTE LA FLORIDA Tel: 3008932279 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1039451597 ROBLEDO CARDONA EDUAR AN 15 FCA SANVICENTE LA FLORIDA Tel: 3008932279 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-111057 20241115 20241130 0 16 119500 0 0 0 0
CF -031577 20241031 20241116 0 16 3660 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.9 123160 0 0 0 0 123160
1106951369 ROJAS RAMIREZ ALEJANDRA 1 CL 11 4 22 CA BARRIO LA M Tel: 3224580120 Ciud: MADRID Cupo: 0
1106951369 ROJAS RAMIREZ ALEJANDRA 1 CL 11 4 22 CA BARRIO LA M Tel: 3224580120 Ciud: MADRID Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
* -12 20240131 20240201 284 1 0 0 0 0 76626
* -13 20240229 20240225 260 3 0 0 0 0 76626
* -14 20240331 20240320 235 10 0 0 0 0 76626
* -15 20240430 20240416 209 13 0 0 0 0 76626
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 70 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1106951369 ROJAS RAMIREZ ALEJANDRA 1 CL 11 4 22 CA BARRIO LA M Tel: 3224580120 Ciud: MADRID Cupo: 0
1106951369 ROJAS RAMIREZ ALEJANDRA 1 CL 11 4 22 CA BARRIO LA M Tel: 3224580120 Ciud: MADRID Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
* -16 20240530 20240524 171 5 0 0 0 0 76626
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 383130 383130
66661487 ROJAS VALENCIA KAREN JOH 1 VIA S N 4040 FCA VERSALLE Tel: 3117616644 Ciud: GUACARI Cupo: 0
66661487 ROJAS VALENCIA KAREN JOH 1 VIA S N 4040 FCA VERSALLE Tel: 3117616644 Ciud: GUACARI Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 044
233540 ARRENDAMIENTOS 044
A -36 20241105 20241105 10 1 0 27036000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 27036000 0 0 0 27036000
900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0
900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
YUM -34324 20241007 20241107 8 31 0 2414597 0 0 0
YUM -34372 20241009 20241109 6 31 0 587222 0 0 0
YUM -34534 20241016 20241116 0 31 2308682 0 0 0 0
YUM -34567 20241017 20241117 0 31 611491 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2920173 3001819 0 0 0 5921992
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -37203 20241001 20241031 14 31 0 95466 0 0 0
FE -37272 20241003 20241102 13 30 0 1991148 0 0 0
FE -37279 20241003 20241102 13 30 0 65002 0 0 0
FE -37286 20241003 20241102 13 30 0 276169 0 0 0
FE -37307 20241004 20241103 12 30 0 460282 0 0 0
FE -37698 20241018 20241117 0 30 87965 0 0 0 0
FE -37889 20241025 20241124 0 30 276169 0 0 0 0
FE -37891 20241025 20241124 0 30 1991148 0 0 0 0
FE -37972 20241101 20241201 0 31 284125 0 0 0 0
FE -38047 20241105 20241205 0 31 245484 0 0 0 0
FE -38048 20241105 20241205 0 31 201740 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 245.0 3086631 2888067 0 0 0 5974698
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -37275 20241003 20241102 13 30 0 138084 0 0 0
FE -37556 20241015 20241114 1 30 0 409140 0 0 0
FE -37680 20241018 20241117 0 30 38357 0 0 0 0
FE -37890 20241025 20241124 0 30 46028 0 0 0 0
FE -37971 20241101 20241201 0 31 104558 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 71 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 211.2 188943 547224 0 0 0 736167
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
FE -37184 20241001 20241031 14 31 0 460282 0 0 0
FE -37696 20241018 20241117 0 30 16366 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 16366 460282 0 0 0 476648
Total Sucursal .................... Rotacion: 7.2 3291940 3895573 0 0 0 7187513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 011
233560 GASTOS DE VIAJE 011
CECL-46272 20241106 20241206 0 31 271791 0 0 0 0
CECL-46273 20241106 20241206 0 31 271791 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 543582 0 0 0 0 543582
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900432307 SAC BE VENTURES COLOMBIA 30 DG 25 G 95 66 P 1 Tel: 7462670 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
233560 GASTOS DE VIAJE 038
233560 GASTOS DE VIAJE 038
CJBO-54274 20241101 20241201 0 31 289391 0 0 0 0
CPBO-65627 20241014 20241114 1 31 0 304140 0 0 0
CPBO-65642 20241015 20241114 1 30 0 359424 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 98.7 289391 663564 0 0 0 952955
Total Sucursal .................... Rotacion: 53.8 832973 663564 0 0 0 1496537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 1 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
10126876 SALAZAR LOPEZ JAIME HERN 1 CON SANTA CATALINA 2 BL 4 Tel: 3304850 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
+ -111012 20241114 20241115 0 2 592575 0 0 0 0 PPG: 592575
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 592575 0 0 0 0 592575
10273552 SALAZAR SIERRA MAURICIO 1 CL 65 24 49 Tel: 8876161 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
10273552 SALAZAR SIERRA MAURICIO 1 CL 65 24 49 Tel: 8876161 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*FVEL-947 20241003 20241003 42 1 0 0 1000000 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1000000 0 0 1000000
816005183 SAN REMO S A S 1 CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
816005183 SAN REMO S A S 1 CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233540 ARRENDAMIENTOS 038
233540 ARRENDAMIENTOS 038
FE -67 20241101 20241130 0 30 16149525 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 16149525 0 0 0 0 16149525
10020767 SANCHEZ GARCIA LUIS ALEJ 1 MZ 6 CA 16 SECTOR D PARQU Tel: 3117369006 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
10020767 SANCHEZ GARCIA LUIS ALEJ 1 MZ 6 CA 16 SECTOR D PARQU Tel: 3117369006 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 72 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
10020767 SANCHEZ GARCIA LUIS ALEJ 1 MZ 6 CA 16 SECTOR D PARQU Tel: 3117369006 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
10020767 SANCHEZ GARCIA LUIS ALEJ 1 MZ 6 CA 16 SECTOR D PARQU Tel: 3117369006 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*AS -052 20241024 20241003 42 20 0 0 334000 0 0
AS -053 20241028 20241003 42 24 0 0 94000 0 0
AS -055 20241024 20241025 20 2 0 372000 0 0 0
AS -061 20241114 20241103 12 10 0 329000 0 0 0
AS -063 20241114 20241105 10 8 0 465000 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.2 0 1166000 428000 0 0 1594000
901601737 SERVICENTRO Y LUJOS ACER 1 CR 2 NORTE 9 A 40 Tel: 3217998521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
901601737 SERVICENTRO Y LUJOS ACER 1 CR 2 NORTE 9 A 40 Tel: 3217998521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -2827 20241106 20241113 2 8 0 209070 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 209070 0 0 0 209070
830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 5475050 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 5475050 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
1800-136690 20241001 20241101 14 31 0 3011699 0 0 0
1800-137039 20241015 20241115 0 31 3783469 0 0 0 0
1800-137040 20241015 20241115 0 31 56955 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3840424 3011699 0 0 0 6852123
900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -4652 20241016 20241031 14 16 0 870772 0 0 0
FE -4662 20241017 20241101 14 15 0 442998 0 0 0
FE -4668 20241018 20241102 13 15 0 695942 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2009712 0 0 0 2009712
900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -4685 20241023 20241107 8 15 0 1879090 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1879090 0 0 0 1879090
Total Sucursal .................... Rotacion: 6.5 0 3888802 0 0 0 3888802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 003
23359501 OTROS 003
FE -50979 20241101 20241201 0 31 6874638 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 73 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6874638 0 0 0 0 6874638
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -50858 20241018 20241118 0 31 8919432 0 0 0 0
FE -50944 20241101 20241201 0 31 6963220 0 0 0 0
FE -50945 20241101 20241201 0 31 4990303 0 0 0 0
FE -50988 20241101 20241201 0 31 4507416 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 46.2 25380371 0 0 0 0 25380371
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FE -50730 20241001 20241101 14 31 0 4353100 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4353100 0 0 0 4353100
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 1 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 045
23359501 OTROS 045
FE -50946 20241101 20241201 0 31 4990303 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4990303 0 0 0 0 4990303
Total Sucursal .................... Rotacion: 44.0 37245312 4353100 0 0 0 41598412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FAFE-17816 20240830 20241029 16 60 0 63813922 0 0 0
FAFE-17859 20240903 20241102 13 60 0 39456451 0 0 0
FAFE-17895 20240905 20241104 11 60 0 55422559 0 0 0
FAFE-17940 20240907 20241106 9 60 0 6056102 0 0 0
FAFE-17953 20240909 20241108 7 60 0 3120109 0 0 0
FAFE-17956 20240909 20241108 7 60 0 2182371 0 0 0
FAFE-17990 20240911 20241110 5 60 0 1040036 0 0 0
FAFE-18004 20240912 20241111 4 60 0 6277726 0 0 0
FAFE-18023 20240913 20241112 3 60 0 5237690 0 0 0
FAFE-18035 20240914 20241113 2 60 0 654712 0 0 0
FAFE-18042 20240914 20241113 2 60 0 10475381 0 0 0
FAFE-18062 20240916 20241115 0 60 9165957 0 0 0 0
FAFE-18107 20240919 20241118 0 60 3536279 0 0 0 0
FAFE-18109 20240919 20241118 0 60 5422013 0 0 0 0
FAFE-18132 20240921 20241120 0 60 9447520 0 0 0 0
FAFE-18311 20241002 20241201 0 60 140397534 0 0 0 0
FAFE-18395 20241008 20241207 0 60 21552665 0 0 0 0
FAFE-18434 20241010 20241209 0 60 43066008 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 74 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FAFE-18528 20241017 20241216 0 60 21552665 0 0 0 0
FAFE-18561 20241018 20241217 0 60 848884 0 0 0 0
FAFE-18639 20241024 20241223 0 60 12733255 0 0 0 0
FAFE-18758 20241101 20241231 0 61 126949592 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 139.0 394672372 193737059 0 0 0 588409431
900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FAFE-18381 20241007 20241206 0 60 18823543 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 18823543 0 0 0 0 18823543
Total Sucursal .................... Rotacion: 143.4 413495915 193737059 0 0 0 607232974
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901050250 SPLASH BANOS DEL CAFE S 1 CR 10 50 65 SEC MARAYA Tel: 3450220 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901050250 SPLASH BANOS DEL CAFE S 1 CR 10 50 65 SEC MARAYA Tel: 3450220 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEPE-2697 20241021 20241120 0 30 787507 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 787507 0 0 0 0 787507
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
AC -433619 20241001 20241031 14 31 0 1103130 0 0 0
AC -433623 20241001 20241031 14 31 0 108290 0 0 0
AC -433624 20241001 20241031 14 31 0 10472 0 0 0
AC -433625 20241001 20241031 14 31 0 49147 0 0 0
AC -433684 20241002 20241101 14 30 0 1153824 0 0 0
AC -433901 20241007 20241106 9 30 0 1820700 0 0 0
AC -434083 20241010 20241109 6 30 0 326417 0 0 0
AC -434231 20241016 20241115 0 30 64260 0 0 0 0
AC -434393 20241019 20241118 0 30 332962 0 0 0 0
AC -434433 20241021 20241120 0 30 30940 0 0 0 0
AC -435236 20241108 20241208 0 31 809200 0 0 0 0
AF -553761 20241101 20241201 0 31 323680 0 0 0 0
AF -554203 20241109 20241209 0 31 258825 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 137.7 1819867 4571980 0 0 0 6391847
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
AC -434082 20241010 20241109 6 30 0 6690840 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 75 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6690840 0 0 0 6690840
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
AC -434074 20241010 20241109 6 30 0 1314307 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1314307 0 0 0 1314307
Total Sucursal .................... Rotacion: 310.3 1819867 12577127 0 0 0 14396994
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -40251 20240912 20241112 3 61 0 4646012 0 0 0
FE -40268 20240912 20241112 3 61 0 179567 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4825579 0 0 0 4825579
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -40252 20240912 20241112 3 61 0 188659 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 188659 0 0 0 188659
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 5014238 0 0 0 5014238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
01FE-65254 20241008 20241107 8 30 0 1986581 0 0 0
01FE-65883 20241022 20241121 0 30 30310455 0 0 0 0
01FE-65932 20241022 20241121 0 30 1758791 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 32069246 1986581 0 0 0 34055827
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
01FE-65928 20241022 20241121 0 30 9169972 0 0 0 0
01FE-66584 20241106 20241205 0 30 1954780 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 170.7 11124752 0 0 0 0 11124752
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
01FE-65620 20241016 20241115 0 30 441730 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 441730 0 0 0 0 441730
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 76 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
800047821 SUPERMERCADO AGROPECUARI 30 VIA BUGA BUENAVENTURA SEC Tel: 2391717 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
01FE-65929 20241022 20241121 0 30 20726 0 0 0 0
01FE-65930 20241022 20241121 0 30 3169074 0 0 0 0
01FE-65931 20241022 20241121 0 30 5431333 0 0 0 0
01FE-65934 20241022 20241121 0 30 1828469 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10449602 0 0 0 0 10449602
Total Sucursal .................... Rotacion: 860.5 54085330 1986581 0 0 0 56071911
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
*S -8828 20241001 20241031 14 31 0 1992203 0 0 0
S -8886 20241017 20241122 0 36 114509 0 0 0 0
S -8902 20241022 20241121 0 30 692087 0 0 0 0
S -8903 20241022 20241121 0 30 248848 0 0 0 0
*S -8916 20241024 20241123 0 30 4651799 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5707243 1992203 0 0 0 7699446
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
EL -147950 20241001 20241101 14 31 0 6132720 0 0 0
EL -147978 20241001 20241101 14 31 0 47041 0 0 0
EL -148044 20241001 20241101 14 31 0 137638 0 0 0
EL -148269 20241003 20241103 12 31 0 5414913 0 0 0
EL -148328 20241004 20241104 11 31 0 347288 0 0 0
EL -148329 20241004 20241104 11 31 0 360646 0 0 0
EL -148331 20241004 20241104 11 31 0 4529850 0 0 0
EL -148360 20241004 20241104 11 31 0 1009343 0 0 0
EL -148362 20241004 20241104 11 31 0 2248083 0 0 0
EL -148856 20241009 20241109 6 31 0 220685 0 0 0
EL -148857 20241009 20241109 6 31 0 144026 0 0 0
EL -148858 20241009 20241109 6 31 0 23695 0 0 0
EL -148859 20241009 20241109 6 31 0 429755 0 0 0
EL -149395 20241016 20241116 0 31 72013 0 0 0 0
EL -149654 20241018 20241118 0 31 3568510 0 0 0 0
EL -149690 20241018 20241118 0 31 255530 0 0 0 0
EL -149867 20241021 20241121 0 31 14321295 0 0 0 0
EL -150496 20241025 20241125 0 31 83628 0 0 0 0
EL -151219 20241101 20241201 0 31 284567 0 0 0 0
EL -151220 20241101 20241201 0 31 5414913 0 0 0 0
EL -151221 20241101 20241201 0 31 27748 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 77 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
EL -151418 20241105 20241205 0 31 845572 0 0 0 0
EL -151420 20241105 20241205 0 31 34200 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 208.6 24907976 21045683 0 0 0 45953659
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
EL -145818 20241001 20241012 33 12 0 0 263428 0 0
EL -148361 20241004 20241104 11 31 0 91758 0 0 0
EL -148363 20241004 20241104 11 31 0 91758 0 0 0
EL -149394 20241016 20241116 0 31 1108675 0 0 0 0
EL -149683 20241018 20241118 0 31 62721 0 0 0 0
EL -150495 20241025 20241125 0 31 1561056 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2732452 183516 263428 0 0 3179396
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 040
23359501 OTROS 040
EL -148883 20241009 20241109 6 31 0 270467 0 0 0
EL -149401 20241016 20241116 0 31 30943 0 0 0 0
EL -149699 20241018 20241118 0 31 301409 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 332352 270467 0 0 0 602819
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
EL -149581 20241017 20241117 0 31 982288 0 0 0 0
EL -149597 20241017 20241117 0 31 137610 0 0 0 0
EL -149693 20241018 20241118 0 31 102212 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1222110 0 0 0 0 1222110
Total Sucursal .................... Rotacion: 231.3 29194890 21499666 263428 0 0 50957984
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900279088 TDMEK SAS 1 CL 18 16 30 CC SANTA MONI Tel: 3216450370 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FVE -4551 20241010 20241109 6 30 0 1393349 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1393349 0 0 0 1393349
900761778 TEAM SUR S A S 1 CL 93 13 42 OF 407 Tel: 4673806 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900761778 TEAM SUR S A S 1 CL 93 13 42 OF 407 Tel: 4673806 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 78 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900761778 TEAM SUR S A S 1 CL 93 13 42 OF 407 Tel: 4673806 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
900761778 TEAM SUR S A S 1 CL 93 13 42 OF 407 Tel: 4673806 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FVE -3536 20241108 20241110 5 3 0 2517316 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2517316 0 0 0 2517316
901444865 TECHNISABOR S A S 1 CL 10 29 A 37 Tel: 3205501192 Ciud: YUMBO Cupo: 0
901444865 TECHNISABOR S A S 1 CL 10 29 A 37 Tel: 3205501192 Ciud: YUMBO Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -2156 20241101 20241201 0 31 2705625 0 0 0 0
*FE -2157 20241101 20241201 0 31 19202657 0 0 0 0
FE -2175 20241106 20241206 0 31 3803836 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.3 25712118 0 0 0 0 25712118
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FER -150 20240906 20241106 9 61 0 9603425 0 0 0
*FER -153 20240909 20241109 6 61 0 17353447 0 0 0
FES -54 20240925 20241125 0 61 1078155 0 0 0 0
FES -55 20240925 20241125 0 61 2819875 0 0 0 0
FES -69 20241015 20241215 0 61 11488561 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15386591 26956872 0 0 0 42343463
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0
811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 47 D 79 SUR 74 Tel: 4449013 Ciud: SABANETA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FETF-16942 20241004 20241204 0 61 5550303 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5550303 0 0 0 0 5550303
Total Sucursal .................... Rotacion: 49.8 20936894 26956872 0 0 0 47893766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
VCCR-200692 20240903 20241102 13 60 0 111964 0 0 0
VCCR-200693 20240903 20241102 13 60 0 73818590 0 0 0
VCCR-200706 20240903 20241102 13 60 0 31481450 0 0 0
VCCR-200707 20240903 20241102 13 60 0 3605940 0 0 0
VCCR-200708 20240903 20241102 13 60 0 19760406 0 0 0
VCCR-200709 20240903 20241102 13 60 0 112850 0 0 0
VCCR-200718 20240904 20241103 12 60 0 4106493 0 0 0
VCCR-200719 20240904 20241103 12 60 0 134584 0 0 0
VCCR-200724 20240905 20241104 11 60 0 801320 0 0 0
VCCR-200730 20240905 20241105 10 61 0 2190838 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 79 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
VCCR-200739 20240907 20241106 9 60 0 19760406 0 0 0
VCCR-200740 20240907 20241106 9 60 0 12898802 0 0 0
VCCR-200741 20240907 20241106 9 60 0 990080 0 0 0
VCCR-200742 20240907 20241106 9 60 0 3211989 0 0 0
VCCR-200743 20240907 20241106 9 60 0 3126882 0 0 0
VCCR-200744 20240907 20241106 9 60 0 7551599 0 0 0
VCCR-200747 20240909 20241108 7 60 0 22890840 0 0 0
VCCR-200759 20240910 20241109 6 60 0 10900400 0 0 0
VCCR-200766 20240910 20241109 6 60 0 4101762 0 0 0
VCCR-200783 20240911 20241110 5 60 0 14241718 0 0 0
VCCR-200799 20240914 20241113 2 60 0 19760406 0 0 0
VCCR-200800 20240914 20241113 2 60 0 2199120 0 0 0
VCCR-200801 20240914 20241113 2 60 0 9810360 0 0 0
VCCR-200825 20240921 20241120 0 60 19760406 0 0 0 0
VCCR-200826 20240921 20241120 0 60 4387830 0 0 0 0
VCCR-200840 20240923 20241122 0 60 7397040 0 0 0 0
VCCR-200851 20240925 20241124 0 60 479927 0 0 0 0
VCCR-200875 20241001 20241130 0 60 19760406 0 0 0 0
VCCR-200892 20241002 20241201 0 60 3290823 0 0 0 0
VCCR-200896 20241003 20241202 0 60 37642249 0 0 0 0
VCCR-200897 20241003 20241202 0 60 792064 0 0 0 0
VCCR-200898 20241003 20241202 0 60 43601600 0 0 0 0
VCCR-200910 20241004 20241203 0 60 16731517 0 0 0 0
VCCR-200925 20241007 20241206 0 60 8568000 0 0 0 0
VCCR-200926 20241007 20241206 0 60 1315367 0 0 0 0
VCCR-200939 20241008 20241208 0 61 19760406 0 0 0 0
VCCR-200979 20241011 20241210 0 60 2805901 0 0 0 0
VCCR-200980 20241011 20241210 0 60 798337 0 0 0 0
VCCR-200982 20241015 20241214 0 60 685083 0 0 0 0
VCCR-200986 20241015 20241214 0 60 26180 0 0 0 0
VCCR-201008 20241022 20241221 0 60 19760406 0 0 0 0
VCCR-201013 20241023 20241222 0 60 8710800 0 0 0 0
VCCR-201017 20241023 20241222 0 60 21800800 0 0 0 0
VCCR-201032 20241028 20241227 0 60 21034678 0 0 0 0
VCCR-201065 20241102 20250101 0 60 19760406 0 0 0 0
VCCR-201067 20241102 20250101 0 60 70034704 0 0 0 0
VCCR-201068 20241102 20250101 0 60 1874250 0 0 0 0
VCCR-201069 20241102 20250101 0 60 43601600 0 0 0 0
VCCR-201086 20241107 20250106 0 60 4209575 0 0 0 0
VCCR-201090 20241108 20250107 0 60 792075 0 0 0 0
VCCR-201098 20241108 20250107 0 60 112850 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 80 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 142.5 399495280 267568799 0 0 0 667064079
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800011002 TECNAS S A 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 2854290 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
VCCR-200720 20240904 20241103 12 60 0 375672 0 0 0
VCCR-200863 20240926 20241125 0 60 397888 0 0 0 0
VCCR-200870 20240927 20241126 0 60 3022600 0 0 0 0
VCCR-200872 20241001 20241130 0 60 266112 0 0 0 0
VCCR-200874 20241001 20241130 0 60 4101627 0 0 0 0
VCCR-200891 20241002 20241201 0 60 1099560 0 0 0 0
VCCR-200893 20241002 20241201 0 60 428533 0 0 0 0
VCCR-200907 20241004 20241203 0 60 6788205 0 0 0 0
VCCR-200924 20241007 20241206 0 60 548995 0 0 0 0
VCCR-200927 20241007 20241206 0 60 323248 0 0 0 0
VCCR-200940 20241008 20241207 0 60 2014230 0 0 0 0
VCCR-200941 20241008 20241207 0 60 466480 0 0 0 0
VCCR-201066 20241102 20250101 0 60 5298412 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 142.2 24755890 375672 0 0 0 25131562
Total Sucursal .................... Rotacion: 142.5 424251170 267944471 0 0 0 692195641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -10520 20241017 20241116 0 30 10437275 0 0 0 0
FE -10814 20241107 20241207 0 31 1813854 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 202.6 12251129 0 0 0 0 12251129
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
FE -10497 20241017 20241116 0 30 2171170 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2171170 0 0 0 0 2171170
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -10702 20241101 20241201 0 31 795550 0 0 0 0
FE -10706 20241101 20241201 0 31 9498185 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 10293735 0 0 0 0 10293735
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -10499 20241017 20241116 0 30 625643 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 81 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 625643 0 0 0 0 625643
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0
23359501 OTROS 044
23359501 OTROS 044
FE -10275 20241001 20241031 14 31 0 14161472 0 0 0
FE -10276 20241001 20241031 14 31 0 1586667 0 0 0
FE -10314 20241003 20241102 13 30 0 5730801 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 21478940 0 0 0 21478940
Total Sucursal .................... Rotacion: 116.0 25341677 21478940 0 0 0 46820617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FMPE-8443 20241024 20241123 0 30 398230 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 398230 0 0 0 0 398230
800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
*FMPE-8352 20241018 20241117 0 30 0 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 0 0
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 398230 0 0 0 0 398230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
*FE -2350 20241005 20241104 11 30 0 89303459 0 0 0
FE -2353 20241010 20241109 6 30 0 2223000 0 0 0
FE -2354 20241010 20241109 6 30 0 9376875 0 0 0
FE -2370 20241018 20241117 0 30 20820680 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 20820680 100903334 0 0 0 121724014
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FE -2345 20241003 20241102 13 30 0 33121395 0 0 0
FE -2346 20241003 20241102 13 30 0 32536449 0 0 0
FE -2413 20241105 20241205 0 31 83558938 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 53.5 83558938 65657844 0 0 0 149216782
Total Sucursal .................... Rotacion: 97.2 104379618 166561178 0 0 0 270940796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 82 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FE -15865 20241025 20241124 0 30 809188 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 809188 0 0 0 0 809188
900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGI 1 AV 30 AGOSTO 87 310 BRR B Tel: 3201020 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -15848 20241023 20241122 0 30 8502862 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8502862 0 0 0 0 8502862
Total Sucursal .................... Rotacion: **** 9312050 0 0 0 0 9312050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901339549 TICWARE SOLUTIONS SAS 1 CL 20 5 39 OF 801 TO DE P Tel: 3146396013 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
901339549 TICWARE SOLUTIONS SAS 1 CL 20 5 39 OF 801 TO DE P Tel: 3146396013 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
233525 HONORARIOS 011
233525 HONORARIOS 011
*FE -291 20240911 20250911 0 361 367132 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 367132 0 0 0 0 367132
900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLI 30 KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLI 30 KM 2 176 AV ANILLO VIAL F Tel: 6076915342 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
TRAN-104277 20241029 20241128 0 30 5893668 0 0 0 0
TRAN-104278 20241029 20241128 0 30 2897611 0 0 0 0
TRAN-104279 20241029 20241128 0 30 2955110 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11746389 0 0 0 0 11746389
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FE -24077 20241030 20241101 14 2 0 3848309 0 0 0
FE -24078 20241030 20241107 8 8 0 3078438 0 0 0
FE -24083 20241030 20241107 8 8 0 3192316 0 0 0
FE -24084 20241030 20241107 8 8 0 2645010 0 0 0
FE -24090 20241031 20241108 7 8 0 1458240 0 0 0
FE -24091 20241031 20241108 7 8 0 1539220 0 0 0
FE -24100 20241031 20241108 7 8 0 592386 0 0 0
FE -24101 20241031 20241108 7 8 0 1679909 0 0 0
FE -24102 20241031 20241108 7 8 0 1269656 0 0 0
FE -24103 20241031 20241108 7 8 0 769610 0 0 0
FE -24105 20241031 20241108 7 8 0 1184772 0 0 0
FE -24110 20241031 20241108 7 8 0 660282 0 0 0
FE -24116 20241101 20241109 6 9 0 891000 0 0 0
FE -24157 20241106 20241114 1 9 0 38830255 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 83 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
FE -24164 20241107 20241115 0 9 18053878 0 0 0 0
FE -24170 20241107 20241115 0 9 3041236 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 40.8 21095114 61639403 0 0 0 82734517
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
FE -24099 20241031 20241108 7 8 0 428546 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 428546 0 0 0 428546
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 044
FE -24085 20241030 20241107 8 8 0 1405800 0 0 0
FE -24108 20241031 20241108 7 8 0 1931776 0 0 0
FE -24115 20241101 20241109 6 9 0 2442282 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 70.9 0 5779858 0 0 0 5779858
Total Sucursal .................... Rotacion: 42.1 21095114 67847807 0 0 0 88942921
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
*ELEC-609 20241101 20241106 9 6 0 0 0 0 0
ELEC-611 20241112 20241112 3 1 0 11262607 0 0 0
ELEC-613 20241112 20241112 3 1 0 13513231 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 25.4 0 24775840 0 0 0 24775840
900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
900860374 TRANSPORTES FENIX DE ORO 1 CR 18 17 A 56 Tel: 3113431937 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038
ELEC-612 20241112 20241112 3 1 0 764747 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 764747 0 0 0 764747
Total Sucursal .................... Rotacion: 25.5 0 25540587 0 0 0 25540587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-111062 20241115 20241116 0 2 308000 0 0 0 0
+CF -031577 20241031 20241102 13 2 0 3340 0 0 0 PPG: 3340
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 84 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.3 308000 3340 0 0 0 311340
900471884 TRITECH COLOMBIA SAS 30 KM 2 5 VIA CALI CANDELARI Tel: 6024358312 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0
900471884 TRITECH COLOMBIA SAS 30 KM 2 5 VIA CALI CANDELARI Tel: 6024358312 Ciud: CANDELARIA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
*YMC -2499 20241021 20241021 24 1 0 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 0 0 0 0
1061769808 TUMBAJOY CRUZ RAUL ENRIQ 1 CR 6 B 8 N 61 BRR BELALCA Tel: 3216057393 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
1061769808 TUMBAJOY CRUZ RAUL ENRIQ 1 CR 6 B 8 N 61 BRR BELALCA Tel: 3216057393 Ciud: POPAYAN Cupo: 0
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011
-204 20241113 20241110 5 2 0 2200198 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2200198 0 0 0 2200198
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -6036 20241003 20241102 13 30 0 364345 0 0 0
FE -6037 20241003 20241102 13 30 0 121448 0 0 0
FE -6038 20241003 20241102 13 30 0 242896 0 0 0
FE -6039 20241003 20241102 13 30 0 364345 0 0 0
FE -6053 20241004 20241103 12 30 0 992152 0 0 0
FE -6126 20241008 20241107 8 30 0 242896 0 0 0
FE -6127 20241008 20241107 8 30 0 121448 0 0 0
FE -6133 20241010 20241109 6 30 0 242896 0 0 0
FE -6134 20241010 20241109 6 30 0 156148 0 0 0
FE -6143 20241015 20241114 1 30 0 121448 0 0 0
FE -6147 20241015 20241114 1 30 0 121448 0 0 0
FE -6148 20241015 20241114 1 30 0 294946 0 0 0
FE -6153 20241016 20241115 0 30 121448 0 0 0 0
FE -6154 20241016 20241115 0 30 121448 0 0 0 0
FE -6233 20241105 20241205 0 31 364345 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 328.8 607241 3386416 0 0 0 3993657
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 015
23359501 OTROS 015
FE -6040 20241003 20241102 13 30 0 121448 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 121448 0 0 0 121448
Total Sucursal .................... Rotacion: 42.9 607241 3507864 0 0 0 4115105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1006182699 VALENCIA MORENO YONATHAN 15 CL 41 8 A 41 BRR EL TRONC Tel: 3104913859 Ciud: CALI Cupo: 0
1006182699 VALENCIA MORENO YONATHAN 15 CL 41 8 A 41 BRR EL TRONC Tel: 3104913859 Ciud: CALI Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
-111069 20241115 20241130 0 16 90000 0 0 0 0
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 85 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1006182699 VALENCIA MORENO YONATHAN 15 CL 41 8 A 41 BRR EL TRONC Tel: 3104913859 Ciud: CALI Cupo: 0
1006182699 VALENCIA MORENO YONATHAN 15 CL 41 8 A 41 BRR EL TRONC Tel: 3104913859 Ciud: CALI Cupo: 0
233590 CAJAS MENORES 011
233590 CAJAS MENORES 011
CF -031577 20241031 20241116 0 16 2267 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.7 92267 0 0 0 0 92267
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
-464689 20240919 20241118 0 60 50980671 0 0 0 0
-466317 20241018 20241217 0 60 31321458 0 0 0 0
-466693 20241024 20241223 0 60 2665656 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 84967785 0 0 0 0 84967785
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
-464228 20240911 20241110 5 60 0 329605 0 0 0
-466147 20241015 20241214 0 60 589992 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 589992 329605 0 0 0 919597
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
220505 DE MATERIAS PRIMAS 044
-466275 20241017 20241216 0 60 6330933 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6330933 0 0 0 0 6330933
Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 91888710 329605 0 0 0 92218315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0
23359501 OTROS 011
23359501 OTROS 011
FE -37 20241016 20241016 29 1 0 4800469 0 0 0
FE -38 20241016 20241016 29 1 0 15321933 0 0 0
FE -49 20241021 20241021 24 1 0 8780672 0 0 0
FE -59 20241105 20241105 10 1 0 861772 0 0 0
FE -60 20241105 20241105 10 1 0 5393682 0 0 0
FE -61 20241105 20241105 10 1 0 9084096 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 86.5 0 44242624 0 0 0 44242624
901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
901202082 VETERANDINA SAS 1 CL 173 55 48 BRR VILLA DE Tel: 3174407575 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0
23359501 OTROS 038
23359501 OTROS 038
FE -11758 20240909 20241109 6 61 0 477434 0 0 0
FE -11838 20240918 20241118 0 61 431286 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 86 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 431286 477434 0 0 0 908720
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
VET -51169 20241015 20241215 0 61 28430334 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 28430334 0 0 0 0 28430334
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
220505 DE MATERIAS PRIMAS 038
FEL -50211 20240911 20241110 5 60 0 480168 0 0 0
VET -51402 20241017 20241217 0 61 1432234 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1432234 480168 0 0 0 1912402
Total Sucursal .................... Rotacion: 59.3 29862568 480168 0 0 0 30342736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011
- 20241115 20241115 0 1 4533424 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4533424 0 0 0 0 4533424
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 015
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 015
- 20241115 20241115 0 1 8334 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8334 0 0 0 0 8334
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 038
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 038
- 20241115 20241115 0 1 425741 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 425741 0 0 0 0 425741
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 042
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 042
- 20241115 20241115 0 1 13889 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 13889 0 0 0 0 13889
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 044
23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 044
- 20241115 20241115 0 1 37500 0 0 0 0
____________________________________________________________________________________
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 2024/11/15 |
| UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:49 AM |
| FECHA DE CORTE: 15-NOV-2024 PAGINA: 87 |
| * DETALLADO * |
| Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A |
| Orden : Alf. Proveedor |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ |
| DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 37500 0 0 0 0 37500
Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 5018888 0 0 0 0 5018888
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0
900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
220505 DE MATERIAS PRIMAS 011
FEV -110074 20241022 20241121 0 30 10514353 0 0 0 0
FEV -110767 20241101 20241201 0 31 22354548 0 0 0 0
FEV -111021 20241106 20241206 0 31 868399 0 0 0 0
FEV -111095 20241107 20241207 0 31 31192242 0 0 0 0
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Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 35.7 64929542 0 0 0 0 64929542
Total Empresa AGROAVICOLA SAN MARI Nro_Pro.: 272 8479052711 5229091564 2799873530 126542896 3570829811 20205390514
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Total General .................... Nro_Pro.: 272 8479052711 5229091564 2799873530 126542896 3570829811 20205390514
Rotacion: 277.6 41.96% 25.87% 13.85% 0.62% 17.67%
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-------------------------------------------------------------- FIN LISTADO --------------------------------------------------------------