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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 1 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900388470 A Y A PROTECCION INTEGRA 1 CL 22 5 59 LAGO URIBE Tel: 3359718 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FECR-9806 20260228 20260320 27 23 0 60858 0 0 0 FECR-9907 20260325 20260411 6 17 0 60858 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 121716 0 0 0 121716 900110649 ABKA COLOMBIA S A S 1 AV 5 NORTE 29 A N 57 Tel: 3877070 Ciud: CALI Cupo: 0 900110649 ABKA COLOMBIA S A S 1 AV 5 NORTE 29 A N 57 Tel: 3877070 Ciud: CALI Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 003 233540 ARRENDAMIENTOS 003 1ABK-61038 20260331 20260423 0 23 399444 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 399444 0 0 0 0 399444 830033050 ACOBARRAS S A S 1 AUT MED BOG EN PAR LA FLO Tel: 6013847979 Ciud: COTA Cupo: 0 830033050 ACOBARRAS S A S 1 AUT MED BOG EN PAR LA FLO Tel: 6013847979 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AC -63153 20260209 20260304 43 26 0 0 511060 0 0 AC -64011 20260305 20260401 16 27 0 511060 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 511060 511060 0 0 1022120 801004044 ACUEDUCTO RURAL VEREDAS 1 CL 6 CON CRA 6 Tel: 3167976905 Ciud: FILANDIA Cupo: 0 801004044 ACUEDUCTO RURAL VEREDAS 1 CL 6 CON CRA 6 Tel: 3167976905 Ciud: FILANDIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 -10513 20260413 20260427 0 15 253250 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 253250 0 0 0 0 253250 811002480 ADITIVOS Y QUIMICOS S A 30 VDA SAN JOSE KM 1 5 AUT M Tel: 6046042400 Ciud: GUARNE Cupo: 0 811002480 ADITIVOS Y QUIMICOS S A 30 VDA SAN JOSE KM 1 5 AUT M Tel: 6046042400 Ciud: GUARNE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 GNE -1027640 20260414 20260506 0 23 623952 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 623952 0 0 0 0 623952 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 - 20260331 20260331 16 1 0 3293100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3293100 0 0 0 3293100 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 - 20260331 20260331 16 1 0 47658100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 47658100 0 0 0 47658100 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 2 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 - 20260331 20260331 16 1 0 4866900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4866900 0 0 0 4866900 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIAN 1 CA10 72 33 TO B P 11 Tel: 2170100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 - 20260331 20260331 16 1 0 4885100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4885100 0 0 0 4885100 Total Sucursal .................... Rotacion:2076.0 0 60703200 0 0 0 60703200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901037916 ADMINISTRADORA DE LOS RE 1 A C 26 6976 ED ELEMENTO 9 Tel: 4322760 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901037916 ADMINISTRADORA DE LOS RE 1 A C 26 6976 ED ELEMENTO 9 Tel: 4322760 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20260331 20260331 16 1 0 71900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 71900 0 0 0 71900 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 48 26 SUR 181 LC 104 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 48 26 SUR 181 LC 104 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -2021 20260325 20260404 13 10 0 6139926 0 0 0 FEV -2022 20260326 20260404 13 9 0 5693847 0 0 0 FEV -2023 20260317 20260404 13 18 0 2670775 0 0 0 FEV -2059 20260326 20260418 0 23 7384510 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7384510 14504548 0 0 0 21889058 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 48 26 SUR 181 LC 104 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901256681 AERTECH REPRESENTACIONES 1 CR 48 26 SUR 181 LC 104 Tel: 3206253399 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FEV -2092 20260410 20260506 0 27 614846 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 614846 0 0 0 0 614846 Total Sucursal .................... Rotacion:1098.0 7999356 14504548 0 0 0 22503904 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1094939232 AGUDELO SOTO BLADIMIR 1 BRR LA PATRIA MZ 59 CA 16 Tel: 3186906723 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 1094939232 AGUDELO SOTO BLADIMIR 1 BRR LA PATRIA MZ 59 CA 16 Tel: 3186906723 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -39 20260415 20260408 9 6 0 2694762 0 0 0 -40 20260415 20260408 9 6 0 3553020 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 6247782 0 0 0 6247782 1109299972 AGUIRRE FLOREZ YULIETH A 1 VDA LA PALMILLA GRANJA MA Tel: 3208189514 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1109299972 AGUIRRE FLOREZ YULIETH A 1 VDA LA PALMILLA GRANJA MA Tel: 3208189514 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 3 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1109299972 AGUIRRE FLOREZ YULIETH A 1 VDA LA PALMILLA GRANJA MA Tel: 3208189514 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1109299972 AGUIRRE FLOREZ YULIETH A 1 VDA LA PALMILLA GRANJA MA Tel: 3208189514 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -50 20260413 20260408 9 4 0 219480 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 219480 0 0 0 219480 816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816001488 AIRMAT LTDA PEREIRA 8 AV TREINTA DE AGOSTO 34 3 Tel: 3365216 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -7851 20260326 20260417 0 22 970571 0 0 0 0 FE -7864 20260326 20260419 0 24 485285 0 0 0 0 FE -7866 20260326 20260419 0 24 12948429 0 0 0 0 FE -7933 20260416 20260508 0 23 1570643 0 0 0 0 FE -7934 20260416 20260508 0 23 1570643 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 167.5 17545571 0 0 0 0 17545571 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860013771 AJOVER DARNEL SAS 30 CL 65 BIS 91 82 Tel: 5949999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AFE -7554778 20260320 20260415 2 26 0 10782590 0 0 0 AFE -7564951 20260324 20260418 0 25 6084470 0 0 0 0 AFE -7576113 20260326 20260422 0 27 18812710 0 0 0 0 AFE -7607508 20260410 20260504 0 25 12364100 0 0 0 0 AFE -7613399 20260413 20260507 0 25 12168940 0 0 0 0 AFE -7618271 20260413 20260508 0 26 7254240 0 0 0 0 AFE -7625069 20260415 20260510 0 26 15975750 0 0 0 0 AFE -7639162 20260417 20260515 0 29 9225594 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 48.7 81885804 10782590 0 0 0 92668394 1054994858 ALARCON OSPINA DANIELA 1 CR 13C 3 A MNZ K CA 5 Tel: 3115871127 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 1054994858 ALARCON OSPINA DANIELA 1 CR 13C 3 A MNZ K CA 5 Tel: 3115871127 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -23 20260413 20260407 10 5 0 220038 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 220038 0 0 0 220038 901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 901001324 ALDECAR S A S 1 CR 17 16 66 BRR SAN FRANC Tel: 3157731416 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FCGR-1386 20260331 20260424 0 24 2706632 0 0 0 0 FCGR-1458 20260414 20260509 0 26 489632 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 195.8 3196264 0 0 0 0 3196264 1005367330 ALFONSO LOPEZ JEMI PAOLA 1 VDA HOJAS ANCHAS GRANJA S Tel: 3145116707 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 1005367330 ALFONSO LOPEZ JEMI PAOLA 1 VDA HOJAS ANCHAS GRANJA S Tel: 3145116707 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 4 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1005367330 ALFONSO LOPEZ JEMI PAOLA 1 VDA HOJAS ANCHAS GRANJA S Tel: 3145116707 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 1005367330 ALFONSO LOPEZ JEMI PAOLA 1 VDA HOJAS ANCHAS GRANJA S Tel: 3145116707 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -14 20260413 20260408 9 4 0 160082 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 160082 0 0 0 160082 800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800149296 ALFREDO EMILIO HOYOS MAZ 1 CR 17 10 21 ZN INDUSTRIAL Tel: 3301300 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *AEH -12101 20260331 20260430 0 30 41998846 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 41998846 0 0 0 0 41998846 830113831 ALIANSALUD EPS S A 1 AV EL DORADO N 69 C 03 Tel: 3240250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830113831 ALIANSALUD EPS S A 1 AV EL DORADO N 69 C 03 Tel: 3240250 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 * - 20260331 20260331 16 1 0 1650200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1650200 0 0 0 1650200 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 CEFE-71280 20260324 20260415 2 22 0 5593190 0 0 0 CEFE-71427 20260324 20260416 1 23 0 5462100 0 0 0 CEFE-71590 20260331 20260418 0 18 1790891 0 0 0 0 CEFE-71591 20260331 20260418 0 18 1790891 0 0 0 0 CEFE-71781 20260326 20260419 0 24 9157188 0 0 0 0 CEFE-71908 20260327 20260423 0 27 4123286 0 0 0 0 CEFE-72808 20260409 20260506 0 28 5818386 0 0 0 0 CEFE-72957 20260414 20260507 0 24 9883236 0 0 0 0 CEFE-72978 20260410 20260507 0 28 3142742 0 0 0 0 CEFE-73049 20260410 20260507 0 28 14195242 0 0 0 0 CEFE-73295 20260414 20260508 0 25 6862433 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 50.9 56764295 11055290 0 0 0 67819585 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890928257 ALICO S A 30 CL 10 SUR 50 F F 63 Tel: 3600030 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 CEFE-72094 20260331 20260424 0 24 10598140 0 0 0 0 CEFE-72135 20260331 20260424 0 24 11470410 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 22068550 0 0 0 0 22068550 Total Sucursal .................... Rotacion: 25.1 78832845 11055290 0 0 0 89888135 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 5 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 900298997 ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN 1 CR 55 79 B SUR 60 IN 6 Tel: 4442069 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ELE -5935 20260226 20260323 24 28 0 8637400 0 0 0 ELE -6048 20260327 20260425 0 29 8637400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8637400 8637400 0 0 0 17274800 860026182 ALLIANZ SEGUROS S A 1 CR 13 A 29 24 Tel: 5187527 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860026182 ALLIANZ SEGUROS S A 1 CR 13 A 29 24 Tel: 5187527 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233555 SEGUROS 011 233555 SEGUROS 011 *CBOG-16858 20260225 20260407 10 43 0 9697186 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 9697186 0 0 0 9697186 900827832 ALMACEN LAS BALINERAS SA 1 CR 51 41 19 Tel: 6042661628 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900827832 ALMACEN LAS BALINERAS SA 1 CR 51 41 19 Tel: 6042661628 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FV -23903 20260227 20260418 0 52 502333 0 0 0 0 FV -23978 20260228 20260421 0 54 242074 0 0 0 0 FV -24096 20260311 20260501 0 51 884197 0 0 0 0 FV -24342 20260320 20260512 0 53 402321 0 0 0 0 FV -24343 20260320 20260512 0 53 95466 0 0 0 0 FV2 -4196 20260317 20260505 0 49 154837 0 0 0 0 FV2 -4396 20260325 20260516 0 52 620869 0 0 0 0 FV2 -4462 20260331 20260520 0 50 3004434 0 0 0 0 FV2 -4583 20260408 20260531 0 54 2566217 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 99.0 8472748 0 0 0 0 8472748 900827832 ALMACEN LAS BALINERAS SA 1 CR 51 41 19 Tel: 6042661628 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900827832 ALMACEN LAS BALINERAS SA 1 CR 51 41 19 Tel: 6042661628 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FV -23930 20260228 20260419 0 52 213662 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 213662 0 0 0 0 213662 Total Sucursal .................... Rotacion: 101.5 8686410 0 0 0 0 8686410 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PRFE-93560 20260209 20260402 15 54 0 532608 0 0 0 PRFE-93561 20260209 20260402 15 54 0 412461 0 0 0 PRFE-93562 20260209 20260402 15 54 0 2421269 0 0 0 PRFE-93563 20260209 20260402 15 54 0 2962505 0 0 0 PRFE-93565 20260209 20260402 15 54 0 507990 0 0 0 PRFE-93737 20260224 20260404 13 41 0 472148 0 0 0 PRFE-93848 20260213 20260406 11 54 0 31441 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 6 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PRFE-94521 20260228 20260418 0 51 403367 0 0 0 0 PRFE-95421 20260311 20260503 0 53 1146923 0 0 0 0 PRFE-95760 20260317 20260509 0 53 254504 0 0 0 0 PRFE-96067 20260324 20260512 0 49 35438 0 0 0 0 PRFE-96560 20260326 20260519 0 54 909925 0 0 0 0 PRFE-96671 20260330 20260520 0 51 4486526 0 0 0 0 PRFE-97206 20260408 20260601 0 54 610389 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 746.4 7847072 7340422 0 0 0 15187494 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890907841 ALMACEN RODAMIENTOS SA 1 CR 51 41 57 Tel: 6046053636 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 PRFE-94512 20260220 20260418 0 59 155190 0 0 0 0 PRFE-95344 20260309 20260502 0 54 204870 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 360060 0 0 0 0 360060 Total Sucursal .................... Rotacion: 764.1 8207132 7340422 0 0 0 15547554 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FSER-4530 20260415 20260501 0 17 10910645 0 0 0 0 FSER-4531 20260415 20260501 0 17 51557636 0 0 0 0 FSER-4532 20260415 20260501 0 17 14134851 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 76603132 0 0 0 0 76603132 901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 901175514 ALMAFROST SAS 1 1 P MN BG 16 VDA PLAYA RI Tel: 6045945406 Ciud: RIONEGRO Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FTRA-1053 20260331 20260308 39 22 0 0 392000 0 0 FTRA-1054 20260331 20260308 39 22 0 0 198000 0 0 FTRA-1059 20260331 20260314 33 16 0 0 392000 0 0 FTRA-1069 20260331 20260316 31 14 0 0 396000 0 0 FTRA-1072 20260331 20260321 26 9 0 198000 0 0 0 FTRA-1073 20260331 20260321 26 9 0 198000 0 0 0 FTRA-1088 20260415 20260409 8 5 0 392000 0 0 0 FTRA-1089 20260415 20260409 8 5 0 396000 0 0 0 FTRA-1092 20260415 20260409 8 5 0 392000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 75.1 0 1576000 1378000 0 0 2954000 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.6 76603132 1576000 1378000 0 0 79557132 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 7 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTI 30 PARQUE IND GRAN SABANA L Tel: 3182649891 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ALP -4104 20260225 20260315 32 21 0 0 3582712 0 0 ALP -4105 20260225 20260315 32 21 0 0 2326100 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 5908812 0 0 5908812 1061368672 ALVAREZ CARDENAS MARLON 15 MZ 8 CA 15 HERNANDO VELEZ Tel: 3015218927 Ciud: VITERBO Cupo: 0 1061368672 ALVAREZ CARDENAS MARLON 15 MZ 8 CA 15 HERNANDO VELEZ Tel: 3015218927 Ciud: VITERBO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123372 20260416 20260501 0 16 131550 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 131550 0 0 0 0 131550 800165632 AMERIVET S A S 60 KM 3 8 VIA SIBERIA FUNZA Tel: 3202724612 Ciud: FUNZA Cupo: 0 800165632 AMERIVET S A S 60 KM 3 8 VIA SIBERIA FUNZA Tel: 3202724612 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AMER-14426 20260224 20260418 0 55 5658800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5658800 0 0 0 0 5658800 900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 86 Tel: 3128847528 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900666414 ANALTEC LABORATORIOS S A 1 CL 33 CR 74 B 86 Tel: 3128847528 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -32424 20260228 20260322 25 25 0 3423066 0 0 0 FE -32907 20260331 20260418 0 18 3800761 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 3800761 3423066 0 0 0 7223827 16138656 ARANGO PARRA RUBEN DARIO 1 MZ 12 CA 25 Tel: 3209270 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 16138656 ARANGO PARRA RUBEN DARIO 1 MZ 12 CA 25 Tel: 3209270 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123374 20260416 20260417 0 2 183050 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 183050 0 0 0 0 183050 75107084 ARENAS GONZALEZ JAIME 15 CR 58 A 135 SUR 30 CONJ V Tel: 3024616557 Ciud: VILLAMARIA Cupo: 0 75107084 ARENAS GONZALEZ JAIME 15 CR 58 A 135 SUR 30 CONJ V Tel: 3024616557 Ciud: VILLAMARIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -35488 20260331 20260416 1 16 0 389324 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 389324 0 0 0 389324 1093227661 ARISMENDIZ HERRERA SEBAS 1 VIA LA FLORIDA Tel: 3163514522 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1093227661 ARISMENDIZ HERRERA SEBAS 1 VIA LA FLORIDA Tel: 3163514522 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123375 20260416 20260417 0 2 175350 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 175350 0 0 0 0 175350 800104479 AROMATICOS DE OCCIDENTE 30 CR 5 40 25 BRR LAS DELICI Tel: 6555200 Ciud: CALI Cupo: 0 800104479 AROMATICOS DE OCCIDENTE 30 CR 5 40 25 BRR LAS DELICI Tel: 6555200 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 8 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800104479 AROMATICOS DE OCCIDENTE 30 CR 5 40 25 BRR LAS DELICI Tel: 6555200 Ciud: CALI Cupo: 0 800104479 AROMATICOS DE OCCIDENTE 30 CR 5 40 25 BRR LAS DELICI Tel: 6555200 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AROC-7190 20260326 20260419 0 24 1369482 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1369482 0 0 0 0 1369482 900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900345980 ART BOARD DISENO Y PUBLI 1 CR 28 9 42 Tel: 6017422792 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 ARB -1177 20260326 20260415 2 20 0 1916475 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1916475 0 0 0 1916475 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 A -32467 20260320 20260406 11 17 0 687355 0 0 0 A -32672 20260320 20260416 1 27 0 204570 0 0 0 A -32676 20260320 20260416 1 27 0 5590443 0 0 0 A -32749 20260326 20260418 0 23 139221 0 0 0 0 A -32841 20260331 20260421 0 21 119332 0 0 0 0 A -33001 20260409 20260501 0 23 202524 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1028.5 461077 6482368 0 0 0 6943445 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 A -32379 20260316 20260402 15 17 0 34095 0 0 0 A -32840 20260331 20260421 0 21 34095 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 34095 34095 0 0 0 68190 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816007826 ASEQUIN S A S 30 CR 10 27 83 Tel: 3291464 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 A -32466 20260318 20260406 11 19 0 354019 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 354019 0 0 0 354019 Total Sucursal .................... Rotacion: 319.1 495172 6870482 0 0 0 7365654 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800226343 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 1 CL 13 4 21 SEC PARQUE LA Tel: 3244032 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -26189 20260131 20260309 38 39 0 0 130636 0 0 FE -26503 20260209 20260403 14 55 0 208260 0 0 0 FE -26557 20260213 20260406 11 54 0 231737 0 0 0 FE -26558 20260213 20260406 11 54 0 827930 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 9 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1267927 130636 0 0 1398563 901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 AV LAS AMERICAS MZ 10 CA Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 AV LAS AMERICAS MZ 10 CA Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVE -2361 20260324 20260415 2 22 0 2347440 0 0 0 FVE -2382 20260414 20260504 0 21 1422810 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 79.4 1422810 2347440 0 0 0 3770250 901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 AV LAS AMERICAS MZ 10 CA Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901156707 ASH INGENIERIA DE PROCES 1 AV LAS AMERICAS MZ 10 CA Tel: 3218518897 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVE -2362 20260331 20260415 2 15 0 2417335 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2417335 0 0 0 2417335 Total Sucursal .................... Rotacion: 130.4 1422810 4764775 0 0 0 6187585 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20260331 20260331 16 1 0 1810400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1810400 0 0 0 1810400 900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 900935126 ASMET SALUD EPS SAS 1 CR 4 18 N 46 BRR LA ESTAN Tel: 8312000 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20260331 20260331 16 1 0 70100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 70100 0 0 0 70100 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1880500 0 0 0 1880500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816005255 ASOCIACION COMUNITARIA D 1 VDA PEREZ ALTO ESCUELA CO Tel: 3117528908 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005255 ASOCIACION COMUNITARIA D 1 VDA PEREZ ALTO ESCUELA CO Tel: 3117528908 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 ACUE-11282 20260414 20260427 0 14 493715 0 0 0 0 ACUE-11283 20260414 20260427 0 14 312360 0 0 0 0 ACUE-11382 20260414 20260427 0 14 412870 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1218945 0 0 0 0 1218945 816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816003198 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 KM 5 VRD HUERTAS VIA ARME Tel: 3388607 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -62268 20260409 20260424 0 16 440900 0 0 0 0 -62439 20260409 20260424 0 16 1211700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1652600 0 0 0 0 1652600 816003035 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816003035 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 10 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816003035 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816003035 ASOCIACION DE SUSCRIPTOR 1 VRD MUNDO NUEVO SEC INSPE Tel: 3229547 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -100729 20260413 20260426 0 14 43305 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 43305 0 0 0 0 43305 900064054 AUTOBELT SAS 1 CL 14 52 61 Tel: 2624423 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900064054 AUTOBELT SAS 1 CL 14 52 61 Tel: 2624423 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AT -13735 20260414 20260506 0 23 9257643 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 9257643 0 0 0 0 9257643 900940623 AUTOMATIZAR Y COMPANIA S 30 KM 4 VIA PANAMERICANA PAR Tel: 8864507 Ciud: VILLAMARIA Cupo: 0 900940623 AUTOMATIZAR Y COMPANIA S 30 KM 4 VIA PANAMERICANA PAR Tel: 8864507 Ciud: VILLAMARIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -5849 20260223 20260311 36 19 0 0 1113347 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1113347 0 0 1113347 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 593F-5 20260331 20260329 18 1 0 24609853 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 24609853 0 0 0 24609853 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 800000276 AVICOLA EL MADRONO S A 8 KM 6 VIA GIRON CR 12 57 8 Tel: 6464468 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 402F-2708 20260331 20260402 15 2 0 9685024 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 9685024 0 0 0 9685024 Total Sucursal .................... Rotacion: 84.5 0 34294877 0 0 0 34294877 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006261 AVICORVI S A S 30 CL 40 5 42 Tel: 3366001 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CRE -23374 20260331 20260426 0 26 3089994 0 0 0 0 CRE -23375 20260331 20260426 0 26 1544049 0 0 0 0 CRE -23377 20260331 20260426 0 26 2659141 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7293184 0 0 0 0 7293184 4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 4585296 AYALA CARDENAS VICTOR AL 1 CRRA 12 95E 17 Tel: 3126881068 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123376 20260416 20260417 0 2 203650 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 11 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 203650 0 0 0 0 203650 31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0 31481543 BALCAZAR ESPANA ANA MARC 30 CR 2 4 85 BRR CANGREJO Tel: 2520510 Ciud: VIJES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -3936 20260327 20260411 6 15 0 5682500 0 0 0 FE -3937 20260320 20260412 5 23 0 8296450 0 0 0 FE -3941 20260326 20260413 4 18 0 10910400 0 0 0 FE -3943 20260326 20260413 4 18 0 2727600 0 0 0 FE -3947 20260327 20260416 1 20 0 6364400 0 0 0 FE -3973 20260408 20260506 0 29 25912200 0 0 0 0 FE -3974 20260408 20260506 0 29 2273000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 66.1 28185200 33981350 0 0 0 62166550 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 *FERL-63902 20250930 20251004 193 5 0 0 0 0 28480 FERL-63941 20250930 20251004 193 5 0 0 0 0 762640 FERL-68948 20260331 20260320 27 10 0 1210780 0 0 0 FERL-69223 20260331 20260328 19 2 0 751370 0 0 0 FERL-69307 20260331 20260403 14 3 0 875030 0 0 0 FERL-69381 20260331 20260404 13 4 0 996890 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3834070 0 0 791120 4625190 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 038 233560 GASTOS DE VIAJE 038 FERL-69087 20260331 20260418 0 18 1191580 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1191580 0 0 0 0 1191580 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 * -488905389 20260228 20260228 49 1 0 0 1 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1 0 0 1 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FERL-69696 20260413 20260510 0 28 848710 0 0 0 0 FERL-69864 20260414 20260514 0 31 525420 0 0 0 0 FERL-69866 20260414 20260514 0 31 667600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2041730 0 0 0 0 2041730 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 12 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20260415 20260409 8 5 0 232500 0 0 0 - 20260415 20260415 2 1 0 4139500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4372000 0 0 0 4372000 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860034313 BANCO DAVIVIENDA S A 30 AV EL DORADO 68 C 61 P 1 Tel: 3300000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 038 237030 LIBRANZAS 038 * - 20260331 20260331 16 1 0 65967 0 0 0 - 20260415 20260415 2 1 0 1907500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 31.0 0 1973467 0 0 0 1973467 Total Sucursal .................... Rotacion: 11.6 3233310 10179537 1 0 791120 14203968 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002964 BANCO DE BOGOTA 30 CL 36 7 47 P15 Tel: 3320032 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20260228 20260227 50 0 0 0 73654 0 0 - 20260315 20260313 34 1 0 0 73654 0 0 - 20260331 20260331 16 1 0 73654 0 0 0 - 20260415 20260415 2 1 0 73654 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 120.0 0 147308 147308 0 0 294616 1113594278 BERMUDEZ BEDOYA MAURI FE 15 MZ 33 CA 6 BRR SMARIA II Tel: 3045448585 Ciud: OBANDO Cupo: 0 1113594278 BERMUDEZ BEDOYA MAURI FE 15 MZ 33 CA 6 BRR SMARIA II Tel: 3045448585 Ciud: OBANDO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123373 20260416 20260501 0 16 161500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 161500 0 0 0 0 161500 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42147805 BETANCOURT GUARIN JAKELI 1 CL 20 10 23 Tel: 3103943944 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -20345 20260327 20260424 0 28 1251834 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1251834 0 0 0 0 1251834 1109296594 BETANCOURT VELASQUEZ NAR 1 VDA EL INGENIO GJ SAN DIE Tel: 3161823908 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 1109296594 BETANCOURT VELASQUEZ NAR 1 VDA EL INGENIO GJ SAN DIE Tel: 3161823908 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -41 20260414 20260408 9 5 0 190021 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 190021 0 0 0 190021 901761735 BIOECONCIENCIA SAS 1 KM 1 5 CHIA CAJICA H FONT Tel: 3016469757 Ciud: CHIA Cupo: 0 901761735 BIOECONCIENCIA SAS 1 KM 1 5 CHIA CAJICA H FONT Tel: 3016469757 Ciud: CHIA Cupo: 0 233525 HONORARIOS 040 233525 HONORARIOS 040 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 13 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901761735 BIOECONCIENCIA SAS 1 KM 1 5 CHIA CAJICA H FONT Tel: 3016469757 Ciud: CHIA Cupo: 0 901761735 BIOECONCIENCIA SAS 1 KM 1 5 CHIA CAJICA H FONT Tel: 3016469757 Ciud: CHIA Cupo: 0 233525 HONORARIOS 040 233525 HONORARIOS 040 FE -498 20260413 20260502 0 20 26759 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 26759 0 0 0 0 26759 830514058 BIOSERI S A S 1 CL 97 15 70 BL 3 AP 502 L Tel: 3154796887 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 830514058 BIOSERI S A S 1 CL 97 15 70 BL 3 AP 502 L Tel: 3154796887 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -3651 20260415 20260414 3 0 0 1026766 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1026766 0 0 0 1026766 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 C -113494 20260228 20260325 22 28 0 178430 0 0 0 MD -23516 20260228 20260325 22 28 0 46290290 0 0 0 MD -23517 20260228 20260325 22 28 0 4505458 0 0 0 MD -23780 20260331 20260416 1 16 0 39618876 0 0 0 MD -23965 20260331 20260419 0 19 12047259 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 12047259 90593054 0 0 0 102640313 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS S 1 CL 64 H 71 D 31 Tel: 6017421861 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 MD -23518 20260226 20260325 22 30 0 3197832 0 0 0 MD -23966 20260327 20260419 0 23 6007457 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6007457 3197832 0 0 0 9205289 Total Sucursal .................... Rotacion:2269.1 18054716 93790886 0 0 0 111845602 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1 CR 8 10 65 Tel: 3813000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 040 CF -1034 20260131 20270131 0 361 351000 0 0 0 0 CF -1050 20260228 20270131 0 334 681000 0 0 0 0 CF -1053 20260331 20270131 0 301 750000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1782000 0 0 0 0 1782000 830006505 BRANDCONNECTION S A S 1 CL 100 7 A 81 P 5 Tel: 3160257573 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830006505 BRANDCONNECTION S A S 1 CL 100 7 A 81 P 5 Tel: 3160257573 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 BPN -42407 20260228 20260421 0 54 18421275 0 0 0 0 BPN -42539 20260327 20260516 0 50 37143447 0 0 0 0 BPN -42540 20260327 20260516 0 50 596261 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 14 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 56160983 0 0 0 0 56160983 830006505 BRANDCONNECTION S A S 1 CL 100 7 A 81 P 5 Tel: 3160257573 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830006505 BRANDCONNECTION S A S 1 CL 100 7 A 81 P 5 Tel: 3160257573 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 BPN -42305 20260220 20260410 7 51 0 12874497 0 0 0 BPN -42537 20260326 20260516 0 51 1472822 0 0 0 0 BPN -42538 20260326 20260516 0 51 170798 0 0 0 0 BPN -43043 20260414 20260607 0 54 12874497 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 63.8 14518117 12874497 0 0 0 27392614 Total Sucursal .................... Rotacion: 194.6 70679100 12874497 0 0 0 83553597 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800221789 BRINSA S A 1 CR 33 7 41 P 2 Tel: 3355060 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 800221789 BRINSA S A 1 CR 33 7 41 P 2 Tel: 3355060 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 SA1 -00013578 20260318 20260430 0 43 7000000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7000000 0 0 0 0 7000000 901380344 BUK COL SAS 1 CL 99 10 57 P 4 ED TINKKO Tel: 3142951811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901380344 BUK COL SAS 1 CL 99 10 57 P 4 ED TINKKO Tel: 3142951811 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -60432 20260228 20260320 27 23 0 2778376 0 0 0 FE -63250 20260325 20260410 7 16 0 2773453 0 0 0 FE -66566 20260417 20260513 0 27 2776548 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 89.9 2776548 5551829 0 0 0 8328377 900699177 BUSCH COLOMBIA SAS 1 BG CELTA TRADE PARK KM 7 Tel: 3155358979 Ciud: FUNZA Cupo: 0 900699177 BUSCH COLOMBIA SAS 1 BG CELTA TRADE PARK KM 7 Tel: 3155358979 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FV -10930 20260228 20260325 22 28 0 4799923 0 0 0 FV -11124 20260416 20260508 0 23 813240 0 0 0 0 FV -11131 20260416 20260508 0 23 4347445 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 57.9 5160685 4799923 0 0 0 9960608 1088289228 CABUENAS TREJOS LEIDY MA 1 CORR LA FLORIDA GRANJA LA Tel: 3218387309 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088289228 CABUENAS TREJOS LEIDY MA 1 CORR LA FLORIDA GRANJA LA Tel: 3218387309 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -28 20260413 20260408 9 4 0 170190 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 170190 0 0 0 170190 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 5 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 5 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 - 20260331 20260331 16 1 0 1154200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 15 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1154200 0 0 0 1154200 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 5 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSI 1 CL 26 25 5 Tel: 7420100 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 - 20260331 20260331 16 1 0 4332400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4332400 0 0 0 4332400 Total Sucursal .................... Rotacion: 20.3 0 5486600 0 0 0 5486600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860066942 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 19 69 F 35 MONTEVIDEO Tel: 4283555 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20260331 20260331 16 1 0 3005700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3005700 0 0 0 3005700 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20260331 20260331 16 1 0 8274600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8274600 0 0 0 8274600 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 890000381 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 16 15 22 ED COMFENALCO Tel: 7417526 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 - 20260331 20260331 16 1 0 104200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 104200 0 0 0 104200 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 8378800 0 0 0 8378800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890101994 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 48 43 104 Tel: 3207300 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 890101994 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 48 43 104 Tel: 3207300 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 - 20260331 20260331 16 1 0 169200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 169200 0 0 0 169200 890303093 CAJA DE COMPENSACION FAM 8 CL 5 6 63 Tel: 8862727 Ciud: CALI Cupo: 0 890303093 CAJA DE COMPENSACION FAM 8 CL 5 6 63 Tel: 8862727 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20260331 20260331 16 1 0 304200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 304200 0 0 0 304200 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20260331 20260331 16 1 0 2998900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 16 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2998900 0 0 0 2998900 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015 - 20260331 20260331 16 1 0 163900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 163900 0 0 0 163900 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 23 26 B 46 Tel: 3340000 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 - 20260331 20260331 16 1 0 564400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 564400 0 0 0 564400 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 3727200 0 0 0 3727200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890700148 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 5 CL 37 ESQ Tel: 2665016 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 890700148 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 5 CL 37 ESQ Tel: 2665016 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20260331 20260331 16 1 0 392100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 392100 0 0 0 392100 890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20260331 20260331 16 1 0 1370600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1370600 0 0 0 1370600 890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890806490 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 30 93 25 Tel: 863842 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 - 20260331 20260331 16 1 0 129200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 129200 0 0 0 129200 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1499800 0 0 0 1499800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890900841 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 45 49 A 16 Tel: 2516155 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890900841 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CR 45 49 A 16 Tel: 2516155 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 - 20260331 20260331 16 1 0 71900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 71900 0 0 0 71900 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20260331 20260331 16 1 0 66103300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 17 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 66103300 0 0 0 66103300 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 015 - 20260331 20260331 16 1 0 434300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 434300 0 0 0 434300 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 - 20260331 20260331 16 1 0 5642500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5642500 0 0 0 5642500 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 - 20260331 20260331 16 1 0 140200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 140200 0 0 0 140200 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 042 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 042 - 20260331 20260331 16 1 0 227500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 227500 0 0 0 227500 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 011 237030 LIBRANZAS 011 - 20260315 20260309 38 5 0 0 134735 0 0 - 20260331 20260319 28 11 0 173232 0 0 0 - 20260415 20260409 8 5 0 121277 0 0 0 - 20260315 20260313 34 1 0 0 5743253 0 0 - 20260331 20260331 16 1 0 6223846 0 0 0 - 20260415 20260415 2 1 0 5350357 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 97.3 0 11868712 5877988 0 0 17746700 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 015 237030 LIBRANZAS 015 - 20260315 20260313 34 1 0 0 37336 0 0 - 20260331 20260331 0 1 37336- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 37336- 0 37336 0 0 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 038 237030 LIBRANZAS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 18 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480000 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 KM 11 VIA PEREIRA CERRITO Tel: 3135604 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 038 237030 LIBRANZAS 038 - 20260315 20260313 34 1 0 0 1636800 0 0 - 20260331 20260331 16 1 0 1636800 0 0 0 - 20260415 20260415 2 1 0 1636800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 90.0 0 3273600 1636800 0 0 4910400 Total Sucursal .................... Rotacion: 401.7 37336- 87690112 7552124 0 0 95204900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 003 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 003 - 20260331 20260331 16 1 0 2272700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2272700 0 0 0 2272700 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20260331 20260331 16 1 0 138300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 138300 0 0 0 138300 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAM 1 CL 2 N 6 A 54 Tel: 8231868 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 237030 LIBRANZAS 003 237030 LIBRANZAS 003 - 20260315 20260313 34 1 0 0 309962 0 0 - 20260331 20260331 16 1 0 309962 0 0 0 - 20260415 20260415 2 1 0 767100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 54.2 0 1077062 309962 0 0 1387024 Total Sucursal .................... Rotacion: 148.5 0 3488062 309962 0 0 3798024 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900315033 CALDERAS ELECTROVAPOR SA 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7 Tel: 3224780 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900315033 CALDERAS ELECTROVAPOR SA 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7 Tel: 3224780 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -3980 20260210 20260304 43 25 0 0 8458515 0 0 FE -3981 20260228 20260304 43 7 0 0 2111850 0 0 FE -4018 20260228 20260325 22 28 0 1400412 0 0 0 FE -4035 20260311 20260401 16 21 0 9981270 0 0 0 FE -4036 20260325 20260401 16 7 0 3779100 0 0 0 FE -4037 20260325 20260402 15 8 0 6125735 0 0 0 FE -4046 20260331 20260403 14 3 0 42319196 0 0 0 FE -4064 20260331 20260417 0 17 130436 0 0 0 0 FE -4084 20260414 20260501 0 18 133273 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 19 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 263709 63605713 10570365 0 0 74439787 800055116 CALYPSO DEL CARIBE S A 1 BG 44 C PAR INDUSTRIAL TI Tel: 8697799 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 800055116 CALYPSO DEL CARIBE S A 1 BG 44 C PAR INDUSTRIAL TI Tel: 8697799 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 231E-6148 20260414 20260502 0 19 10531500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 10531500 0 0 0 0 10531500 10031449 CAMELO HENAO OSCAR FERNA 1 MZ 7 CASA 24 Tel: 3225373827 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10031449 CAMELO HENAO OSCAR FERNA 1 MZ 7 CASA 24 Tel: 3225373827 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20260415 20260415 2 1 0 17484 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 17484 0 0 0 17484 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FACE-231514 20260228 20260320 27 23 0 410049 0 0 0 FACE-231583 20260228 20260325 22 28 0 37277 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 447326 0 0 0 447326 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FACE-232086 20260326 20260415 2 20 0 8848789 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8848789 0 0 0 8848789 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800128678 CAMINANDO LTDA 30 CL 20 10 13 BRR CENTRO Tel: 3358203 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FACE-232533 20260413 20260606 0 54 421641 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 421641 0 0 0 0 421641 Total Sucursal .................... Rotacion: 26.2 421641 9296115 0 0 0 9717756 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CA -19594 20260228 20260325 22 28 0 1582008 0 0 0 CA -20561 20260326 20260417 0 22 1415385 0 0 0 0 CA -21157 20260408 20260501 0 24 1934360 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 76.4 3349745 1582008 0 0 0 4931753 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 20 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900799501 CANIZALES S A S 1 CL 16 30 48 BRR SAN LUIS Tel: 3137210362 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 CA -18948 20260209 20260307 40 29 0 0 471796 0 0 CA -19595 20260226 20260325 22 30 0 487051 0 0 0 CA -19603 20260226 20260324 23 29 0 823962 0 0 0 CA -20553 20260319 20260416 1 28 0 471796 0 0 0 CA -20800 20260330 20260424 0 25 692128 0 0 0 0 CA -20805 20260330 20260424 0 25 715995 0 0 0 0 CA -21156 20260409 20260501 0 23 471796 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 262.9 1879919 1782809 471796 0 0 4134524 Total Sucursal .................... Rotacion: 113.0 5229664 3364817 471796 0 0 9066277 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1225091986 CANO CASTRO YULIANA ANDR 15 CR 27 75A 45 Tel: 3124173234 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1225091986 CANO CASTRO YULIANA ANDR 15 CR 27 75A 45 Tel: 3124173234 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123323 20260415 20260430 0 16 66910 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 66910 0 0 0 0 66910 42085021 CANO ZAPATA BEATRIZ 1 CR 7 BIS 2 B 5 Tel: 3217833224 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42085021 CANO ZAPATA BEATRIZ 1 CR 7 BIS 2 B 5 Tel: 3217833224 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -614 20260415 20260416 1 2 0 687600 0 0 0 -615 20260415 20260416 1 2 0 99320 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 786920 0 0 0 786920 1114402230 CARDONA AGUIRRE LUISA FE 1 VIA ANSERMA GRANJA LA EST Tel: 3125763187 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 1114402230 CARDONA AGUIRRE LUISA FE 1 VIA ANSERMA GRANJA LA EST Tel: 3125763187 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -15 20260413 20260408 9 4 0 200032 0 0 0 -2 20260414 20260408 9 5 0 190021 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 390053 0 0 0 390053 900695649 CARGA TOTAL S A S 30 CR 27 35 SUR 162 OF 327 Tel: 3147585852 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 900695649 CARGA TOTAL S A S 30 CR 27 35 SUR 162 OF 327 Tel: 3147585852 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 E -3309 20260331 20260426 0 26 28740009 0 0 0 0 E -3318 20260331 20260430 0 30 9584702 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 38324711 0 0 0 0 38324711 800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 800198020 CARNES CASABLANCA S A S 1 CL 72 CR 64 155 Tel: 6044416777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -63673 20260408 20260407 10 0 0 15590439 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 21 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 15590439 0 0 0 15590439 900381745 CARNICOS DE OCCIDENTE SA 1 CL 21 16 40 LC 1 OF Tel: 3117330226 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900381745 CARNICOS DE OCCIDENTE SA 1 CL 21 16 40 LC 1 OF Tel: 3117330226 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEV -10433 20260417 20260421 0 5 36178896 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 36178896 0 0 0 0 36178896 901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ELE -863 20260326 20260410 7 15 0 563250 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 563250 0 0 0 563250 901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901636538 CARPAS Y ESTRUCTURAS S A 1 CL 9 6 B 45 Tel: 3206903526 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ELE -866 20260331 20260411 6 11 0 311220 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 311220 0 0 0 311220 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.4 0 874470 0 0 0 874470 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800194297 CARTERA COLECTIVA ABIERT 1 AV 15 10 43 P 4 Tel: 6447700 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800194297 CARTERA COLECTIVA ABIERT 1 AV 15 10 43 P 4 Tel: 6447700 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FSER-4472 20260324 20260418 0 25 32847235 0 0 0 0 FSER-4473 20260324 20260418 0 25 299933 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 33147168 0 0 0 0 33147168 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 8200-438137 20260218 20260413 4 56 0 14356922 0 0 0 8200-438581 20260223 20260418 0 56 1788206 0 0 0 0 8200-438819 20260223 20260419 0 57 5001731 0 0 0 0 8200-438831 20260223 20260420 0 58 17303422 0 0 0 0 8200-438832 20260224 20260420 0 57 18116101 0 0 0 0 8200-439113 20260226 20260424 0 59 7670270 0 0 0 0 8200-439114 20260226 20260424 0 59 7945599 0 0 0 0 8200-439116 20260226 20260424 0 59 6058235 0 0 0 0 8200-439183 20260225 20260424 0 60 7688066 0 0 0 0 8200-439375 20260227 20260426 0 60 3719458 0 0 0 0 8200-439885 20260306 20260502 0 57 4966445 0 0 0 0 8200-439886______ 20260306 20260502 0 57 10851800 0 0 0 0 8200-439926 20260309 20260502 0 54 17417381 0 0 0 0 8200-439927 20260309 20260502 0 54 5918408 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 22 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 860026759 CARTONES AMERICA S A CAM 60 CL 70 NORTE 2 A 130 Tel: 3876990 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 8200-439928 20260309 20260502 0 54 15102067 0 0 0 0 8200-439944 20260312 20260502 0 51 5715801 0 0 0 0 8200-440537 20260316 20260509 0 54 17082914 0 0 0 0 8200-440712 20260316 20260510 0 55 2956099 0 0 0 0 8200-440940 20260325 20260512 0 48 6695024 0 0 0 0 8200-440941 20260318 20260512 0 55 5019549 0 0 0 0 8200-440942 20260319 20260512 0 54 6754519 0 0 0 0 8200-440963 20260319 20260512 0 54 7834108 0 0 0 0 8200-440964 20260319 20260512 0 54 6277964 0 0 0 0 8200-440965 20260319 20260512 0 54 6049674 0 0 0 0 8200-441474 20260326 20260517 0 52 17266762 0 0 0 0 8200-442226 20260331 20260526 0 56 10253057 0 0 0 0 8200-442549 20260409 20260531 0 53 24927525 0 0 0 0 8200-442826 20260414 20260606 0 53 6092479 0 0 0 0 8200-442827 20260414 20260606 0 53 7652474 0 0 0 0 8200-443086 20260417 20260608 0 52 5347717 0 0 0 0 8200-443087 20260416 20260608 0 53 18729969 0 0 0 0 8200-443203 20260415 20260609 0 55 10986854 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 125.9 295189678 14356922 0 0 0 309546600 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 6063331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 6063331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *FED -132876 20260326 20260409 8 14 0 251998 0 0 0 FED -133081 20260324 20260414 3 21 0 129057 0 0 0 FED -133082 20260324 20260414 3 21 0 175913 0 0 0 FED -133141 20260325 20260416 1 22 0 1083332 0 0 0 FED -133142 20260325 20260416 1 22 0 97028 0 0 0 FED -133186 20260326 20260416 1 21 0 286149 0 0 0 FED -133651 20260410 20260430 0 21 395233 0 0 0 0 FED -133658 20260410 20260430 0 21 598028 0 0 0 0 FED -133659 20260410 20260430 0 21 1423828 0 0 0 0 FED -133666 20260410 20260430 0 21 228792 0 0 0 0 FED -133684 20260410 20260430 0 21 1067357 0 0 0 0 FED1-33011 20260325 20260411 6 17 0 1496854 0 0 0 FED1-33140 20260325 20260416 1 22 0 75025 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 59.0 3713238 3595356 0 0 0 7308594 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 6063331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 6063331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FED -132537 20260311 20260331 16 21 0 339261 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 23 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 6063331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 6063331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FED -132600 20260319 20260401 16 13 0 2223486 0 0 0 FED -132601 20260311 20260401 16 21 0 100550 0 0 0 FED -133135 20260331 20260415 2 15 0 1286373 0 0 0 FED -133256 20260331 20260418 0 18 501065 0 0 0 0 FED -133665 20260416 20260430 0 15 1960110 0 0 0 0 FED -133693 20260416 20260430 0 15 696140 0 0 0 0 FED -133701 20260416 20260505 0 20 133842 0 0 0 0 FED -133713 20260416 20260505 0 20 757008 0 0 0 0 FED1-32700 20260316 20260404 13 19 0 1484781 0 0 0 FED1-32724 20260317 20260404 13 18 0 56325 0 0 0 FED1-32737 20260320 20260404 13 15 0 595693 0 0 0 FED1-32825 20260316 20260408 9 23 0 2866648 0 0 0 FED1-32918 20260318 20260409 8 22 0 991736 0 0 0 FED1-33134 20260326 20260415 2 20 0 316267 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 121.0 4048165 10261120 0 0 0 14309285 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 6063331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410828 CASA DEL BOMBILLO No 2 L 1 CL 16 8 52 Tel: 6063331570 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FED -132202 20260225 20260322 25 28 0 63017 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 63017 0 0 0 63017 Total Sucursal .................... Rotacion: 8.0 7761403 13919493 0 0 0 21680896 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10007207 CASAS POLO JUAN CAMILO 1 D 23 21 T 68 Tel: 3207033888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10007207 CASAS POLO JUAN CAMILO 1 D 23 21 T 68 Tel: 3207033888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20260415 20260415 2 1 0 244072 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 244072 0 0 0 244072 1006022596 CASTANO PINEDA ABEDUL 1 CL 23A 9 50 Tel: 3216110874 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 1006022596 CASTANO PINEDA ABEDUL 1 CL 23A 9 50 Tel: 3216110874 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123362 20260416 20260417 0 2 117600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 117600 0 0 0 0 117600 13056677 CASTILLO CENTENO WILLIAM 1 CL 54 B 42 D 11 BRR MORIC Tel: 4878326 Ciud: CALI Cupo: 0 13056677 CASTILLO CENTENO WILLIAM 1 CL 54 B 42 D 11 BRR MORIC Tel: 4878326 Ciud: CALI Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123295 20260413 20260414 3 2 0 302600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 302600 0 0 0 302600 1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 24 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 1148691234 CASTRILLON VILLADA CESAR 1 KM 8 VTE LA ROMELIA Tel: 3133498778 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123367 20260416 20260417 0 2 178300 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 178300 0 0 0 0 178300 41944159 CASTRO ROMAN FRANCI MILE 1 CL 25 18 40 PRIMER PISO C Tel: 3103948140 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 41944159 CASTRO ROMAN FRANCI MILE 1 CL 25 18 40 PRIMER PISO C Tel: 3103948140 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 MILE-1172 20260415 20260430 0 16 909200 0 0 0 0 MILE-1173 20260415 20260430 0 16 625075 0 0 0 0 MILE-1174 20260415 20260430 0 16 772820 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2307095 0 0 0 0 2307095 811033997 CDEM Y CDEB S A S 1 CR 52 34 09 Tel: 2321280 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 811033997 CDEM Y CDEB S A S 1 CR 52 34 09 Tel: 2321280 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE42-14468 20260224 20260413 4 50 0 1089270 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1089270 0 0 0 1089270 800249860 CELSIA COLOMBIA S A E S 1 CL 15 29 B 30 AUT CALI YU Tel: 3210000 Ciud: YUMBO Cupo: 0 800249860 CELSIA COLOMBIA S A E S 1 CL 15 29 B 30 AUT CALI YU Tel: 3210000 Ciud: YUMBO Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 *CCCV-11071589 20260409 20260414 3 6 0 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 0 0 0 0 0 0 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA 1 AV 9 125 30 Tel: 6016579797 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 VCPF-1020767 20260226 20260211 0 14 581202- 0 0 0 0 VPP2-2027592 20260408 20260402 15 5 0 8508132 0 0 0 VPP2-2028342 20260408 20260406 11 1 0 217705 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 28.0 581202- 8725837 0 0 0 8144635 805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805018495 CERDOS DEL VALLE SA 30 CR 29 B 11 90 ACOPI Tel: 4881818 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 VF -84260 20260320 20260416 1 27 0 3940997 0 0 0 VF -84454 20260325 20260418 0 24 12597703 0 0 0 0 *VF -84707 20260327 20260423 0 27 8490581 0 0 0 0 VF -84901 20260330 20260425 0 26 8160757 0 0 0 0 VF -85184 20260331 20260429 0 29 4128936 0 0 0 0 VF -85589 20260413 20260507 0 25 10579277 0 0 0 0 VF -85781 20260414 20260509 0 26 13945700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 25 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 75.6 57902954 3940997 0 0 0 61843951 802022539 CHAPMAN LOPEZ CONSULTORI 8 CL 77 B 59 61 Tel: 3564351 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 802022539 CHAPMAN LOPEZ CONSULTORI 8 CL 77 B 59 61 Tel: 3564351 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 FCHA-22009 20260326 20260404 13 9 0 8082775 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8082775 0 0 0 8082775 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. 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FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 26 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396759 CHILCO DISTRIBUIDORA DE 1 TV 23 95 53 PE ED ECOTEK Tel: 7440580 Ciud: BOGOTA D.C. 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FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 27 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. 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FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 28 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. 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FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 30 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 COL -1653181 20260415 20260606 0 52 1969805 0 0 0 0 COL -1653186 20260415 20260606 0 52 1118440 0 0 0 0 COL -1653187 20260415 20260606 0 52 1697486 0 0 0 0 COL -1653189 20260415 20260606 0 52 2109733 0 0 0 0 COL -1653190 20260415 20260606 0 52 1983240 0 0 0 0 COL -1653192 20260415 20260606 0 52 2774308 0 0 0 0 COL -1653197 20260415 20260606 0 52 1227892 0 0 0 0 COL -1653205 20260415 20260606 0 52 2324376 0 0 0 0 COL -1653207 20260415 20260606 0 52 7319180 0 0 0 0 COL -1653213 20260415 20260606 0 52 2276204 0 0 0 0 COL -1653230 20260415 20260606 0 52 2549506 0 0 0 0 COL -1653232 20260415 20260606 0 52 4089368 0 0 0 0 COL -1653233 20260415 20260606 0 52 1365198 0 0 0 0 COL -1653491 20260415 20260531 0 47 2050747 0 0 0 0 COL -1653492 20260415 20260531 0 47 1879687 0 0 0 0 COL -1653493 20260415 20260531 0 47 937222 0 0 0 0 COL -1655604 20260415 20260607 0 53 1988156 0 0 0 0 COL -1655605 20260415 20260607 0 53 3559150 0 0 0 0 COL -1657337 20260415 20260607 0 53 2062544 0 0 0 0 COL -1657347 20260415 20260607 0 53 1752212 0 0 0 0 COL -1657368 20260415 20260607 0 53 2320444 0 0 0 0 COL -1657370 20260415 20260607 0 53 4532746 0 0 0 0 COL -1657376 20260415 20260607 0 53 1473339 0 0 0 0 COL -1657379 20260415 20260607 0 53 953279 0 0 0 0 COL -1657392 20260415 20260607 0 53 1883947 0 0 0 0 COL -1661374 20260415 20260608 0 54 4077571 0 0 0 0 COL -1673104 20260416 20260612 0 57 3412012 0 0 0 0 COL -1673330 20260416 20260612 0 57 1345864 0 0 0 0 COL -1673343 20260416 20260612 0 57 3384158 0 0 0 0 COL -1673345 20260416 20260612 0 57 2830673 0 0 0 0 COL -1673363 20260416 20260612 0 57 2452835 0 0 0 0 COL -1673371 20260416 20260612 0 57 2681241 0 0 0 0 COL -1673373 20260416 20260612 0 57 2611441 0 0 0 0 COL -1673378 20260416 20260612 0 57 561350 0 0 0 0 COL -1673379 20260416 20260612 0 57 2956509 0 0 0 0 COL -1678648 20260416 20260613 0 58 2362062 0 0 0 0 COL -1678650 20260416 20260613 0 58 1303918 0 0 0 0 COL -1678653 20260416 20260613 0 58 1578203 0 0 0 0 COL -1678672 20260416 20260613 0 58 13184026 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 187.1 337992075 304217358 0 0 0 642209433 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 31 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 COL -1388581 20260130 20260323 24 54 0 994897 0 0 0 COL -1484800 20260227 20260420 0 54 5937269 0 0 0 0 COL -1484801 20260227 20260420 0 54 3003043 0 0 0 0 COL -1528969 20260318 20260502 0 45 1178240 0 0 0 0 COL -1547254 20260319 20260508 0 50 4072000 0 0 0 0 COL -1547256 20260319 20260508 0 50 5077384 0 0 0 0 COL -1566699 20260318 20260512 0 55 8536913 0 0 0 0 COL -1657400 20260416 20260607 0 52 4835214 0 0 0 0 COL -1661369 20260416 20260608 0 53 3137400 0 0 0 0 COL -1661370 20260416 20260608 0 53 3714480 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 103.9 39491943 994897 0 0 0 40486840 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 220505 DE MATERIAS PRIMAS 044 COL -1385851 20260129 20260322 25 54 0 7824165 0 0 0 COL -1391705 20260130 20260324 23 55 0 4733420 0 0 0 COL -1391706 20260130 20260324 23 55 0 976540 0 0 0 COL -1391711 20260130 20260324 23 55 0 2831655 0 0 0 COL -1391712 20260130 20260324 23 55 0 3590184 0 0 0 COL -1460803 20260226 20260413 4 48 0 5312672 0 0 0 COL -1461186 20260226 20260413 4 48 0 6438977 0 0 0 COL -1461509 20260226 20260413 4 48 0 1673892 0 0 0 COL -1477567 20260225 20260418 0 54 1645120 0 0 0 0 COL -1477628 20260225 20260418 0 54 2345280 0 0 0 0 COL -1477659 20260225 20260418 0 54 2412800 0 0 0 0 COL -1477669 20260225 20260418 0 54 2250240 0 0 0 0 COL -1477697 20260225 20260418 0 54 5045760 0 0 0 0 COL -1477699 20260225 20260418 0 54 2525120 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 16224320 33381505 0 0 0 49605825 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 890500726 COLGAS S A E S P 8 DG 92 17 A 42 P 4 ED BRIC Tel: 5954999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 COL -1385802 20260131 20260322 25 52 0 381286 0 0 0 COL -1461501 20260227 20260413 4 47 0 520715 0 0 0 COL -1539792 20260325 20260505 0 41 347034 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 347034 902001 0 0 0 1249035 Total Sucursal .................... Rotacion: 124.7 394055372 339495761 0 0 0 733551133 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 94308144 COLLAZOS PERDOMO JUAN JO 1 CR 2 BN 72 F 28 Tel: 4340370 Ciud: CALI Cupo: 0 94308144 COLLAZOS PERDOMO JUAN JO 1 CR 2 BN 72 F 28 Tel: 4340370 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 32 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 94308144 COLLAZOS PERDOMO JUAN JO 1 CR 2 BN 72 F 28 Tel: 4340370 Ciud: CALI Cupo: 0 94308144 COLLAZOS PERDOMO JUAN JO 1 CR 2 BN 72 F 28 Tel: 4340370 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -4099 20260413 20260415 2 3 0 318506 0 0 0 FE -4100 20260413 20260415 2 3 0 79626 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 398132 0 0 0 398132 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 003 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 003 - 20260331 20260331 16 1 0 919200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 919200 0 0 0 919200 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 011 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 011 - 20260331 20260331 16 1 0 21895000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 21895000 0 0 0 21895000 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 015 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 015 - 20260331 20260331 16 1 0 350700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 350700 0 0 0 350700 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 038 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 038 - 20260331 20260331 16 1 0 2286700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2286700 0 0 0 2286700 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 040 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 040 - 20260331 20260331 16 1 0 1242700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1242700 0 0 0 1242700 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002183 COLPATRIA ARP 1 AV 15 N 104 41 Tel: Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 042 237006 APORTES A LA ADMON DE RIESG 042 - 20260331 20260331 16 1 0 90600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 90600 0 0 0 90600 Total Sucursal .................... Rotacion:2018.2 0 26784900 0 0 0 26784900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 33 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E431-15986 20260316 20260401 16 16 0 1804536 0 0 0 E431-16153 20260415 20260501 0 17 403018 0 0 0 0 E431-16155 20260410 20260501 0 22 1868849 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 53.8 2271867 1804536 0 0 0 4076403 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860075208 COMERCIALIZADORA CALYPSO 8 CL 11 A 35 36 Tel: 2417800 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 E431-15987 20260316 20260401 16 16 0 892500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 892500 0 0 0 892500 Total Sucursal .................... Rotacion: 65.6 2271867 2697036 0 0 0 4968903 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816003186 COMERCIALIZADORA HOMAZ S 30 AV 30 DE AGOSTO 94 165 BR Tel: 3135000 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816003186 COMERCIALIZADORA HOMAZ S 30 AV 30 DE AGOSTO 94 165 BR Tel: 3135000 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 BTP -23892 20260331 20260419 0 19 1186145 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1186145 0 0 0 0 1186145 900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900273686 COMERCIALIZADORA MERCALD 1 CR 22 17 11 Tel: 8879024 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FEM -24736 20260331 20260420 0 20 1028481 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1028481 0 0 0 0 1028481 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 003 23359501 OTROS 003 - 20260315 20260313 34 1 0 0 24408 0 0 - 20260331 20260331 16 1 0 39053 0 0 0 - 20260415 20260415 2 1 0 87869 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 51.6 0 126922 24408 0 0 151330 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 - 20260315 20260326 21 12 0 10700 0 0 0 - 20260315 20260309 38 5 0 0 9935 0 0 - 20260331 20260319 28 11 0 32100 0 0 0 - 20260415 20260409 8 5 0 52312 0 0 0 * - 20260228 20260227 50 0 0 0 239936 0 0 - 20260315 20260313 34 1 0 0 1929412 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 34 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 - 20260331 20260331 16 1 0 1975392 0 0 0 - 20260415 20260415 2 1 0 1757757 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 99.5 0 3828261 2179283 0 0 6007544 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860002503 COMPANIA DE SEGUROS BOLI 1 AV EL DORADO 68 B 31 Tel: 3410077 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 - 20260331 20260331 16 1 0 10200 0 0 0 - 20260315 20260309 38 5 0 0 10700 0 0 - 20260331 20260319 28 11 0 10200 0 0 0 - 20260315 20260313 34 1 0 0 268389 0 0 - 20260331 20260331 16 1 0 258689 0 0 0 - 20260415 20260415 2 1 0 258689 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 94.7 0 537778 279089 0 0 816867 Total Sucursal .................... Rotacion: 97.0 0 4492961 2482780 0 0 6975741 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 003 237040 COOPERATIVAS 003 - 20260331 20260331 16 1 0 3343181 0 0 0 - 20260415 20260415 2 1 0 4162488 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 54.0 0 7505669 0 0 0 7505669 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 - 20260331 20260331 16 1 0 1051691 0 0 0 - 20260331 20260331 16 1 0 499528 0 0 0 - 20260415 20260409 8 5 0 1592819 0 0 0 - 20260331 20260331 16 1 0 81706773 0 0 0 - 20260415 20260415 2 1 0 75694827 0 0 0 *IDQ -38330 20260324 20260402 15 9 0 2151482 0 0 0 IDQ -38340 20260324 20260402 15 9 0 205919 0 0 0 IDQ -38997 20260325 20260412 5 18 0 437204 0 0 0 IDQ -39334 20260324 20260417 0 24 80508 0 0 0 0 IDQ -39375 20260324 20260417 0 24 162250 0 0 0 0 IDQ -39484 20260331 20260419 0 19 25280 0 0 0 0 IDQ -39485 20260331 20260419 0 19 65885 0 0 0 0 IDQ -39486 20260331 20260419 0 19 132353 0 0 0 0 IDQ -39488 20260331 20260419 0 19 133589 0 0 0 0 IDQ -39490 20260331 20260419 0 19 2245989 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 35 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 011 237040 COOPERATIVAS 011 IDQ -39495 20260331 20260419 0 19 572942 0 0 0 0 IDQ -39498 20260331 20260419 0 19 163868 0 0 0 0 IDQ -39509 20260331 20260419 0 19 53918 0 0 0 0 IDQ -39511 20260331 20260419 0 19 17082 0 0 0 0 IDQ -39512 20260331 20260419 0 19 893138 0 0 0 0 IDQ -39514 20260331 20260419 0 19 457034 0 0 0 0 IDQ -39515 20260331 20260419 0 19 34747 0 0 0 0 IDQ -39516 20260331 20260419 0 19 58843 0 0 0 0 IDQ -39537 20260327 20260422 0 26 229350 0 0 0 0 IDQ -40014 20260415 20260430 0 16 218440 0 0 0 0 IDQ -40026 20260416 20260430 0 15 4692243 0 0 0 0 IZH -615 20260320 20260407 10 18 0 174176 0 0 0 IZH -616 20260325 20260412 5 18 0 267300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 63.5 10237459 163781719 0 0 0 174019178 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 015 237040 COOPERATIVAS 015 - 20260331 20260331 16 1 0 424353 0 0 0 - 20260415 20260415 2 1 0 184605 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 98.9 0 608958 0 0 0 608958 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 038 237040 COOPERATIVAS 038 - 20260331 20260331 16 1 0 6316438 0 0 0 - 20260415 20260415 2 1 0 6535231 0 0 0 IDQ -38329 20260318 20260402 15 15 0 966050 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 63.4 0 13817719 0 0 0 13817719 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 040 237040 COOPERATIVAS 040 - 20260415 20260409 8 5 0 525417 0 0 0 - 20260331 20260331 16 1 0 4712745 0 0 0 - 20260415 20260415 2 1 0 4502580 0 0 0 MV -2988 20260327 20260418 0 22 641716 0 0 0 0 MV -3075 20260415 20260506 0 22 556239 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 58.7 1197955 9740742 0 0 0 10938697 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 042 237040 COOPERATIVAS 042 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 36 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860090873 COOPERATIVA DE EMPLEADOS 30 KM 13 CARR OCCIDENTE VIA Tel: 6014221360 Ciud: FUNZA Cupo: 0 237040 COOPERATIVAS 042 237040 COOPERATIVAS 042 - 20260331 20260331 16 1 0 249077 0 0 0 - 20260415 20260415 2 1 0 183129 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 70.8 0 432206 0 0 0 432206 Total Sucursal .................... Rotacion: 62.9 11435414 195887013 0 0 0 207322427 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20260331 20260331 16 1 0 756300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 756300 0 0 0 756300 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 - 20260331 20260331 16 1 0 163900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 163900 0 0 0 163900 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20260331 20260331 16 1 0 101500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 101500 0 0 0 101500 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTO 1 BRR BOCAGRANDE CR 2 CL 11 Tel: 6455180 Ciud: CARTAGENA Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20260331 20260331 16 1 0 218900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 218900 0 0 0 218900 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1240600 0 0 0 1240600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 891410354 CORPORACION AUTONOMA REG 1 AV DE LAS AMERICAS CL 46 Tel: 3141455 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891410354 CORPORACION AUTONOMA REG 1 AV DE LAS AMERICAS CL 46 Tel: 3141455 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -2764 20260415 20260531 0 47 157000 0 0 0 0 -3717 20260415 20260531 0 47 164000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 321000 0 0 0 0 321000 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 37 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVEM-6962 20260320 20260403 14 14 0 10581652 0 0 0 FVEM-6971 20260318 20260404 13 17 0 535525 0 0 0 FVEM-6981 20260318 20260405 12 18 0 1052551 0 0 0 FVEM-7179 20260325 20260419 0 25 5334453 0 0 0 0 FVEM-7279 20260414 20260507 0 24 1975679 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 295.7 7310132 12169728 0 0 0 19479860 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900304858 CORPORACION MULTIVAC SAS 1 CR 98 25 G 10 BG 11 Tel: 3160190818 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FVEM-7148 20260327 20260417 0 21 7684934 0 0 0 0 FVEM-7280 20260413 20260507 0 25 1920141 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 150.0 9605075 0 0 0 0 9605075 Total Sucursal .................... Rotacion: 206.9 16915207 12169728 0 0 0 29084935 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24498590 CORRALES SERNA BLANCA EL 1 CE 7 7 35 Tel: 3122051860 Ciud: LA TEBAIDA Cupo: 0 24498590 CORRALES SERNA BLANCA EL 1 CE 7 7 35 Tel: 3122051860 Ciud: LA TEBAIDA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -20 20260413 20260408 9 4 0 220007 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 220007 0 0 0 220007 1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 1116237890 CORREA CASTIBLANCO DIANA 1 CRA 4 2E 133 LA ESPERANZA Tel: 3214250310 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -010333 20260331 20260402 15 2 0 5245 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5245 0 0 0 5245 901157186 CYA ZAMORA CONSTRUCCIONE 1 MZ 35 CA 19 BRR BOMBAY I Tel: 3334020 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901157186 CYA ZAMORA CONSTRUCCIONE 1 MZ 35 CA 19 BRR BOMBAY I Tel: 3334020 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *E -1095 20251231 20260209 68 39 0 0 0 24287163 0 E -1121 20260413 20260605 0 53 2380944 0 0 0 0 *E -1122 20260413 20260605 0 53 8557433 0 0 0 0 *E -1123 20260413 20260605 0 53 6806357 0 0 0 0 E -1124 20260413 20260605 0 53 9911256 0 0 0 0 E -1125 20260417 20260605 0 49 8217230 0 0 0 0 E -1127 20260417 20260605 0 49 7420965 0 0 0 0 E -1128 20260417 20260605 0 49 6798533 0 0 0 0 E -1129 20260417 20260605 0 49 7903210 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 35.0 57995928 0 0 24287163 0 82283091 891480085 DEPARTAMENTO DE RISARALD 1 CL 19 13 17 Tel: 3353051 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480085 DEPARTAMENTO DE RISARALD 1 CL 19 13 17 Tel: 3353051 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 042 23359501 OTROS 042 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 38 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891480085 DEPARTAMENTO DE RISARALD 1 CL 19 13 17 Tel: 3353051 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480085 DEPARTAMENTO DE RISARALD 1 CL 19 13 17 Tel: 3353051 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 042 23359501 OTROS 042 -76246813130 20260330 20260717 0 108 73000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 73000 0 0 0 0 73000 1030600636 DIAZ ULLOA DIDIER ESTEBA 15 MZ 10 CA 2 BRR MONSERRATE Tel: 3138055161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 1030600636 DIAZ ULLOA DIDIER ESTEBA 15 MZ 10 CA 2 BRR MONSERRATE Tel: 3138055161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123368 20260416 20260501 0 16 203500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 203500 0 0 0 0 203500 900710460 DIESEL ELECTRIC S A S 1 CL 25 10 70 Tel: 6063461286 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900710460 DIESEL ELECTRIC S A S 1 CL 25 10 70 Tel: 6063461286 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEDE-4340 20260415 20260402 15 12 0 2153280 0 0 0 FEDE-4341 20260415 20260402 15 12 0 1626175 0 0 0 FEDE-4342 20260415 20260402 15 12 0 3295850 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 7075305 0 0 0 7075305 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 DIS -11892 20260211 20260304 43 24 0 0 157564 0 0 DIS -12077 20260228 20260321 26 24 0 3413520 0 0 0 DIS -12129 20260319 20260401 16 13 0 447933 0 0 0 DIS -12130 20260319 20260401 16 13 0 277615 0 0 0 DIS -12131 20260319 20260401 16 13 0 315129 0 0 0 DIS -12133 20260316 20260401 16 16 0 1378688 0 0 0 DIS -12294 20260326 20260416 1 21 0 689344 0 0 0 DIS -12309 20260326 20260418 0 23 3413520 0 0 0 0 DIS -12394 20260416 20260507 0 22 247940 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1251.2 3661460 6522229 157564 0 0 10341253 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 DIS -12132 20260316 20260401 16 16 0 137869 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 137869 0 0 0 137869 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DIS -11891 20260217 20260304 43 18 0 0 200131 0 0 DIS -12087 20260228 20260322 25 25 0 1688641 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 39 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DIS -12128 20260313 20260401 16 19 0 2917192 0 0 0 DIS -12134 20260313 20260401 16 19 0 1602655 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6208488 200131 0 0 6408619 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830041495 DISGLOBAL REPRESENTACION 30 CL 76 BIS 20 C 20 Tel: 3484880 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 DIS -11893 20260211 20260304 43 24 0 0 945386 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 945386 0 0 945386 Total Sucursal .................... Rotacion: 6.8 3661460 12868586 1303081 0 0 17833127 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900339945 DISTRIBUCIONES INDUSTRIA 1 CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA Tel: 6063321671 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -4452 20260210 20260304 43 25 0 0 5551970 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 5551970 0 0 5551970 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -14984 20260228 20260318 29 21 0 2512788 0 0 0 FE -15112 20260317 20260331 16 15 0 28172 0 0 0 FE -15113 20260316 20260331 16 16 0 5268887 0 0 0 FE -15123 20260311 20260331 16 21 0 688616 0 0 0 FE -15230 20260317 20260405 12 19 0 198887 0 0 0 FE -15231 20260319 20260405 12 17 0 1500180 0 0 0 FE -15316 20260326 20260415 2 20 0 1081883 0 0 0 FE -15357 20260326 20260417 0 22 113536 0 0 0 0 FE -15370 20260326 20260418 0 23 1056945 0 0 0 0 FE -15437 20260415 20260501 0 17 1233701 0 0 0 0 FE -15551 20260416 20260510 0 25 966025 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 199.7 3370207 11279413 0 0 0 14649620 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -15258 20260313 20260408 9 26 0 864205 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 864205 0 0 0 864205 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 40 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S 1 CR 15 12 37 OF 601 ED TOR Tel: 3338424 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -14982 20260225 20260318 29 24 0 774150 0 0 0 FE -15336 20260331 20260416 1 16 0 801293 0 0 0 FE -15345 20260331 20260417 0 17 2535000 0 0 0 0 FE -15490 20260415 20260501 0 17 801293 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 183.8 3336293 1575443 0 0 0 4911736 Total Sucursal .................... Rotacion: 204.1 6706500 13719061 0 0 0 20425561 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVDI-10146 20260326 20260419 0 24 2246 0 0 0 0 FVDI-10175 20260326 20260419 0 24 202958 0 0 0 0 FVDI-10177 20260326 20260419 0 24 63256 0 0 0 0 FVDI-10178 20260326 20260419 0 24 85422 0 0 0 0 FVDI-10180 20260327 20260419 0 23 27845 0 0 0 0 FVDI-10181 20260327 20260419 0 23 79084 0 0 0 0 FVDI-10182 20260327 20260419 0 23 5983 0 0 0 0 FVDI-10183 20260327 20260419 0 23 114992 0 0 0 0 FVDI-10184 20260327 20260419 0 23 4551 0 0 0 0 FVDI-10266 20260331 20260420 0 20 198423 0 0 0 0 FVDI-10524 20260414 20260506 0 23 80080 0 0 0 0 FVDI-10544 20260410 20260506 0 27 75052 0 0 0 0 FVDI-10551 20260410 20260506 0 27 170432 0 0 0 0 FVDI-10747 20260416 20260509 0 24 279750 0 0 0 0 FVDI-7914 20260225 20260304 43 10 0 0 76239 0 0 FVDI-7992 20260211 20260305 42 25 0 0 61861 0 0 FVDI-8012 20260211 20260305 42 25 0 0 65107 0 0 FVDI-8017 20260211 20260305 42 25 0 0 160753 0 0 FVDI-8040 20260211 20260305 42 25 0 0 504323 0 0 FVDI-8046 20260211 20260305 42 25 0 0 88742 0 0 FVDI-8134 20260225 20260306 41 12 0 0 698973 0 0 FVDI-8135 20260213 20260306 41 24 0 0 5637 0 0 FVDI-8581 20260225 20260313 34 19 0 0 910182 0 0 FVDI-8587 20260225 20260313 34 19 0 0 93728 0 0 FVDI-8588 20260225 20260313 34 19 0 0 330824 0 0 FVDI-8605 20260225 20260313 34 19 0 0 49197 0 0 FVDI-8615 20260225 20260313 34 19 0 0 182155 0 0 FVDI-8861 20260228 20260319 28 22 0 324408 0 0 0 FVDI-9246 20260331 20260402 15 2 0 75577 0 0 0 FVDI-9255 20260311 20260402 15 22 0 160921 0 0 0 FVDI-9256 20260311 20260402 15 22 0 370061 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 41 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVDI-9257 20260313 20260402 15 20 0 1039771 0 0 0 FVDI-9258 20260311 20260402 15 22 0 393425 0 0 0 FVDI-9281 20260311 20260402 15 22 0 86461 0 0 0 FVDI-9463 20260313 20260405 12 23 0 910182 0 0 0 FVDI-9641 20260318 20260409 8 22 0 372852 0 0 0 FVDI-9647 20260318 20260409 8 22 0 118317 0 0 0 FVDI-9652 20260318 20260409 8 22 0 439522 0 0 0 FVDI-9655 20260318 20260409 8 22 0 252658 0 0 0 FVDI-9662 20260318 20260409 8 22 0 145471 0 0 0 FVDI-9664 20260318 20260409 8 22 0 17206 0 0 0 FVDI-9784 20260318 20260411 6 24 0 15741 0 0 0 FVDI-9946 20260320 20260413 4 24 0 132425 0 0 0 FVDI-9962 20260320 20260413 4 24 0 125766 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 475.7 1390074 4980764 3227721 0 0 9598559 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 220505 DE MATERIAS PRIMAS 015 FVDI-8189 20260225 20260307 40 13 0 0 1291443 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1291443 0 0 1291443 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FVDI-10144 20260326 20260419 0 24 56407 0 0 0 0 FVDI-9278 20260309 20260402 15 24 0 729191 0 0 0 FVDI-9326 20260309 20260403 14 25 0 75990 0 0 0 FVDI-9651 20260313 20260409 8 27 0 95137 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 56407 900318 0 0 0 956725 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 FVDI-8077 20260225 20260306 41 12 0 0 499618 0 0 FVDI-9826 20260331 20260412 5 12 0 355857 0 0 0 FVDI-9830 20260331 20260412 5 12 0 113468 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 469325 499618 0 0 968943 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 220505 DE MATERIAS PRIMAS 042 FVDI-8143 20260225 20260306 41 12 0 0 673813 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 42 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 673813 0 0 673813 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005433 DISTRIOCCIDENTE S A S 30 CR 10 44 117 BRR MARAYA Tel: 3260687 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FVDI-9654 20260316 20260409 8 24 0 53483 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 53483 0 0 0 53483 Total Sucursal .................... Rotacion: 671.2 1446481 6403890 5692595 0 0 13542966 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 479910 DOMINGUEZ TOBON LUIS FEL 1 CON CERRITOS CAMPESTRE CA Tel: 3046617808 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 479910 DOMINGUEZ TOBON LUIS FEL 1 CON CERRITOS CAMPESTRE CA Tel: 3046617808 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -1864 20260415 20260414 3 0 0 129880 0 0 0 -1868 20260415 20260416 1 2 0 1439185 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1569065 0 0 0 1569065 804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 804010866 DOTACIONES HERMANOS LOND 30 CR 14 37 50 BRR CENTRO Tel: 6076429831 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 01FR-157721 20260331 20260409 8 9 0 20026540 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 20026540 0 0 0 20026540 901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -17960 20260228 20260312 35 15 0 0 4727458 0 0 FE -18323 20260325 20260411 6 17 0 5778004 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5778004 4727458 0 0 10505462 901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 901443563 DOTACIONES JM IBAGUE S A 1 CR 6 27 71 BRR BELALCAZAR Tel: 3102517763 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -17961 20260220 20260312 35 23 0 0 1833681 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1833681 0 0 1833681 Total Sucursal .................... Rotacion: 235.9 0 5778004 6561139 0 0 12339143 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6240104 DUQUE OSPINA JOSE OMAR 15 CR 3N N20 03 ALAMOS Tel: 3107219649 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 6240104 DUQUE OSPINA JOSE OMAR 15 CR 3N N20 03 ALAMOS Tel: 3107219649 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123312 20260414 20260429 0 16 202550 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 202550 0 0 0 0 202550 24766107 ECHEVERRI MONTOYA MARTHA 1 CR 16 80 02 BRR LA ROMELI Tel: 3102609017 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 24766107 ECHEVERRI MONTOYA MARTHA 1 CR 16 80 02 BRR LA ROMELI Tel: 3102609017 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 43 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 24766107 ECHEVERRI MONTOYA MARTHA 1 CR 16 80 02 BRR LA ROMELI Tel: 3102609017 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 24766107 ECHEVERRI MONTOYA MARTHA 1 CR 16 80 02 BRR LA ROMELI Tel: 3102609017 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -29 20260413 20260408 9 4 0 180010 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 180010 0 0 0 180010 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -489316 20260225 20260420 0 56 664802 0 0 0 0 -490048 20260310 20260503 0 54 5506740 0 0 0 0 -490049 20260310 20260503 0 54 11713991 0 0 0 0 -490248 20260311 20260505 0 55 1211885 0 0 0 0 -490249 20260312 20260505 0 54 248067 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 19345485 0 0 0 0 19345485 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830039854 ECOLAB COLOMBIA S A 60 AC 100 19 54 P 4 Tel: 6186000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -490050 20260310 20260503 0 54 2279810 0 0 0 0 -491608 20260410 20260531 0 52 2279810 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 4559620 0 0 0 0 4559620 Total Sucursal .................... Rotacion: 269.3 23905105 0 0 0 0 23905105 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901044468 ECORAC SAS 1 CL 50 10 13 BRR MARAYA Tel: 3165177275 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -4231 20260331 20260420 0 20 3863900 0 0 0 0 FEV -4232 20260331 20260420 0 20 310389 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4174289 0 0 0 0 4174289 900482757 EDEMCO S A S 1 CR 52 10 131 Tel: 4446500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900482757 EDEMCO S A S 1 CR 52 10 131 Tel: 4446500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 A -686452 20260319 20260417 0 29 2172795 0 0 0 0 A -686512 20260319 20260417 0 29 4553101 0 0 0 0 A -686543 20260312 20260417 0 36 549054 0 0 0 0 A -687384 20260331 20260427 0 27 3517295 0 0 0 0 A -687760 20260327 20260502 0 36 5497844 0 0 0 0 A -689490 20260415 20260421 0 7 1219366 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 430.7 17509455 0 0 0 0 17509455 900482757 EDEMCO S A S 1 CR 52 10 131 Tel: 4446500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900482757 EDEMCO S A S 1 CR 52 10 131 Tel: 4446500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 44 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900482757 EDEMCO S A S 1 CR 52 10 131 Tel: 4446500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900482757 EDEMCO S A S 1 CR 52 10 131 Tel: 4446500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 A -689493 20260415 20260421 0 7 155362 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 155362 0 0 0 0 155362 Total Sucursal .................... Rotacion: 385.4 17664817 0 0 0 0 17664817 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEF -70992 20260330 20260418 0 19 390687 0 0 0 0 FEF -71006 20260330 20260418 0 19 97647 0 0 0 0 FEF -71379 20260408 20260501 0 24 465070 0 0 0 0 FEF -71424 20260408 20260501 0 24 1190176 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 38.8 2143580 0 0 0 0 2143580 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800123057 EL ARQUITECTO MATERIALES 30 CR 7 40 20 Tel: 3400830 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEF -70431 20260311 20260402 15 22 0 483268 0 0 0 FEF -70476 20260318 20260403 14 16 0 1605896 0 0 0 *FEF -70619 20260320 20260406 11 17 0 1379368 0 0 0 FEF -70620 20260319 20260406 11 18 0 4358860 0 0 0 FEF -70625 20260319 20260406 11 18 0 2064723 0 0 0 FEF -71422 20260409 20260501 0 23 2294137 0 0 0 0 FEF -71423 20260409 20260501 0 23 1376482 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 110.8 3670619 9892115 0 0 0 13562734 Total Sucursal .................... Rotacion: 88.4 5814199 9892115 0 0 0 15706314 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890304345 ELECTRICOS DEL VALLE S A 60 CR 4 16 09 Tel: 8861500 Ciud: CALI Cupo: 0 890304345 ELECTRICOS DEL VALLE S A 60 CR 4 16 09 Tel: 8861500 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ECA -69105 20260126 20260317 30 52 0 1909506 0 0 0 ECA -69356 20260127 20260321 26 55 0 126917 0 0 0 ECA -71170 20260216 20260407 10 52 0 421624 0 0 0 ECA -71171 20260216 20260407 10 52 0 534290 0 0 0 ECA -71300 20260224 20260408 9 45 0 561004 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3553341 0 0 0 3553341 890304345 ELECTRICOS DEL VALLE S A 60 CR 4 16 09 Tel: 8861500 Ciud: CALI Cupo: 0 890304345 ELECTRICOS DEL VALLE S A 60 CR 4 16 09 Tel: 8861500 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ECA -68722 20260122 20260314 33 53 0 0 1363601 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 45 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1363601 0 0 1363601 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 3553341 1363601 0 0 4916942 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900406158 EMPAQUES INDUSTRIALES DE 1 CL 22 D 120 19 Tel: 5169256 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 220505 DE MATERIAS PRIMAS 040 FLBT-79221 20260218 20260410 7 53 0 15924045 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 15924045 0 0 0 15924045 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 30 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUE 30 CR 52 23 54 Tel: 6043505000 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FCAL-675770 20260220 20260304 43 15 0 0 385084 0 0 FCAL-676277 20260220 20260308 39 19 0 0 224824 0 0 FCAL-679858 20260331 20260423 0 23 162345 0 0 0 0 FCAL-680711 20260414 20260507 0 24 703718 0 0 0 0 FCAL-680713 20260414 20260507 0 24 324689 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 52.5 1190752 0 609908 0 0 1800660 816002020 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CR 10 17 55 P 5 BRR CENTR Tel: 3151300 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002020 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CR 10 17 55 P 5 BRR CENTR Tel: 3151300 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -60215398 20260417 20260422 0 6 13283760 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 13283760 0 0 0 0 13283760 816002020 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CR 10 17 55 P 5 BRR CENTR Tel: 3151300 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002020 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CR 10 17 55 P 5 BRR CENTR Tel: 3151300 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 015 233550 SERVICIOS PUBLICOS 015 -60207262 20260416 20260422 0 7 33060 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 33060 0 0 0 0 33060 Total Sucursal .................... Rotacion: 27.8 13316820 0 0 0 0 13316820 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 899999094 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CL 24 37 15 Tel: 3188565409 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999094 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A 1 CL 24 37 15 Tel: 3188565409 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 040 233550 SERVICIOS PUBLICOS 040 -15921686216 20260410 20260424 0 15 269870 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 269870 0 0 0 0 269870 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 DEL -4694326 20260413 20260422 0 10 1054902 0 0 0 0 DEL -4694717 20260413 20260422 0 10 10604 0 0 0 0 DEL -4694721 20260413 20260422 0 10 109073 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 46 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 DEL -4695961 20260413 20260422 0 10 1162862 0 0 0 0 DEL -4701798 20260413 20260422 0 10 719211 0 0 0 0 DEL -4731568 20260416 20260423 0 8 192272 0 0 0 0 DEL -4731569 20260416 20260423 0 8 4524984 0 0 0 0 DEL -4731570 20260416 20260423 0 8 248822 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8022730 0 0 0 0 8022730 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 015 233550 SERVICIOS PUBLICOS 015 DEL -4731550 20260416 20260423 0 8 2587186 0 0 0 0 DEL -4731553 20260416 20260423 0 8 7542 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 2594728 0 0 0 0 2594728 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816002019 EMPRESA DE ENERGIA DE PE 1 CR 10 17 35 ED TORRE CENT Tel: 3151515 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 DEL -4695909 20260413 20260422 0 10 570547 0 0 0 0 DEL -4695914 20260413 20260422 0 10 88168 0 0 0 0 DEL -4695915 20260413 20260422 0 10 2251082 0 0 0 0 DEL -4701562 20260413 20260422 0 10 332372 0 0 0 0 DEL -4701563 20260413 20260422 0 10 2695343 0 0 0 0 DEL -4701566 20260413 20260422 0 10 3387866 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 9325378 0 0 0 0 9325378 Total Sucursal .................... Rotacion: 29.5 19942836 0 0 0 0 19942836 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 -51498770 20260130 20260306 41 37 0 0 17442 0 0 -51894804 20260327 20260427 0 31 14022744 0 0 0 0 -51896226 20260324 20260427 0 34 2048343 0 0 0 0 -51914526 20260330 20260427 0 28 875366 0 0 0 0 -51914527 20260330 20260427 0 28 1899533 0 0 0 0 -51953899 20260331 20260507 0 37 1291488 0 0 0 0 -51953974 20260331 20260507 0 37 3137755 0 0 0 0 -51953975 20260331 20260507 0 37 1789661 0 0 0 0 -51953976 20260331 20260507 0 37 19335 0 0 0 0 -51956559 20260331 20260506 0 36 5115032 0 0 0 0 -51957091 20260331 20260506 0 36 2760231 0 0 0 0 -51957336 20260331 20260506 0 36 5470883 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 47 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 38430371 0 17442 0 0 38447813 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL Q 1 CR 13 CL 14 ESQ Tel: 7413100 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 -51890206 20260324 20260424 0 31 4821623 0 0 0 0 -51893758 20260331 20260507 0 37 3875204 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 8696827 0 0 0 0 8696827 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 47127198 0 17442 0 0 47144640 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 - 20260331 20260331 16 1 0 207300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 207300 0 0 0 207300 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 - 20260331 20260331 16 1 0 90800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 90800 0 0 0 90800 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 CR 13 A 77 A 63 Tel: 6016500200 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20260331 20260331 16 1 0 636200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 636200 0 0 0 636200 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 934300 0 0 0 934300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 - 20260331 20260331 16 1 0 1254400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1254400 0 0 0 1254400 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20260331 20260331 16 1 0 13116800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 13116800 0 0 0 13116800 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 48 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20260331 20260331 16 1 0 1113400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1113400 0 0 0 1113400 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 1 AUT NORTE 109 20 Tel: 6016466060 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 * - 20260331 20260331 16 1 0 1429700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1429700 0 0 0 1429700 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 16914300 0 0 0 16914300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 - 20260331 20260331 16 1 0 191500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 191500 0 0 0 191500 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20260331 20260331 16 1 0 14636800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14636800 0 0 0 14636800 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20260331 20260331 16 1 0 1251900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1251900 0 0 0 1251900 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20260331 20260331 16 1 0 603400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 603400 0 0 0 603400 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 800088702 EPS SURA 8 CL 64 N 5 B 146 L 44 Tel: 6648333 Ciud: CALI Cupo: 0 28059501 ANTICIPOS RECLAMACIONES EPS 040 28059501 ANTICIPOS RECLAMACIONES EPS 040 * - 20260228 20260228 49 1 0 0 2989333 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 2989333 0 0 2989333 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 16683600 2989333 0 0 19672933 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1095268065 ESCOBAR CARDONA YESSICA 1 BRR LA CIUDADELA MZ 36 CA Tel: 3133763776 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 1095268065 ESCOBAR CARDONA YESSICA 1 BRR LA CIUDADELA MZ 36 CA Tel: 3133763776 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 49 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1095268065 ESCOBAR CARDONA YESSICA 1 BRR LA CIUDADELA MZ 36 CA Tel: 3133763776 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 1095268065 ESCOBAR CARDONA YESSICA 1 BRR LA CIUDADELA MZ 36 CA Tel: 3133763776 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -27 20260413 20260407 10 5 0 150024 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 150024 0 0 0 150024 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900276301 ETIROLLOS Y MAS S A S 1 CR 17 14 17 Tel: 3104698921 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AR -32698 20260209 20260305 42 27 0 0 2127528 0 0 AR -32699 20260209 20260305 42 27 0 0 1241899 0 0 AR -32714 20260209 20260306 41 28 0 0 2227540 0 0 AR -32751 20260213 20260307 40 25 0 0 420505 0 0 AR -32828 20260213 20260312 35 30 0 0 3719196 0 0 AR -32830 20260213 20260313 34 31 0 0 1363800 0 0 AR -33033 20260227 20260325 22 29 0 10213907 0 0 0 AR -33181 20260309 20260402 15 24 0 2152792 0 0 0 AR -33245 20260311 20260404 13 24 0 6051719 0 0 0 AR -33252 20260311 20260404 13 24 0 1276744 0 0 0 AR -33253 20260312 20260405 12 24 0 3443595 0 0 0 AR -33353 20260316 20260410 7 25 0 5175759 0 0 0 AR -33524 20260326 20260419 0 24 2092955 0 0 0 0 AR -33530 20260325 20260419 0 25 265941 0 0 0 0 AR -33540 20260326 20260419 0 24 1645347 0 0 0 0 AR -33542 20260326 20260419 0 24 5865039 0 0 0 0 AR -33752 20260409 20260506 0 28 2590299 0 0 0 0 AR -33756 20260410 20260506 0 27 3375011 0 0 0 0 AR -33757 20260409 20260506 0 28 2420745 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 206.3 18255337 28314516 11100468 0 0 57670321 900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIAN 1 CL 94 A 11 A 73 P 4 Tel: 3185175517 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 ESS -7762 20260316 20260411 6 26 0 147579877 0 0 0 ESS -7899 20260330 20260426 0 27 147152357 0 0 0 0 ESS -7989 20260416 20260510 0 25 148917057 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 89.3 296069414 147579877 0 0 0 443649291 901149392 FABRICACION Y SERVICIOS 1 CL 49 A 45 20 Tel: 4796570 Ciud: BELLO Cupo: 0 901149392 FABRICACION Y SERVICIOS 1 CL 49 A 45 20 Tel: 4796570 Ciud: BELLO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -1640 20260325 20260404 13 10 0 10052672 0 0 0 -1655 20260408 20260501 0 24 10052673 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 59.9 10052673 10052672 0 0 0 20105345 1096036240 FERNANDEZ CORRALES MARIA 1 VDA SAN ANTONIO Tel: 3136625419 Ciud: SALENTO Cupo: 0 1096036240 FERNANDEZ CORRALES MARIA 1 VDA SAN ANTONIO Tel: 3136625419 Ciud: SALENTO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 50 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1096036240 FERNANDEZ CORRALES MARIA 1 VDA SAN ANTONIO Tel: 3136625419 Ciud: SALENTO Cupo: 0 1096036240 FERNANDEZ CORRALES MARIA 1 VDA SAN ANTONIO Tel: 3136625419 Ciud: SALENTO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -27 20260413 20260407 10 5 0 160082 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 160082 0 0 0 160082 42110359 FERNANDEZ VALENCIA CLAUD 1 CR 1 B 22 B 16 SAN JORGE Tel: 3217378821 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42110359 FERNANDEZ VALENCIA CLAUD 1 CR 1 B 22 B 16 SAN JORGE Tel: 3217378821 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 -415 20260414 20260407 10 6 0 1873044 0 0 0 -416 20260414 20260407 10 6 0 2366298 0 0 0 -417 20260414 20260407 10 6 0 1027943 0 0 0 -418 20260414 20260407 10 6 0 1433326 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 6700611 0 0 0 6700611 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEFU-23805 20260311 20260401 16 21 0 84807 0 0 0 FEFU-23849 20260324 20260405 12 12 0 330922 0 0 0 FEFU-23850 20260317 20260405 12 19 0 208390 0 0 0 FEFU-23883 20260320 20260411 6 22 0 595946 0 0 0 FEFU-23884 20260320 20260411 6 22 0 993243 0 0 0 FEFU-23907 20260324 20260413 4 20 0 89774 0 0 0 FEFU-23957 20260330 20260419 0 20 283647 0 0 0 0 FEFU-23964 20260331 20260420 0 20 5488254 0 0 0 0 FEFU-23965 20260331 20260420 0 20 318984 0 0 0 0 FEFU-24015 20260410 20260501 0 22 338085 0 0 0 0 FEFU-24016 20260410 20260501 0 22 909677 0 0 0 0 FEFU-24056 20260416 20260508 0 23 2748229 0 0 0 0 FEFU-24059 20260416 20260508 0 23 221570 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 89.7 10308446 2303082 0 0 0 12611528 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEFU-23803 20260313 20260401 16 19 0 1188073 0 0 0 FEFU-23804 20260331 20260401 16 1 0 910728 0 0 0 FEFU-23806 20260313 20260401 16 19 0 37820 0 0 0 FEFU-23807 20260313 20260401 16 19 0 1374310 0 0 0 FEFU-23851 20260320 20260405 12 16 0 1440873 0 0 0 FEFU-23853 20260331 20260405 12 5 0 1842917 0 0 0 FEFU-23885 20260324 20260411 6 18 0 138843 0 0 0 FEFU-23892 20260331 20260412 5 12 0 1658091 0 0 0 FEFU-23925 20260331 20260416 1 16 0 521091 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 51 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEFU-24017 20260416 20260501 0 16 1194471 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 258.8 1194471 9112746 0 0 0 10307217 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800070989 FERRETERIA LA UNIVERSAL 30 CR 7 28 14 Tel: 3361083 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEFU-23854 20260331 20260405 12 5 0 1760237 0 0 0 FEFU-23908 20260331 20260413 4 13 0 57923 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1818160 0 0 0 1818160 Total Sucursal .................... Rotacion: 4.1 11502917 13233988 0 0 0 24736905 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900571401 FLEXOGRAFIA COLOMBIA SAS 1 CL 8 13 124 BRR VILLABEL Tel: 6383844 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 900571401 FLEXOGRAFIA COLOMBIA SAS 1 CL 8 13 124 BRR VILLABEL Tel: 6383844 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -2598 20260415 20260511 0 27 1236512 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1236512 0 0 0 0 1236512 10116028 FLOREZ VELASQUEZ JAIME 1 CR 37 A 34 28 Tel: 3245859 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10116028 FLOREZ VELASQUEZ JAIME 1 CR 37 A 34 28 Tel: 3245859 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 * -123279 20260410 20260411 6 2 0 1000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 0 1000 0 0 0 1000 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 - 20260331 20260331 16 1 0 4134500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4134500 0 0 0 4134500 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 - 20260331 20260331 16 1 0 169554200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 169554200 0 0 0 169554200 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015 - 20260331 20260331 16 1 0 1992500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1992500 0 0 0 1992500 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 52 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 - 20260331 20260331 16 1 0 20782000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 20782000 0 0 0 20782000 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 - 20260331 20260331 16 1 0 5462700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 5462700 0 0 0 5462700 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 800224808 FONDO DE PENSIONES PORVENIR AV 6 AN 21 N 70 Tel: 6442223 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 042 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 042 - 20260331 20260331 16 1 0 909700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 909700 0 0 0 909700 Total Sucursal .................... Rotacion:2772.8 0 202835600 0 0 0 202835600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800198281 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 49 63 100 P 8 Tel: 2307500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 800198281 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 49 63 100 P 8 Tel: 2307500 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 - 20260331 20260331 16 1 0 2500000 0 0 0 - 20260415 20260415 2 1 0 2500000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 0 5000000 0 0 0 5000000 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 003 - 20260331 20260331 16 1 0 1701100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1701100 0 0 0 1701100 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 - 20260331 20260331 16 1 0 94451700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 94451700 0 0 0 94451700 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 015 - 20260331 20260331 16 1 0 386100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 386100 0 0 0 386100 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 53 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 - 20260331 20260331 16 1 0 4103900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4103900 0 0 0 4103900 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTE 1 CL 64 N 5 B 146 L 48 Tel: 6080086 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 - 20260331 20260331 16 1 0 7767100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7767100 0 0 0 7767100 Total Sucursal .................... Rotacion:1300.9 0 108409900 0 0 0 108409900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 011 - 20260331 20260331 16 1 0 8544600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8544600 0 0 0 8544600 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 038 - 20260331 20260331 16 1 0 516700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 516700 0 0 0 516700 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 800227940 FONDO DE PENSIONES Y CES 1 CR 3 12 40 Tel: 6080092 Ciud: CALI Cupo: 0 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 040 - 20260331 20260331 16 1 0 2318100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2318100 0 0 0 2318100 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 11379400 0 0 0 11379400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900928709 FORKLIFT Y LOGISTIC SAS 1 CL 8 SUR 71 A 35 Tel: 3115914475 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900928709 FORKLIFT Y LOGISTIC SAS 1 CL 8 SUR 71 A 35 Tel: 3115914475 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -3812 20260330 20260404 13 5 0 1521086 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1521086 0 0 0 1521086 1114402179 FRANCO RAMIREZ MARIA FER 1 VDA POTOSI FCA LA ALSACIA Tel: 3228264069 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 1114402179 FRANCO RAMIREZ MARIA FER 1 VDA POTOSI FCA LA ALSACIA Tel: 3228264069 Ciud: CIRCASIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -27 20260413 20260407 10 5 0 280026 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 54 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 280026 0 0 0 280026 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -2342 20260228 20260308 39 11 0 0 2889900 0 0 FE -2343 20260225 20260308 39 14 0 0 375045 0 0 FE -2346 20260216 20260308 39 23 0 0 3494737 0 0 FE -2347 20260216 20260308 39 23 0 0 3864100 0 0 FE -2348 20260216 20260308 39 23 0 0 625075 0 0 FE -2349 20260216 20260308 39 23 0 0 3242361 0 0 FE -2352 20260225 20260313 34 19 0 0 4934600 0 0 FE -2375 20260320 20260408 9 19 0 1018304 0 0 0 FE -2376 20260327 20260408 9 12 0 600464 0 0 0 FE -2377 20260318 20260408 9 21 0 5227900 0 0 0 FE -2378 20260331 20260408 9 8 0 24717547 0 0 0 FE -2380 20260318 20260408 9 21 0 3871816 0 0 0 FE -2384 20260320 20260408 9 19 0 4717761 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 40153792 19425818 0 0 59579610 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900552301 FRIOANDES PERERIA S A S 30 CL 43 8 B 30 LC 1 Tel: 3138544 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 042 23359501 OTROS 042 FE -2341 20260228 20260307 40 10 0 0 36999092 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 36999092 0 0 36999092 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 0 40153792 56424910 0 0 96578702 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1112791783 FUENMAYOR VALDERRAMA MAR 15 CR 16A N 11B 10 CA 26 BRR Tel: 3207868014 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 1112791783 FUENMAYOR VALDERRAMA MAR 15 CR 16A N 11B 10 CA 26 BRR Tel: 3207868014 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -10548 20260416 20260501 0 16 387871 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 387871 0 0 0 0 387871 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900926205 FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS 1 CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS Tel: 3175245027 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -6314 20260330 20260419 0 20 184414 0 0 0 0 FE -6315 20260330 20260320 27 9 0 89435 0 0 0 FE -6316 20260330 20260419 0 20 382851 0 0 0 0 FE -6317 20260331 20260419 0 19 945136 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1512401 89435 0 0 0 1601836 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 55 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900841947 GERMITECH SAS 30 CL 15 31 99 BG C 22 BRR A Tel: 6933336 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -11287 20260223 20260319 28 27 0 17504646 0 0 0 FE -11572 20260330 20260426 0 27 4947976 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4947976 17504646 0 0 0 22452622 15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 15931849 GIRALDO LOPEZ JUAN FELIP 1 CL 22 16 28 Tel: 8846986 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 MLES-43371 20260228 20260320 27 23 0 577572 0 0 0 MLES-43414 20260324 20260411 6 18 0 577572 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1155144 0 0 0 1155144 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900162700 GLOBAL CONTAINER SOLUTIO 1 CR 55 B 76 41 GAITAN Tel: 3125216000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 GCS -5832 20260408 20260401 16 6 0 4144815 0 0 0 GCS -5833 20260408 20260401 16 6 0 2691600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 6836415 0 0 0 6836415 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900521807 GLOBAL OPERADORA HOTELER 1 AC 26 102 20 CENTRO EMPRE Tel: 5188497 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 11F4-56208 20260310 20260403 14 24 0 926010 0 0 0 11F4-56871 20260331 20260412 5 12 0 429755 0 0 0 11F4-56889 20260331 20260412 5 12 0 429755 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1785520 0 0 0 1785520 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901243308 GRUPO ALOSAN SAS 1 CL 24 SUR 25 21 Tel: 5602188 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 A -9438 20260228 20260403 14 36 0 19171987 0 0 0 A -9549 20260319 20260404 13 16 0 12062423 0 0 0 A -9554 20260320 20260404 13 15 0 21534885 0 0 0 A -9589 20260325 20260413 4 19 0 12062423 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 64831718 0 0 0 64831718 900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900574191 GRUPO EMPRESARIAL FRIDEC 1 CR 31 10 121 LC 01 BRR AR Tel: 6608996 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -8044 20260324 20260410 7 17 0 3875175 0 0 0 FE -8094 20260413 20260501 0 19 9066645 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 42.8 9066645 3875175 0 0 0 12941820 900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 56 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900346852 GRUPO KACSA INTERNATIONA 1 CR 69 C 19 36 SUR Tel: 4177931 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 KACE-368 20260210 20260304 43 25 0 0 9795036 0 0 KACE-369 20260228 20260304 43 7 0 0 7536080 0 0 KACE-378 20260414 20260506 0 23 13853532 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 67.5 13853532 0 17331116 0 0 31184648 1088316787 GUERRERO BOTERO MARIA DE 1 KM 9 V I FCA LA JULIANA E Tel: 3152183041 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088316787 GUERRERO BOTERO MARIA DE 1 KM 9 V I FCA LA JULIANA E Tel: 3152183041 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -35 20260413 20260408 9 4 0 153235 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 153235 0 0 0 153235 891400819 GUILLERMO PULGARIN S S A 1 CR 15 BIS 25 120 Tel: 6063419393 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 891400819 GUILLERMO PULGARIN S S A 1 CR 15 BIS 25 120 Tel: 6063419393 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FABR-35517 20260415 20260506 0 22 58233919 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 58233919 0 0 0 0 58233919 891400819 GUILLERMO PULGARIN S S A 1 CR 15 BIS 25 120 Tel: 6063419393 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 891400819 GUILLERMO PULGARIN S S A 1 CR 15 BIS 25 120 Tel: 6063419393 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 *FABR-35518 20260413 20260506 0 24 2820649 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 16.8 2820649 0 0 0 0 2820649 Total Sucursal .................... Rotacion: 19.5 61054568 0 0 0 0 61054568 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1006320625 HERNANDEZ RENGIFO ELIZAB 1 VDA EL ROSARIO FCA SANTA Tel: 3138110677 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 1006320625 HERNANDEZ RENGIFO ELIZAB 1 VDA EL ROSARIO FCA SANTA Tel: 3138110677 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -62 20260413 20260408 9 4 0 230018 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 230018 0 0 0 230018 900379979 HOTEL SAN JULIAN S A S 1 CR 15 4 54 Tel: 2360040 Ciud: BUGA Cupo: 0 900379979 HOTEL SAN JULIAN S A S 1 CR 15 4 54 Tel: 2360040 Ciud: BUGA Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 011 233560 GASTOS DE VIAJE 011 SJ -197 20260331 20260405 12 5 0 350440 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 350440 0 0 0 350440 900494060 HYDROCARE S A S 1 CR 36 7 52 P 2 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900494060 HYDROCARE S A S 1 CR 36 7 52 P 2 Tel: 3220125 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 VH -16453 20260331 20260419 0 19 5779414 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 57 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 5779414 0 0 0 0 5779414 900468966 IMAQ SOLUTIONS AND SERVI 1 CR 69 A 37 B 82 SUR BRR C Tel: 6005652 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900468966 IMAQ SOLUTIONS AND SERVI 1 CR 69 A 37 B 82 SUR BRR C Tel: 6005652 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 IMAQ-1905 20260331 20260317 30 13 0 2367495 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 2367495 0 0 0 2367495 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 003 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 003 FE -111335 20260415 20260422 0 8 8594046 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8594046 0 0 0 0 8594046 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 *FE -110292 20260331 20260408 9 8 0 1734083 0 0 0 FE -110502 20260410 20260414 3 5 0 19392070 0 0 0 FE -110503 20260410 20260414 3 5 0 8780379 0 0 0 FE -110931 20260410 20260416 1 7 0 26818486 0 0 0 FE -110934 20260410 20260416 1 7 0 24459098 0 0 0 FE -110941 20260410 20260416 1 7 0 22618889 0 0 0 FE -110948 20260410 20260416 1 7 0 22283886 0 0 0 FE -110958 20260410 20260416 1 7 0 22407462 0 0 0 FE -110961 20260410 20260416 1 7 0 27540636 0 0 0 FE -110963 20260410 20260416 1 7 0 2740708 0 0 0 FE -110975 20260410 20260416 1 7 0 23987957 0 0 0 FE -111512 20260416 20260423 0 8 15483600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.2 15483600 202763654 0 0 0 218247254 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 *FE -110288 20260331 20260408 9 8 0 6969364 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6969364 0 0 0 6969364 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 FE -110218 20260331 20260408 9 8 0 17853451 0 0 0 FE -110933 20260408 20260416 1 9 0 22139747 0 0 0 FE -110945 20260408 20260416 1 9 0 13606049 0 0 0 FE -111331 20260414 20260422 0 9 11996622 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 41.2 11996622 53599247 0 0 0 65595869 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 003 233590 CAJAS MENORES 003 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 58 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 860078780 IMPOCOMA S A S 8 CL 2 18 93 LT 41 P3 PAR I Tel: 8219009 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 003 233590 CAJAS MENORES 003 FE -110796 20260410 20260415 2 6 0 3434058 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 3434058 0 0 0 3434058 Total Sucursal .................... Rotacion: 32.8 36074268 266766323 0 0 0 302840591 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860033653 IMPOFER IMPORTADORA DE F 1 CL 17 27 39 Tel: 2010111 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860033653 IMPOFER IMPORTADORA DE F 1 CL 17 27 39 Tel: 2010111 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 F7 -951021939 20260326 20260417 0 22 400717 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 400717 0 0 0 0 400717 860033653 IMPOFER IMPORTADORA DE F 1 CL 17 27 39 Tel: 2010111 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860033653 IMPOFER IMPORTADORA DE F 1 CL 17 27 39 Tel: 2010111 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 F7 -951021878 20260318 20260411 6 24 0 316454 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 316454 0 0 0 316454 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 400717 316454 0 0 0 717171 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900756840 INDARS S A S 8 CR 0 3 45 KM 2 ZONA INDUS Tel: 3165214660 Ciud: GIRON Cupo: 0 900756840 INDARS S A S 8 CR 0 3 45 KM 2 ZONA INDUS Tel: 3165214660 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -3802 20260228 20260313 34 16 0 0 12160550 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 12160550 0 0 12160550 901965167 INDAVI BGA SAS 30 CL 21 10 79 Tel: 3116788554 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 901965167 INDAVI BGA SAS 30 CL 21 10 79 Tel: 3116788554 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 IBS -236 20260228 20260323 24 26 0 22693968 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 22693968 0 0 0 22693968 860008386 INDUSTRIA MOLINERA DE CA 1 CL 29 10 310 BRR BALALAIK Tel: 3228888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 860008386 INDUSTRIA MOLINERA DE CA 1 CL 29 10 310 BRR BALALAIK Tel: 3228888 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -109449 20260408 20260504 0 27 6264382 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 6264382 0 0 0 0 6264382 805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0 805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A 1 CL 11 A 37 26 BRR ACOPI Tel: 6026904440 Ciud: YUMBO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 G -30532 20260331 20260505 0 35 24378016 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 59 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 24378016 0 0 0 0 24378016 900564958 INDUSTRIAS SANTA BARBARA 1 CL 51 16 156 BG 1 ARENALE Tel: 7478989 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900564958 INDUSTRIAS SANTA BARBARA 1 CL 51 16 156 BG 1 ARENALE Tel: 7478989 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -107296 20260415 20260506 0 22 128700 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 128700 0 0 0 0 128700 900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 ELE -6695 20260327 20260306 41 20 0 0 2691600 0 0 ELE -6696 20260320 20260306 41 13 0 0 8694225 0 0 ELE -6697 20260325 20260306 41 18 0 0 1704750 0 0 ELE -6698 20260325 20260306 41 18 0 0 2500300 0 0 *ELE -6699 20260325 20260306 41 18 0 0 1541320 0 0 *ELE -6700 20260319 20260306 41 12 0 0 1495775 0 0 *ELE -6701 20260320 20260306 41 13 0 0 4773750 0 0 *ELE -6702 20260325 20260306 41 18 0 0 2004975 0 0 *ELE -6713 20260325 20260310 37 14 0 0 407360 0 0 *ELE -6716 20260325 20260310 37 14 0 0 407360 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 26221415 0 0 26221415 900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900053090 INGENIAR INOX S A S 1 CR 12 28 37 Tel: 3295597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 *ELE -6714 20260320 20260310 37 9 0 0 203680 0 0 *ELE -6715 20260320 20260311 36 8 0 0 203680 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 407360 0 0 407360 Total Sucursal .................... Rotacion: 124.9 0 0 26628775 0 0 26628775 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900467931 INGENIERIA EFICIENTE SAS 45 TV 10 13 19 LC A CC SAN A Tel: 6063541092 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900467931 INGENIERIA EFICIENTE SAS 45 TV 10 13 19 LC A CC SAN A Tel: 6063541092 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FC -2282 20260327 20260418 0 22 1517197 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1517197 0 0 0 0 1517197 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1730 20260216 20260401 16 46 0 6076015 0 0 0 FE -1731 20260216 20260402 15 47 0 4219124 0 0 0 FE -1737 20260225 20260411 6 47 0 7936343 0 0 0 FE -1746 20260327 20260506 0 40 4535565 0 0 0 0 *FE -1747 20260327 20260506 0 40 13270043 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 60 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900109110 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 1 CR 15 79 70 OF 502 Tel: 4935640 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -1748 20260327 20260506 0 40 14701039 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 32506647 18231482 0 0 0 50738129 901522926 INGENIERIA Y SERVICIO MI 45 CL 6 18 73 Tel: 3104641070 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 901522926 INGENIERIA Y SERVICIO MI 45 CL 6 18 73 Tel: 3104641070 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -116 20260331 20260313 34 17 0 0 6729000 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 6729000 0 0 6729000 900379315 INGREDIENTES D KOLOMBIA 1 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 1 Tel: 3504288253 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 900379315 INGREDIENTES D KOLOMBIA 1 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 1 Tel: 3504288253 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 IDK -2320 20260414 20260408 9 5 0 4899375 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 4899375 0 0 0 4899375 811006722 INGREDIENTES Y PRODUCTOS 30 CR 42 75 277 Tel: 2887676 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 811006722 INGREDIENTES Y PRODUCTOS 30 CR 42 75 277 Tel: 2887676 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -301497 20260209 20260414 3 66 0 54387696 0 0 0 -301554 20260210 20260416 1 67 0 18682508 0 0 0 -301555 20260210 20260416 1 67 0 98052098 0 0 0 -301556 20260210 20260416 1 67 0 141962205 0 0 0 -303360 20260324 20260525 0 62 8209665 0 0 0 0 -303608 20260327 20260603 0 67 180065923 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 188275588 313084507 0 0 0 501360095 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 890301690 INGREDION COLOMBIA S A 30 CR 5 52 56 Tel: 4315012 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 IN -378686 20260306 20260416 1 41 0 23187160 0 0 0 IN -379256 20260316 20260425 0 40 23187150 0 0 0 0 IN -379680 20260320 20260502 0 43 23187150 0 0 0 0 IN -380356 20260331 20260514 0 44 23187150 0 0 0 0 IN -381064 20260415 20260528 0 44 43282680 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 94.2 112844130 23187160 0 0 0 136031290 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -17752 20260116 20260413 4 88 0 14154500 0 0 0 FE -17784 20260126 20260415 2 80 0 15162300 0 0 0 FE -17950 20260212 20260507 0 86 973830 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 61 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900396331 INNOVA FOOD SOLUTIONS SA 1 CL 196 C 18 21 Tel: 9370056 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -18006 20260218 20260513 0 86 1947659 0 0 0 0 FE -18007 20260218 20260513 0 86 6194009 0 0 0 0 FE -18234 20260317 20260610 0 84 4246350 0 0 0 0 FE -18305 20260325 20260617 0 83 5661800 0 0 0 0 FE -18322 20260327 20260618 0 82 5661800 0 0 0 0 FE -18364 20260330 20260624 0 85 4076496 0 0 0 0 FE -18414 20260410 20260705 0 86 4393557 0 0 0 0 FE -18478 20260415 20260712 0 88 11323600 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 140.8 44479101 29316800 0 0 0 73795901 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20260331 20260331 16 1 0 1885600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1885600 0 0 0 1885600 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 - 20260331 20260331 16 1 0 511000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 511000 0 0 0 511000 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN AV 2 N 33 A 45 Tel: 6613596 Ciud: CALI Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 - 20260331 20260331 16 1 0 721400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 721400 0 0 0 721400 Total Sucursal .................... Rotacion: 1.4 0 3118000 0 0 0 3118000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3156592685 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900791948 INSU AL SAS 1 BRR TURIN CL 41 9 14 Tel: 3156592685 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 DOS -2957 20260413 20260417 0 5 1901250 0 0 0 0 DOS -2958 20260414 20260418 0 5 1696500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3597750 0 0 0 0 3597750 804010612 INSUMMA BUSINESS GROUP F 30 KM 7 16 136 BG 10 VIA GIR Tel: 6466670 Ciud: GIRON Cupo: 0 804010612 INSUMMA BUSINESS GROUP F 30 KM 7 16 136 BG 10 VIA GIR Tel: 6466670 Ciud: GIRON Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FC -66847 20260317 20260402 15 16 0 15195853 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 62 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 15195853 0 0 0 15195853 900708119 INSUMOS INDUSTRIALES DAF 30 CR 50 79 SUR 101 IN 42 Tel: 3148102756 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 900708119 INSUMOS INDUSTRIALES DAF 30 CR 50 79 SUR 101 IN 42 Tel: 3148102756 Ciud: LA ESTRELLA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 DMC -687 20260414 20260509 0 26 2237485- 0 0 0 0 FVED-21639 20260310 20260404 13 25 0 12160550 0 0 0 FVED-21689 20260313 20260408 9 26 0 12160550 0 0 0 FVED-21803 20260320 20260416 1 27 0 18240825 0 0 0 FVED-22033 20260414 20260509 0 26 17899875 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 97.5 15662390 42561925 0 0 0 58224315 804014997 INTEC LIMITADA 1 CL 13 8 47 Tel: 6712952 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 804014997 INTEC LIMITADA 1 CL 13 8 47 Tel: 6712952 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *I -1750 20260320 20260408 9 19 0 39876470 0 0 0 I -1763 20260331 20260425 0 25 210380806 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 210380806 39876470 0 0 0 250257276 900033878 INTEGRADORES DE TECNOLOG 1 CR 15 79 66 AP 201 Tel: 6012325062 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900033878 INTEGRADORES DE TECNOLOG 1 CR 15 79 66 AP 201 Tel: 6012325062 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 003 23359501 OTROS 003 FEF -349 20260331 20260326 21 4 0 1171376 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1171376 0 0 0 1171376 900033878 INTEGRADORES DE TECNOLOG 1 CR 15 79 66 AP 201 Tel: 6012325062 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900033878 INTEGRADORES DE TECNOLOG 1 CR 15 79 66 AP 201 Tel: 6012325062 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FEF -348 20260331 20260326 21 4 0 4281992 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4281992 0 0 0 4281992 Total Sucursal .................... Rotacion: 7.6 0 5453368 0 0 0 5453368 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 900444531 INTEGRAL DE EMPAQUES S A 30 ZF PERMANENTE DEL CAUCA P Tel: 8259480 Ciud: PUERTO TEJAD Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -58793 20260310 20260403 14 24 0 43609778 0 0 0 -59187 20260317 20260413 4 27 0 53895103 0 0 0 -59809 20260410 20260506 0 27 28401135 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 132.9 28401135 97504881 0 0 0 125906016 860045178 INTERCHEM SAS 1 CL 113 7 45 TO B OF 814 Tel: 6292925 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860045178 INTERCHEM SAS 1 CL 113 7 45 TO B OF 814 Tel: 6292925 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEV -7146 20260123 20260321 26 59 0 22293920 0 0 0 FEV -7250 20260216 20260414 3 59 0 22293920 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 63 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860045178 INTERCHEM SAS 1 CL 113 7 45 TO B OF 814 Tel: 6292925 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860045178 INTERCHEM SAS 1 CL 113 7 45 TO B OF 814 Tel: 6292925 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEV -7426 20260324 20260517 0 54 33440880 0 0 0 0 FEV -7571 20260416 20260614 0 59 22293920 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 135.0 55734800 44587840 0 0 0 100322640 900215484 INTERLINK DE COLOMBIA S 1 CL 7 SUR 42 70 ED FORUM O Tel: 3141366 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900215484 INTERLINK DE COLOMBIA S 1 CL 7 SUR 42 70 ED FORUM O Tel: 3141366 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -7136 20260327 20260419 0 23 804748 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901669990 INVERSIONES DUQUE GIRALD 1 CL 17 23 55 BARLOVENTO A Tel: 3108216734 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FEDV-3333 20260327 20260401 16 5 0 1341491 0 0 0 FEDV-3334 20260327 20260401 16 5 0 4036446 0 0 0 FEDV-3393 20260331 20260414 3 14 0 4630713 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 65 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900802002 INVERSIONES QDE S A S 1 CR 19 39 33 LC 1 Tel: 3004079043 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEZ -9735 20260416 20260501 0 16 90007 0 0 0 0 FEZ -9756 20260413 20260506 0 24 545520 0 0 0 0 FEZ -9757 20260413 20260506 0 24 808729 0 0 0 0 FEZ -9759 20260414 20260506 0 23 1834669 0 0 0 0 FEZ -9762 20260414 20260506 0 23 588305 0 0 0 0 FEZ -9764 20260413 20260506 0 24 2025243 0 0 0 0 FEZ -9767 20260414 20260506 0 23 344770 0 0 0 0 FEZ -9783 20260416 20260507 0 22 655681 0 0 0 0 FEZ -9784 20260413 20260507 0 25 716282 0 0 0 0 FEZ -9789 20260414 20260507 0 24 2808397 0 0 0 0 FEZ -9795 20260416 20260507 0 22 65897 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900342306 INYECPLASTICOS GALEANO S 30 KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN Tel: 7479074 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 INY -4553 20260317 20260409 8 23 0 24407247 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 24407247 0 0 0 24407247 Total Sucursal .................... 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Rotacion: 42.0 2768907 359220 0 0 0 3128127 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -06 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA CALI Tel: 2750505 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 06E4-1365 20260417 20260510 0 24 5455277 0 0 0 0 *105E-134911 20260128 20260214 0 17 24864- 0 0 0 0 106E-40136 20260216 20260311 36 26 0 0 13123937 0 0 106E-40137 20260216 20260311 36 26 0 0 5007426 0 0 106E-41227 20260331 20260430 0 30 19575532 0 0 0 0 106E-41228 20260331 20260430 0 30 7721152 0 0 0 0 106E-41363 20260417 20260510 0 24 4361588 0 0 0 0 106E-41364 20260417 20260510 0 24 17880171 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 79.1 54968856 0 18131363 0 0 73100219 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 *105E-134550 20260113 20260207 0 25 2132508- 0 0 0 0 *105E-134578 20260113 20260208 0 26 2061281- 0 0 0 0 105E-136091 20260210 20260307 40 28 0 0 34234662 0 0 *105E-136161 20260210 20260308 39 29 0 0 16423040 0 0 105E-136195 20260216 20260309 38 24 0 0 1706166 0 0 105E-136515 20260217 20260314 33 28 0 0 41756022 0 0 *105E-136562 20260219 20260315 32 27 0 0 19988430 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 67 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 105E-136813 20260219 20260320 27 32 0 341408 0 0 0 105E-136928 20260225 20260321 26 27 0 52215240 0 0 0 *105E-136968 20260228 20260322 25 25 0 24665558 0 0 0 105E-137327 20260228 20260328 19 31 0 44802450 0 0 0 *105E-137389 20260228 20260329 18 32 0 21186165 0 0 0 105E-137446 20260228 20260330 17 33 0 12427338 0 0 0 *105E-137452 20260228 20260330 17 33 0 5757303 0 0 0 105E-137726 20260311 20260404 13 24 0 18358032 0 0 0 *105E-137793 20260311 20260405 12 25 0 9109967 0 0 0 105E-138138 20260316 20260411 6 26 0 40562676 0 0 0 *105E-138204 20260319 20260412 5 24 0 20262106 0 0 0 105E-138515 20260324 20260418 0 25 43541652 0 0 0 0 *105E-138582 20260326 20260419 0 24 21256458 0 0 0 0 105E-138894 20260331 20260425 0 25 2699088 0 0 0 0 105E-138895 20260327 20260425 0 29 37958382 0 0 0 0 *105E-138953 20260330 20260426 0 27 18634936 0 0 0 0 105E-139227 20260331 20260430 0 30 2583546 0 0 0 0 105E-139228 20260331 20260430 0 30 46875444 0 0 0 0 *105E-139232 20260331 20260430 0 30 23244092 0 0 0 0 105E-139692 20260417 20260509 0 23 2389002 0 0 0 0 *105E-139694 20260413 20260509 0 27 43874754 0 0 0 0 *105E-139746 20260414 20260510 0 27 21219786 0 0 0 0 105E-140095 20260417 20260516 0 30 47458488 0 0 0 0 *106E-134910 20260121 20260214 0 24 1752303- 0 0 0 0 *106E-39721 20260113 20260208 0 26 30203- 0 0 0 0 *106E-40109 20260210 20260308 39 29 0 0 84956448 0 0 106E-40220 20260219 20260315 32 27 0 0 348418734 0 0 106E-40222 20260219 20260315 32 27 0 0 100727733 0 0 106E-40352 20260225 20260322 25 28 0 437008754 0 0 0 106E-40354 20260225 20260322 25 28 0 118560667 0 0 0 106E-40506 20260228 20260329 18 32 0 276101577 0 0 0 106E-40524 20260228 20260329 18 32 0 699543657 0 0 0 106E-40526 20260228 20260329 18 32 0 74689608 0 0 0 106E-40560 20260228 20260330 17 33 0 23814000 0 0 0 106E-40561 20260228 20260330 17 33 0 23814000 0 0 0 106E-40562 20260228 20260330 17 33 0 23814000 0 0 0 106E-40563 20260228 20260330 17 33 0 24192000 0 0 0 106E-40564 20260228 20260330 17 33 0 24192000 0 0 0 106E-40568 20260228 20260330 17 33 0 154525472 0 0 0 106E-40569 20260228 20260330 17 33 0 11901242 0 0 0 106E-40695 20260311 20260405 12 25 0 154546877 0 0 0 106E-40696 20260311 20260405 12 25 0 45614688 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 68 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. 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FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 69 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 891304762 -13 ITALCOL DE OCCIDENTE S A 30 KM 11 RECTA PALMIRA - CAL Tel: 3202308083 Ciud: PALMIRA Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 038 *106E-39724 20260113 20260208 69 26 0 0 0 2 0 106E-40110 20260210 20260308 39 29 0 0 38049864 0 0 106E-40111 20260210 20260308 39 29 0 0 26452496 0 0 *106E-40224 20260219 20260315 32 27 0 0 23623627 0 0 *106E-40228 20260219 20260315 32 27 0 0 8089822 0 0 106E-40359 20260225 20260322 25 28 0 58293370 0 0 0 106E-40362 20260225 20260322 25 28 0 21714607 0 0 0 106E-40527 20260228 20260329 18 32 0 327424936 0 0 0 106E-40528 20260228 20260329 18 32 0 39736687 0 0 0 106E-40570 20260228 20260330 17 33 0 7218422 0 0 0 106E-40571 20260228 20260330 17 33 0 1064914 0 0 0 106E-40697 20260311 20260405 12 25 0 23094647 0 0 0 106E-40698 20260311 20260405 12 25 0 8253631 0 0 0 106E-40823 20260317 20260412 5 26 0 324609 0 0 0 106E-40825 20260317 20260412 5 26 0 36866271 0 0 0 106E-40826 20260317 20260412 5 26 0 26755880 0 0 0 106E-40957 20260324 20260419 0 26 26188319 0 0 0 0 106E-40958 20260324 20260419 0 26 24340255 0 0 0 0 106E-41061 20260330 20260426 0 27 33913733 0 0 0 0 106E-41062 20260330 20260426 0 27 11675817 0 0 0 0 106E-41223 20260331 20260430 0 30 65453571 0 0 0 0 106E-41225 20260331 20260430 0 30 15499384 0 0 0 0 106E-41361 20260413 20260510 0 28 97675873 0 0 0 0 106E-41362 20260413 20260510 0 28 41475557 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 191.6 362496274 589607438 104172733 8 0 1056276453 Total Sucursal .................... Rotacion: 233.5 3124593543 3380566965 752383968 8 0 7257544484 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901922752 JECC SOLUCIONES S A S 30 CL 83 A 114 90 Tel: 3245011525 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901922752 JECC SOLUCIONES S A S 30 CL 83 A 114 90 Tel: 3245011525 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVEL-972 20260416 20260510 0 25 3619479 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3619479 0 0 0 0 3619479 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900949670 JEMA PROJECTS S A S 1 CR 59 C 79 384 Tel: 3600437 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 CUC -2179 20260224 20260417 0 54 5271382 0 0 0 0 CUC -2212 20260320 20260514 0 55 9647236 0 0 0 0 CUC -2217 20260326 20260521 0 56 9482160 0 0 0 0 CUC -2230 20260414 20260607 0 54 4742591 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 70 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 184.3 29143369 0 0 0 0 29143369 901482286 JMDAGUAS INGENIERIA Y TR 1 CL 51 27 A 14 Tel: 3168757112 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 901482286 JMDAGUAS INGENIERIA Y TR 1 CL 51 27 A 14 Tel: 3168757112 Ciud: FLORIDABLANC Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVE -393 20260331 20260310 37 20 0 0 1420625 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1420625 0 0 1420625 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE Tel: 4448018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE Tel: 4448018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 2FEV-346278 20260306 20260501 0 56 1392000 0 0 0 0 2FEV-347658 20260316 20260510 0 55 1392000 0 0 0 0 2FEV-347774 20260316 20260511 0 56 1392000 0 0 0 0 2FEV-348618 20260324 20260518 0 55 1392000 0 0 0 0 2FEV-351409 20260415 20260612 0 58 1392000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 150.0 6960000 0 0 0 0 6960000 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE Tel: 4448018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 811006789 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIO 1 AUT MEDELLIN KM 6 PARQUE Tel: 4448018 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 2FEV-348107 20260320 20260515 0 56 2062936 0 0 0 0 2FEV-348620 20260326 20260518 0 53 2062936 0 0 0 0 2FEV-348636 20260326 20260518 0 53 2062936 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6188808 0 0 0 0 6188808 Total Sucursal .................... Rotacion: 40.4 13148808 0 0 0 0 13148808 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 BJN -314713 20260317 20260409 8 23 0 5843177 0 0 0 MJN -151411 20260311 20260401 16 21 0 94117 0 0 0 MJN -151412 20260311 20260401 16 21 0 3097208 0 0 0 MJN -151413 20260311 20260401 16 21 0 7115136 0 0 0 MJN -151414 20260311 20260401 16 21 0 1567567 0 0 0 MJN -151427 20260311 20260401 16 21 0 3377806 0 0 0 MJN -151428 20260311 20260401 16 21 0 3728406 0 0 0 MJN -151477 20260312 20260402 15 21 0 2050567 0 0 0 MJN -151478 20260312 20260402 15 21 0 5707686 0 0 0 MJN -151615 20260316 20260405 12 20 0 1781751 0 0 0 MJN -151616 20260316 20260405 12 20 0 2104596 0 0 0 MJN -151617 20260316 20260405 12 20 0 2917148 0 0 0 MJN -151618 20260316 20260405 12 20 0 2831917 0 0 0 MJN -151619 20260316 20260405 12 20 0 907297 0 0 0 MJN -151623 20260316 20260405 12 20 0 977690 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 71 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 890900395 JUAN NEUSTADTEL S A S 1 CR 48 48 SUR 75 OF 135 Tel: 5405380 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 MJN -151624 20260316 20260405 12 20 0 5315408 0 0 0 MJN -151731 20260320 20260410 7 21 0 1994339 0 0 0 MJN -151826 20260324 20260412 5 19 0 2466501 0 0 0 MJN -151869 20260325 20260415 2 21 0 1328704 0 0 0 MJN -151967 20260325 20260417 0 23 3454537 0 0 0 0 MJN -151981 20260327 20260418 0 22 782442 0 0 0 0 MJN -151982 20260327 20260418 0 22 4033136 0 0 0 0 MJN -151983 20260327 20260418 0 22 347834 0 0 0 0 MJN -151984 20260327 20260418 0 22 7920436 0 0 0 0 MJN -152208 20260408 20260501 0 24 5239064 0 0 0 0 MJN -152214 20260416 20260501 0 16 4471099 0 0 0 0 MJN -152226 20260414 20260501 0 18 3426572 0 0 0 0 MJN -152317 20260414 20260507 0 24 1125806 0 0 0 0 MJN -152318 20260415 20260507 0 23 1125807 0 0 0 0 MJN -152319 20260415 20260507 0 23 309456 0 0 0 0 MJN -152321 20260415 20260507 0 23 309456 0 0 0 0 MJN -152373 20260416 20260509 0 24 903424 0 0 0 0 MJN -152374 20260416 20260509 0 24 4733645 0 0 0 0 MJN -152375 20260416 20260509 0 24 878872 0 0 0 0 MJN -152402 20260416 20260510 0 25 3957092 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 111.2 43018678 55207021 0 0 0 98225699 830067414 KAESER COMPRESORES DE CO 30 AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393 Ciud: TENJO Cupo: 0 830067414 KAESER COMPRESORES DE CO 30 AUT MEDELLIN KM 6 3 VDA P Tel: 7429393 Ciud: TENJO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 KCS -530078544 20260325 20260409 8 15 0 3237602 0 0 0 KCS -530078547 20260325 20260409 8 15 0 3237602 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6475204 0 0 0 6475204 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -59392 20260414 20260507 0 24 1310876 0 0 0 0 FE -59394 20260414 20260507 0 24 19553141 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 20864017 0 0 0 0 20864017 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 800007355 LABORATORIOS AUROFARMA S 30 AV TRONCAL PANAMERICANA D Tel: 6014221390 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 *FE -58459 20260313 20260406 11 24 0 13059177 0 0 0 FE -59393 20260413 20260507 0 25 308441 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 72 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:1300.1 308441 13059177 0 0 0 13367618 Total Sucursal .................... Rotacion: 21.5 21172458 13059177 0 0 0 34231635 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1097727522 LARGO JURADO ANA MARIA 1 VDA PANTANILLO GRANJA LA Tel: 3215905265 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 1097727522 LARGO JURADO ANA MARIA 1 VDA PANTANILLO GRANJA LA Tel: 3215905265 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -27 20260413 20260408 9 4 0 200032 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 200032 0 0 0 200032 1090339240 LARGO UTIMA JHONNIER AND 15 MZ 47 CA 13 Tel: 3218712516 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 1090339240 LARGO UTIMA JHONNIER AND 15 MZ 47 CA 13 Tel: 3218712516 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20251015 20251015 182 1 0 0 0 0 239939 * - 20251031 20251031 0 1 239939- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.0 239939- 0 0 0 239939 0 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800078361 LARKIN LTDA 1 CL 17 A 69 22 Tel: 2923426 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 SCH -10954 20260414 20260506 0 23 6443955 0 0 0 0 SCH -10955 20260410 20260506 0 27 21536675 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 27980630 0 0 0 0 27980630 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 811006981 LATEXPORT SAS 1 AUT MEDELLIN BOGOTA KM 24 Tel: 3229288 Ciud: GUARNE Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FENL-54065 20260325 20260428 0 34 1552705 0 0 0 0 FENL-54066 20260325 20260428 0 34 4027311 0 0 0 0 FENL-54072 20260326 20260428 0 33 56380 0 0 0 0 FENL-54281 20260331 20260505 0 35 2086041 0 0 0 0 FENL-54282 20260331 20260505 0 35 112759 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 7835196 0 0 0 0 7835196 800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FM -81236 20260228 20260322 25 25 0 5065423 0 0 0 FM -81720 20260319 20260409 8 21 0 3298409 0 0 0 FM -81727 20260319 20260409 8 21 0 23088858 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 31452690 0 0 0 31452690 800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800027927 LINEADATASCAN S A 1 CL 96 13 19 Tel: 7466333 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FM -81721 20260316 20260409 8 24 0 3298409 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 73 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3298409 0 0 0 3298409 Total Sucursal .................... Rotacion: 36.9 0 34751099 0 0 0 34751099 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901303410 LITOGRAFIA ELITE PUBLICI 45 CR 4 15 50 Tel: 6063337979 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901303410 LITOGRAFIA ELITE PUBLICI 45 CR 4 15 50 Tel: 6063337979 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 E -5072 20260324 20260408 9 15 0 3002860 0 0 0 E -5073 20260324 20260408 9 15 0 1346071 0 0 0 E -5074 20260324 20260408 9 15 0 763728 0 0 0 E -5075 20260324 20260408 9 15 0 1545640 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 6658299 0 0 0 6658299 901303410 LITOGRAFIA ELITE PUBLICI 45 CR 4 15 50 Tel: 6063337979 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901303410 LITOGRAFIA ELITE PUBLICI 45 CR 4 15 50 Tel: 6063337979 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 E -5098 20260319 20260412 5 24 0 454600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 454600 0 0 0 454600 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 7112899 0 0 0 7112899 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901553636 LOGISTICA DE TRANSPORTE 1 HC LA GUAJIRA VDA EL CAIR Tel: 3104682606 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 901553636 LOGISTICA DE TRANSPORTE 1 HC LA GUAJIRA VDA EL CAIR Tel: 3104682606 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FET -1342 20260331 20260408 9 8 0 1137646 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1137646 0 0 0 1137646 34066140 LONDONO QUICENO LUZ FANN 1 VDA PALERMO Tel: 3205194254 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 34066140 LONDONO QUICENO LUZ FANN 1 VDA PALERMO Tel: 3205194254 Ciud: QUIMBAYA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -27 20260413 20260407 10 5 0 160082 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 160082 0 0 0 160082 10030482 LONDONO RODRIGUEZ RUBEN 30 MZ 8 CA 7 URB LA SULTANA Tel: 3148446721 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 10030482 LONDONO RODRIGUEZ RUBEN 30 MZ 8 CA 7 URB LA SULTANA Tel: 3148446721 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEV -165 20260408 20260401 16 6 0 5632184 0 0 0 FEV -166 20260408 20260401 16 6 0 2184360 0 0 0 FEV -167 20260408 20260401 16 6 0 1560587 0 0 0 FEV -168 20260408 20260401 16 6 0 610245 0 0 0 FEV -169 20260408 20260401 16 6 0 3356422 0 0 0 FEV -170 20260408 20260401 16 6 0 207300 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 13551098 0 0 0 13551098 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 74 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006362 LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS 60 CR 15 138 25 BG 7 CENTRO Tel: 3335656 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FL -163894 20260227 20260418 0 52 72049 0 0 0 0 FL -941497 20260309 20260505 0 57 2672055 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2744104 0 0 0 0 2744104 1088329437 LOPEZ MUNOZ NATALIA CARO 1 ET MZ 41 CA 1 Tel: 3142825954 Ciud: LA TEBAIDA Cupo: 0 1088329437 LOPEZ MUNOZ NATALIA CARO 1 ET MZ 41 CA 1 Tel: 3142825954 Ciud: LA TEBAIDA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -3 20260413 20260408 9 4 0 169200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 169200 0 0 0 169200 1006024005 LOPEZ QUINTERO PAULA AND 1 CL 35 29 19 Tel: 3115611476 Ciud: CALARCA Cupo: 0 1006024005 LOPEZ QUINTERO PAULA AND 1 CL 35 29 19 Tel: 3115611476 Ciud: CALARCA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -28 20260413 20260407 10 5 0 220007 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 220007 0 0 0 220007 1004798557 LOPEZ TORO MARIA JOSE 1 CR 15 10 23 OF 109 ED SOC Tel: 3156545166 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 1004798557 LOPEZ TORO MARIA JOSE 1 CR 15 10 23 OF 109 ED SOC Tel: 3156545166 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 233550 SERVICIOS PUBLICOS 011 FE -545 20260413 20260402 15 10 0 94000 0 0 0 FE -546 20260413 20260402 15 10 0 94000 0 0 0 FE -547 20260410 20260402 15 7 0 94000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 282000 0 0 0 282000 1004798557 LOPEZ TORO MARIA JOSE 1 CR 15 10 23 OF 109 ED SOC Tel: 3156545166 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 1004798557 LOPEZ TORO MARIA JOSE 1 CR 15 10 23 OF 109 ED SOC Tel: 3156545166 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 233550 SERVICIOS PUBLICOS 038 FE -544 20260413 20260403 14 9 0 93500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 93500 0 0 0 93500 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.7 0 375500 0 0 0 375500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1097720697 LOZANO PEREZ MANUELA ALE 1 VDA MORELIA FCA SANTA MAR Tel: 3024543615 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 1097720697 LOZANO PEREZ MANUELA ALE 1 VDA MORELIA FCA SANTA MAR Tel: 3024543615 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -11 20260413 20260408 9 4 0 180010 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 180010 0 0 0 180010 860001999 LUCTA GRANCOLOMBIANA SAS 1 VIA AUTODROMO KM2 Tel: 5934700 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 860001999 LUCTA GRANCOLOMBIANA SAS 1 VIA AUTODROMO KM2 Tel: 5934700 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FN -00098404 20260209 20260330 17 52 0 13884239 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 75 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 860001999 LUCTA GRANCOLOMBIANA SAS 1 VIA AUTODROMO KM2 Tel: 5934700 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 860001999 LUCTA GRANCOLOMBIANA SAS 1 VIA AUTODROMO KM2 Tel: 5934700 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FN -00098489 20260211 20260330 17 50 0 19973436 0 0 0 FN -00098839 20260226 20260330 17 35 0 5706348 0 0 0 FN -00099074 20260311 20260430 0 50 6828815 0 0 0 0 FN -00099385 20260326 20260430 0 35 9111354 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 15940169 39564023 0 0 0 55504192 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800009973 LUVAGA S A S 30 CR 71 126 03 Tel: 7868482 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 CCC -8860 20260311 20260401 16 21 0 4280400 0 0 0 CCC -8991 20260408 20260501 0 24 1656228 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 107.5 1656228 4280400 0 0 0 5936628 901210132 M S PROINDUSTRIAL SAS 1 CR 12 15 41 CC FIDUCENTRO Tel: 3113492039 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901210132 M S PROINDUSTRIAL SAS 1 CR 12 15 41 CC FIDUCENTRO Tel: 3113492039 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FV -3994 20260228 20260304 43 7 0 0 32692 0 0 FV -4019 20260228 20260319 28 22 0 2144623 0 0 0 FV -4040 20260312 20260401 16 20 0 2686540 0 0 0 FV -4062 20260327 20260410 7 14 0 61105 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4892268 32692 0 0 4924960 1096035683 MANRIQUE BUITRAGO YESSIC 1 VDA SANTA RITA GRANJA LA Tel: 3215534011 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 1096035683 MANRIQUE BUITRAGO YESSIC 1 VDA SANTA RITA GRANJA LA Tel: 3215534011 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -28 20260413 20260408 9 4 0 180010 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 180010 0 0 0 180010 42140674 MARIN ARANGO LUZ DAMARIS 30 CL 28 6 15 Tel: 3368802 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42140674 MARIN ARANGO LUZ DAMARIS 30 CL 28 6 15 Tel: 3368802 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -46 20260413 20260406 11 6 0 1298800 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1298800 0 0 0 1298800 10287011 MARIN BUITRAGO OTONIEL 1 DG 6 2 C 51 BRR JUAN XXII Tel: 3206032067 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 10287011 MARIN BUITRAGO OTONIEL 1 DG 6 2 C 51 BRR JUAN XXII Tel: 3206032067 Ciud: CHINCHINA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEV -22 20260415 20260504 0 20 480000 0 0 0 0 FEV -23 20260415 20260504 0 20 1078500 0 0 0 0 FEV -24 20260415 20260504 0 20 1610000 0 0 0 0 FEV -25 20260415 20260504 0 20 570000 0 0 0 0 FEV -26 20260415 20260504 0 20 979500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 76 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4718000 0 0 0 0 4718000 900930276 MARPLASTICS SAS 1 CR 11 B 35 29 BRR EL TRON Tel: 3183122606 Ciud: CALI Cupo: 0 900930276 MARPLASTICS SAS 1 CR 11 B 35 29 BRR EL TRON Tel: 3183122606 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEMA-6370 20260330 20260424 0 25 11915066 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 11915066 0 0 0 0 11915066 18597697 MARTINEZ MONSALVE ROVISO 1 CL 17 11 26 LC 2 Tel: 3167924520 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 18597697 MARTINEZ MONSALVE ROVISO 1 CL 17 11 26 LC 2 Tel: 3167924520 Ciud: SANTA ROSA D Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 * -83 20260331 20260321 26 9 0 550000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 550000 0 0 0 550000 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860005114 MESSER COLOMBIA S A 30 CR 68 11 51 Tel: 4254550 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 360F-54404 20260227 20260426 0 60 1398771 0 0 0 0 360F-54502 20260228 20260429 0 62 559508 0 0 0 0 360F-54879 20260313 20260509 0 57 1258894 0 0 0 0 360F-54996 20260319 20260515 0 57 1258894 0 0 0 0 360F-55168 20260331 20260527 0 57 1398771 0 0 0 0 360F-55561 20260410 20260606 0 57 1398771 0 0 0 0 360F-55647 20260416 20260613 0 58 1398771 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 92.9 8672380 0 0 0 0 8672380 901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0 901118220 METALFULL S A S 30 CR 2 1 20 BRR CHIMITA Tel: 6762330 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -1731 20260417 20260508 0 22 988755 0 0 0 0 FE -1732 20260417 20260508 0 22 1863860 0 0 0 0 FE -1733 20260417 20260508 0 22 1704750 0 0 0 0 FE -1735 20260417 20260508 0 22 1127408 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 5684773 0 0 0 0 5684773 860517500 MONPLAST S A S 30 AUT BOGOTA MEDELLIN KM 7 Tel: 8233933 Ciud: FUNZA Cupo: 0 860517500 MONPLAST S A S 30 AUT BOGOTA MEDELLIN KM 7 Tel: 8233933 Ciud: FUNZA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEVP-124655 20260220 20260316 31 27 0 0 24590750 0 0 FEVP-124656 20260220 20260316 31 27 0 0 1770490 0 0 FEVP-124680 20260223 20260318 29 26 0 28389531 0 0 0 FEVP-124846 20260319 20260413 4 25 0 21225564 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 49615095 26361240 0 0 75976335 1090336281 MORALES BANOL CARLOS FER 15 CL 42 10 92 BRR PLAYA RIC Tel: 3214463201 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 1090336281 MORALES BANOL CARLOS FER 15 CL 42 10 92 BRR PLAYA RIC Tel: 3214463201 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 77 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1090336281 MORALES BANOL CARLOS FER 15 CL 42 10 92 BRR PLAYA RIC Tel: 3214463201 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 1090336281 MORALES BANOL CARLOS FER 15 CL 42 10 92 BRR PLAYA RIC Tel: 3214463201 Ciud: QUINCHIA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123365 20260416 20260501 0 16 203500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 203500 0 0 0 0 203500 1007456692 MORALES KELLY DAHIANA 1 VRD GRAMINEA GRANJA CANDE Tel: 3136540602 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1007456692 MORALES KELLY DAHIANA 1 VRD GRAMINEA GRANJA CANDE Tel: 3136540602 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -27 20260413 20260407 10 5 0 277047 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 277047 0 0 0 277047 1076350445 MOSQUERA HURTADO CARLOS 15 CR 3B 201 15 BRR LA PAZ Tel: 3145272206 Ciud: SAN JOSE DEL Cupo: 0 1076350445 MOSQUERA HURTADO CARLOS 15 CR 3B 201 15 BRR LA PAZ Tel: 3145272206 Ciud: SAN JOSE DEL Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123366 20260416 20260501 0 16 169900 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 169900 0 0 0 0 169900 830120839 MULTISUMINISTROS INDUSTR 1 CR 22 17 28 Tel: 6014810055 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830120839 MULTISUMINISTROS INDUSTR 1 CR 22 17 28 Tel: 6014810055 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FAE -105440 20260310 20260402 15 23 0 3937450 0 0 0 FAE -105578 20260311 20260404 13 24 0 3937450 0 0 0 FAE -105880 20260317 20260411 6 25 0 3937450 0 0 0 FAE -106762 20260413 20260507 0 25 3937450 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 120.0 3937450 11812350 0 0 0 15749800 800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800099310 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA 1 CR 16 36 44 Tel: 3228899 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 011 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 011 CF -35512 20260331 20260522 0 52 19478000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 19478000 0 0 0 0 19478000 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 1 CR 7 18 55 Tel: 3248179 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 042 261510 PROVISION INDUSTRIA Y COMER 042 CF -54 20260330 20260521 0 52 62000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 62000 0 0 0 0 62000 891580006 MUNICIPIO DE POPAYAN EN 1 CR 6 4 21 ED ALCALDIA DE Tel: 928241500 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 891580006 MUNICIPIO DE POPAYAN EN 1 CR 6 4 21 ED ALCALDIA DE Tel: 928241500 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 003 23359504 AUTORRETENCIONES DE IND Y C 003 CF -3583 20260330 20260422 0 23 385000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 385000 0 0 0 0 385000 1002565340 NARANJO BERNAL KAROL DAY 1 FCA LA LINDA Tel: 3013382122 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 1002565340 NARANJO BERNAL KAROL DAY 1 FCA LA LINDA Tel: 3013382122 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 78 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1002565340 NARANJO BERNAL KAROL DAY 1 FCA LA LINDA Tel: 3013382122 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 1002565340 NARANJO BERNAL KAROL DAY 1 FCA LA LINDA Tel: 3013382122 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -24 20260413 20260408 9 4 0 160082 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 160082 0 0 0 160082 901236118 NAVAC PACKAGING S A S 1 TV 39 20 A 25 Tel: 6013697000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901236118 NAVAC PACKAGING S A S 1 TV 39 20 A 25 Tel: 6013697000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 NV -12576 20260306 20260401 16 26 0 14266268 0 0 0 NV -12660 20260324 20260415 2 22 0 13840761 0 0 0 NV -12661 20260320 20260415 2 26 0 13840761 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 41947790 0 0 0 41947790 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEBI- 5023050 20260330 20260418 0 19 181726 0 0 0 0 FEBI-5022089 20260312 20260402 15 21 0 36368 0 0 0 FEBI-5022192 20260318 20260403 14 16 0 3579975 0 0 0 FEBI-5022430 20260320 20260408 9 19 0 111377 0 0 0 FEBI-5022432 20260320 20260408 9 19 0 441757 0 0 0 FEBI-5022433 20260320 20260408 9 19 0 356406 0 0 0 FEBI-5022438 20260331 20260408 9 8 0 4375525 0 0 0 FEBI-5022898 20260325 20260416 1 22 0 90806 0 0 0 FEBI-5023205 20260331 20260423 0 23 750090 0 0 0 0 FEBI-5023210 20260331 20260423 0 23 1625195 0 0 0 0 FEBI-5023262 20260331 20260424 0 24 852375 0 0 0 0 FEBI-5023264 20260331 20260424 0 24 7228140 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 10637526 8992214 0 0 0 19629740 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEBI-5023054 20260331 20260418 0 18 441075 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 441075 0 0 0 0 441075 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 800050903 NESTOR BRAVO S A 1 AV 30 AGOSTO 38 10 Tel: 3119929 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEBI-5022906 20260326 20260416 1 21 0 306741 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 306741 0 0 0 306741 Total Sucursal .................... Rotacion: 28.7 11078601 9298955 0 0 0 20377556 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 79 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901295382 NETZSCH BOGOTA COLOMBIA 30 CR 14 81 19 OF 506 Tel: 5550230 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 NBC -7759 20260413 20260506 0 24 4020356 0 0 0 0 NBC -7760 20260417 20260506 0 20 621828 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 4642184 0 0 0 0 4642184 900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 900967809 NOVALENE ZONA FRANCA SAS 60 AV TRONCAL DE OCCIDENTE 2 Tel: 3133966813 Ciud: MOSQUERA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FV -8025053 20260310 20260503 0 54 6283859 0 0 0 0 FV -8025150 20260319 20260511 0 53 3141929 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 9425788 0 0 0 0 9425788 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 003 * - 20260331 20260331 16 1 0 837100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 837100 0 0 0 837100 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20260331 20260331 16 1 0 17791000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 17791000 0 0 0 17791000 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 * - 20260331 20260331 16 1 0 941400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 941400 0 0 0 941400 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 * - 20260331 20260331 16 1 0 200500 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 200500 0 0 0 200500 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA 1 CR 85 K 46 A 66 P 2 Y 3 Tel: 4193000 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042 - 20260331 20260331 16 1 0 89600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 89600 0 0 0 89600 Total Sucursal .................... Rotacion: 128.3 0 19859600 0 0 0 19859600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900187365 NUPROXA COLOMBIA S A S 1 CL 99 7 A 51 OF 303 Tel: 6017213715 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900187365 NUPROXA COLOMBIA S A S 1 CL 99 7 A 51 OF 303 Tel: 6017213715 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 80 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900187365 NUPROXA COLOMBIA S A S 1 CL 99 7 A 51 OF 303 Tel: 6017213715 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900187365 NUPROXA COLOMBIA S A S 1 CL 99 7 A 51 OF 303 Tel: 6017213715 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 NPX -4333 20260311 20260409 8 29 0 17939080 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 17939080 0 0 0 17939080 1088008859 OCAMPO CEBALLOS ALBERTO 15 MZ O CA 60 BRR LA MARIANA Tel: 3223855048 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088008859 OCAMPO CEBALLOS ALBERTO 15 MZ O CA 60 BRR LA MARIANA Tel: 3223855048 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123363 20260416 20260501 0 16 168750 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 168750 0 0 0 0 168750 42161962 OCAMPO RIOS MONICA PATRI 1 BRR ALTAGRACIA CA 22 Tel: 3207084616 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42161962 OCAMPO RIOS MONICA PATRI 1 BRR ALTAGRACIA CA 22 Tel: 3207084616 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -27 20260413 20260407 10 5 0 280026 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 280026 0 0 0 280026 900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEVG-16380 20260218 20260304 43 17 0 0 20860347 0 0 FEVG-16381 20260218 20260304 43 17 0 0 2739982 0 0 FEVG-16413 20260225 20260307 40 13 0 0 4252171 0 0 FEVG-16414 20260225 20260307 40 13 0 0 5505934 0 0 FEVG-16415 20260225 20260307 40 13 0 0 1533798 0 0 FEVG-16427 20260218 20260308 39 21 0 0 12607798 0 0 FEVG-16461 20260218 20260312 35 25 0 0 195412 0 0 FEVG-16719 20260228 20260322 25 25 0 6409102 0 0 0 FEVG-17229 20260317 20260401 16 15 0 1534190 0 0 0 FEVG-17230 20260317 20260401 16 15 0 2182950 0 0 0 FEVG-17269 20260324 20260403 14 10 0 7531888 0 0 0 FEVG-17309 20260324 20260408 9 15 0 4711154 0 0 0 FEVG-17323 20260324 20260409 8 16 0 610883 0 0 0 FEVG-17324 20260324 20260409 8 16 0 628523 0 0 0 FEVG-17413 20260325 20260415 2 21 0 8845774 0 0 0 FEVG-17497 20260331 20260418 0 18 9243948 0 0 0 0 FEVG-17498 20260331 20260418 0 18 8842834 0 0 0 0 FEVG-17499 20260331 20260418 0 18 1166053 0 0 0 0 FEVG-18022 20260415 20260501 0 17 1154538 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:2612.9 20407373 32454464 47695442 0 0 100557279 900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 81 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900454102 OCUPASALUD S A S 30 AV QUEBRADASECA 32 A 89 B Tel: 6832775 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEVG-17414 20260319 20260415 2 27 0 1254890 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1254890 0 0 0 1254890 Total Sucursal .................... Rotacion:1905.0 20407373 33709354 47695442 0 0 101812169 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901580139 OPERADORA HABITEL SAS 30 AC 26 100 97 Tel: 6014199999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901580139 OPERADORA HABITEL SAS 30 AC 26 100 97 Tel: 6014199999 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233560 GASTOS DE VIAJE 040 233560 GASTOS DE VIAJE 040 8 -253138 20260311 20260401 16 21 0 1592016 0 0 0 8 -258004 20260413 20260509 0 27 387775 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 153.1 387775 1592016 0 0 0 1979791 890103197 ORGANIZACION RADIAL OLIM 1 CL 72 48 37 BRR COLOMBIA Tel: 6053850500 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 890103197 ORGANIZACION RADIAL OLIM 1 CL 72 48 37 BRR COLOMBIA Tel: 6053850500 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 J1 -30248 20260228 20260318 29 21 0 4200700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4200700 0 0 0 4200700 14566784 OROZCO HURTADO WILLIAM D 15 CL 20A 3FN 24 BRR SAN GAB Tel: 3156608224 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 14566784 OROZCO HURTADO WILLIAM D 15 CL 20A 3FN 24 BRR SAN GAB Tel: 3156608224 Ciud: CARTAGO Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123377 20260416 20260501 0 16 162500 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 162500 0 0 0 0 162500 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 30 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 900405705 PALMERA JUNIOR SAS 30 CL 60 16 35 BG 3 BRR LA E Tel: 6760050 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 003 23359501 OTROS 003 ECAL-20499 20260324 20260402 15 9 0 50006 0 0 0 ECAL-20540 20260324 20260408 9 15 0 367284 0 0 0 ECAL-20679 20260327 20260416 1 20 0 367284 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 784574 0 0 0 784574 900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 900114108 PAPELES REGIONALES S A S 1 CR 8 35 11 BRR SANTA ISAB Tel: 3222299 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PRFE-11807 20260316 20260410 7 25 0 7025980 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7025980 0 0 0 7025980 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PNCO-882335 20260306 20260305 42 0 0 0 16910 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 82 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PNCO-887590 20260410 20260408 9 1 0 16394 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.9 0 16394 16910 0 0 33304 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830109723 PAYU COLOMBIA S A S 1 CL 99 14 49 P 7 Tel: 7563126 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 PNCO-882334 20260306 20260306 41 1 0 0 846902 0 0 *PNCO-887591 20260410 20260409 8 0 0 1075400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 52.1 0 1075400 846902 0 0 1922302 Total Sucursal .................... Rotacion: 35.0 0 1091794 863812 0 0 1955606 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0 815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *PKEL-52985 20260408 20260501 0 24 1587740 0 0 0 0 *PKEL-53564 20260409 20260507 0 29 779240 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 0.6 2366980 0 0 0 0 2366980 815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0 815000133 PIKU S A S 1 VIA CALLEJON A CANANGUA Tel: 6022558188 Ciud: GUACARI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 NI -038075 20260331 20260331 16 1 0 3591182 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3591182 0 0 0 3591182 Total Sucursal .................... Rotacion: 1.6 2366980 3591182 0 0 0 5958162 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E -20465 20260306 20260401 16 26 0 2341475 0 0 0 E -20544 20260316 20260408 9 23 0 1043307 0 0 0 E -20545 20260317 20260408 9 22 0 4331769 0 0 0 E -20547 20260316 20260408 9 23 0 2512801 0 0 0 E -20555 20260318 20260409 8 22 0 3523150 0 0 0 E -20562 20260316 20260409 8 24 0 2096842 0 0 0 E -20589 20260319 20260411 6 23 0 6789116 0 0 0 E -20596 20260319 20260411 6 23 0 1665825 0 0 0 E -20620 20260320 20260412 5 23 0 1747368 0 0 0 E -20621 20260319 20260412 5 24 0 2672309 0 0 0 E -20641 20260324 20260415 2 22 0 5277054 0 0 0 E -20675 20260326 20260418 0 23 7819120 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 83 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 890270099 PLASTICOS DE BARRANCABER 1 CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARG Tel: 6563700 Ciud: PIEDECUESTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 E -20676 20260327 20260418 0 22 4926046 0 0 0 0 E -20688 20260326 20260419 0 24 4409620 0 0 0 0 E -20689 20260327 20260419 0 23 4652149 0 0 0 0 E -20690 20260327 20260419 0 23 1763848 0 0 0 0 E -20819 20260409 20260501 0 23 1657017 0 0 0 0 E -20827 20260409 20260501 0 23 5242106 0 0 0 0 E -20834 20260409 20260501 0 23 4111857 0 0 0 0 E -20850 20260414 20260506 0 23 657010 0 0 0 0 E -20851 20260414 20260506 0 23 8186061 0 0 0 0 E -20852 20260410 20260506 0 27 1251400 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 111.8 44676234 34001016 0 0 0 78677250 860505074 POLYCELT S A S 30 CL 17 68 51 LAS GRANJAS Tel: 3212433346 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860505074 POLYCELT S A S 30 CL 17 68 51 LAS GRANJAS Tel: 3212433346 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FVE -3943 20260413 20260509 0 27 8275507 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 8275507 0 0 0 0 8275507 1107081316 POTES GONZALEZ JUAN CARL 15 MZ 4 CA 17 BRR SAN MARCOS Tel: 3134346341 Ciud: CALI Cupo: 0 1107081316 POTES GONZALEZ JUAN CARL 15 MZ 4 CA 17 BRR SAN MARCOS Tel: 3134346341 Ciud: CALI Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123369 20260416 20260501 0 16 130550 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 130550 0 0 0 0 130550 901942398 PRACTI CO SAS 30 KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3214274941 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901942398 PRACTI CO SAS 30 KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3214274941 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FEV -207 20260415 20260421 0 7 45599246 0 0 0 0 FEV -208 20260415 20260421 0 7 3890708 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 49489954 0 0 0 0 49489954 901942398 PRACTI CO SAS 30 KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3214274941 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901942398 PRACTI CO SAS 30 KM 3 5 VIA ARMENIA PUEBLO Tel: 3214274941 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FEV -209 20260415 20260421 0 7 7062873 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 7062873 0 0 0 0 7062873 Total Sucursal .................... Rotacion: 19.7 56552827 0 0 0 0 56552827 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900458169 PREVYSA LIDERAZGO ESTRAT 1 CR 7 22 56 OF 203 ED ANTA Tel: 3186992719 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900458169 PREVYSA LIDERAZGO ESTRAT 1 CR 7 22 56 OF 203 ED ANTA Tel: 3186992719 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 84 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900458169 PREVYSA LIDERAZGO ESTRAT 1 CR 7 22 56 OF 203 ED ANTA Tel: 3186992719 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900458169 PREVYSA LIDERAZGO ESTRAT 1 CR 7 22 56 OF 203 ED ANTA Tel: 3186992719 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 FE -6017 20260331 20260318 29 12 0 115700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 115700 0 0 0 115700 900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0 900314134 PROCESADORA AVICOLA PIKU 30 VIA CALLEJON A CANANGUA V Tel: 3136617279 Ciud: GUACARI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 *DVNR-25291 20250729 20250801 0 3 112320- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 112320- 0 0 0 0 112320- 860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 TV 51 A 67 10 LC 2 Tel: 6044449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 860042141 PRODUCTOS QUIMICOS PANAM 1 TV 51 A 67 10 LC 2 Tel: 6044449777 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 39FE-43135 20260408 20260501 0 24 1208047 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1208047 0 0 0 0 1208047 901702376 PROLUB COLOMBIA SAS 45 CL 93 B 17 25 OF 210 Tel: 6013004475 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901702376 PROLUB COLOMBIA SAS 45 CL 93 B 17 25 OF 210 Tel: 6013004475 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -253 20260330 20260503 0 34 324154 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 324154 0 0 0 0 324154 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900313728 PRONEXT SAS 1 CR 37 A 7 45 Tel: 3123737750 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -11196 20260228 20260407 10 40 0 11784808 0 0 0 -11222 20260228 20260417 0 50 21818573 0 0 0 0 -11223 20260228 20260417 0 50 13924974 0 0 0 0 -11235 20260228 20260418 0 51 3488192 0 0 0 0 -11256 20260228 20260421 0 54 9003229 0 0 0 0 -11257 20260228 20260421 0 54 3151130 0 0 0 0 -11259 20260228 20260421 0 54 6618155 0 0 0 0 -11320 20260331 20260518 0 48 19789585 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 77793838 11784808 0 0 0 89578646 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PE -11508 20260313 20260410 7 28 0 678558 0 0 0 PE -11511 20260319 20260411 6 23 0 1539198 0 0 0 PE -11512 20260319 20260411 6 23 0 1470211 0 0 0 PE -11551 20260325 20260416 1 22 0 1977510 0 0 0 PE -11552 20260324 20260417 0 24 1130931 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 85 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 900009389 PRONTOFLEX S A S 1 CR 73 76 14 Tel: 3537170 Ciud: BARRANQUILLA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PE -11555 20260324 20260417 0 24 829349 0 0 0 0 PE -11556 20260324 20260417 0 24 1120362 0 0 0 0 PE -11559 20260324 20260417 0 24 704630 0 0 0 0 PE -11576 20260327 20260420 0 24 9305548 0 0 0 0 PE -11614 20260414 20260501 0 18 1479723 0 0 0 0 PE -11615 20260413 20260501 0 19 656897 0 0 0 0 PE -11670 20260415 20260509 0 25 2555693 0 0 0 0 PE -11671 20260415 20260509 0 25 729292 0 0 0 0 PE -11672 20260415 20260509 0 25 1244025 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 114.4 19756450 5665477 0 0 0 25421927 890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0 890312630 PROTECNICA INGENIERIA SA 1 CR 34 13 150 Tel: 6959292 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEN -86668 20260211 20260402 15 52 0 3495866 0 0 0 FEN -88030 20260316 20260505 0 50 1368941 0 0 0 0 FEN -88031 20260316 20260505 0 50 6076202 0 0 0 0 FEN -89194 20260414 20260605 0 52 680550 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 512.3 8125693 3495866 0 0 0 11621559 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 24 25 36 Tel: 6076715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 24 25 36 Tel: 6076715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 E -85354 20260306 20260402 15 27 0 574705 0 0 0 E -85356 20260306 20260402 15 27 0 6731236 0 0 0 E -85358 20260306 20260402 15 27 0 186299 0 0 0 E -85515 20260312 20260405 12 24 0 3227884 0 0 0 E -86472 20260410 20260501 0 22 186300 0 0 0 0 E -86473 20260410 20260501 0 22 7075565 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 74.2 7261865 10720124 0 0 0 17981989 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 24 25 36 Tel: 6076715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 900375008 PROVINAS S A S 30 CL 24 25 36 Tel: 6076715599 Ciud: BUCARAMANGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 E -85355 20260309 20260402 15 24 0 304115 0 0 0 E -85514 20260311 20260405 12 25 0 186300 0 0 0 E -86481 20260410 20260506 0 27 304115 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 78.3 304115 490415 0 0 0 794530 Total Sucursal .................... Rotacion: 34.9 7565980 11210539 0 0 0 18776519 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 86 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARR 011 * -35508 20260331 20260402 15 2 0 1318667 0 0 0 FE -34412 20260331 20260331 16 1 0 3141672 0 0 0 FE- -34386 20260331 20260331 16 1 0 899112 0 0 0 FE- -34387 20260331 20260331 16 1 0 899112 0 0 0 FVE--57 20260331 20260331 16 1 0 11435513 0 0 0 FVE--59 20260331 20260331 16 1 0 5626026 0 0 0 FVE--61 20260331 20260331 16 1 0 10337220 0 0 0 FVE--62 20260331 20260402 15 2 0 11317524 0 0 0 FVE--64 20260331 20260331 16 1 0 9601962 0 0 0 TAFE--14855 20260331 20260331 16 1 0 11574983 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 87 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26059501 OTROS 011 26059501 OTROS 011 -35347 20260228 20260228 49 1 0 0 43000000 0 0 -35348 20260228 20260228 49 1 0 0 49000000 0 0 -35492 20260331 20260402 15 2 0 5656545 0 0 0 -35494 20260331 20260402 15 2 0 4210215 0 0 0 CF -035457 20260331 20260402 15 2 0 12003200 0 0 0 CF -035463 20260331 20260402 15 2 0 10207360 0 0 0 FC -123143 20260331 20260331 16 1 0 5273664 0 0 0 FC -123144 20260331 20260331 16 1 0 74029398 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 771187487 251911651 237230495 0 1260329633 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26059501 OTROS 038 26059501 OTROS 038 -1175 20260331 20260402 15 2 0 10000000 0 0 0 CF -1008 20251231 20260102 105 2 0 0 0 0 7100000 CF -1160 20260228 20260228 49 1 0 0 5651097 0 0 CF -1161 20260228 20260228 49 1 0 0 495288 0 0 FC -6453 20260129 20260130 77 2 0 0 0 2808537 0 FC -6721 20260331 20260402 15 2 0 5327193 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 15327193 6146385 2808537 7100000 31382115 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 99999999 PROVISION PROVISION 1 Tel: Ciud: ** NO EXISTE Cupo: 0 26059501 OTROS 040 26059501 OTROS 040 CF -1036 20260228 20260228 49 1 0 0 43143288 0 0 FC -3306 20260220 20260221 56 2 0 0 11195215 0 0 FC -3390 20260331 20260402 15 2 0 11195215 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 11195215 54338503 0 0 65533718 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 863861686 312396539 240039032 7100000 1423397257 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 QWSN-228800 20260325 20260410 7 16 0 1283918 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1283918 0 0 0 1283918 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900659017 QUALITY WATER SERVICE CO 30 CL 161 A 22 16 Tel: 6776116 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 QWSN-226123 20260318 20260408 9 21 0 257171 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 88 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 257171 0 0 0 257171 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 1541089 0 0 0 1541089 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 900577604 QUIMEXCOL ZONA FRANCA SA 1 KM 1 5 VIA BRISENO ZIPAQU Tel: 3133765934 Ciud: TOCANCIPA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 QC -48158 20260311 20260405 12 25 0 7596579 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 7596579 0 0 0 7596579 800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 800015603 QUIMICA BASICA S A S 30 CR 43 A 23 SUR 15 Tel: 4449496 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 R -30883 20260310 20260402 15 23 0 22616350 0 0 0 R -31243 20260416 20260513 0 28 18093080 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 67.5 18093080 22616350 0 0 0 40709430 900772617 QUIMICOS DEL RISARALDA S 30 CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC Tel: 3357999 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900772617 QUIMICOS DEL RISARALDA S 30 CR 8 30 31 P 5 LC 396 CC Tel: 3357999 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FQR -43 20260316 20260403 14 18 0 180240 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Rotacion: 30.0 0 150009 0 0 0 150009 29623481 RAMIREZ RAMIREZ LUZ STEL 1 VIA MARSELLA VDA LA BODEG Tel: 3185392004 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 29623481 RAMIREZ RAMIREZ LUZ STEL 1 VIA MARSELLA VDA LA BODEG Tel: 3185392004 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -48 20260413 20260408 9 4 0 200043 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 200043 0 0 0 200043 1097730910 RAMIREZ SALAZAR JHON STI 45 CR 4 23 77 LA PISTA Tel: 3148212673 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 1097730910 RAMIREZ SALAZAR JHON STI 45 CR 4 23 77 LA PISTA Tel: 3148212673 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 89 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1097730910 RAMIREZ SALAZAR JHON STI 45 CR 4 23 77 LA PISTA Tel: 3148212673 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 1097730910 RAMIREZ SALAZAR JHON STI 45 CR 4 23 77 LA PISTA Tel: 3148212673 Ciud: MONTENEGRO Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEAG-203 20260416 20260430 0 15 397775 0 0 0 0 FEAG-205 20260416 20260427 0 12 319525 0 0 0 0 FEAG-206 20260416 20260427 0 12 194145 0 0 0 0 FEAG-207 20260416 20260427 0 12 304405 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1215850 0 0 0 0 1215850 900632505 RED MEDICA VITAL S A S 1 CR 13 4 B 26 CAMBULOS Tel: 3114300 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900632505 RED MEDICA VITAL S A S 1 CR 13 4 B 26 CAMBULOS Tel: 3114300 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 RM -127713 20260414 20260418 0 5 747687 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 747687 0 0 0 0 747687 830035650 REDES HUMANAS SA 1 CR 48 95 72 Tel: 6013714873 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830035650 REDES HUMANAS SA 1 CR 48 95 72 Tel: 6013714873 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 REDE-166899 20260414 20260501 0 18 171864 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 171864 0 0 0 0 171864 900934514 REDES UPS Y SEGURIDAD SA 1 CL 18 13 22 LC 1 Tel: 67441488 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 900934514 REDES UPS Y SEGURIDAD SA 1 CL 18 13 22 LC 1 Tel: 67441488 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *RUPS-1167 20260324 20260307 40 16 0 0 1210545 0 0 RUPS-1174 20260324 20260310 37 13 0 0 552874 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 1763419 0 0 1763419 901911532 REGENERA CONSULTORIA S A 45 DIAGONAL 61 B 23 21 Tel: 3112676932 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901911532 REGENERA CONSULTORIA S A 45 DIAGONAL 61 B 23 21 Tel: 3112676932 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233525 HONORARIOS 011 233525 HONORARIOS 011 *FACR-3 20260331 20260318 29 12 0 326018 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 326018 0 0 0 326018 94405354 REINA DOMINGUEZ JUAN PAB 1 CL 76 28 F 60 Tel: 4263521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 94405354 REINA DOMINGUEZ JUAN PAB 1 CL 76 28 F 60 Tel: 4263521 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123370 20260416 20260417 0 2 151200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 151200 0 0 0 0 151200 901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 CL 42 13 62 BRR BUENOS AI Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901393471 REPARAMOS ESTIBADORES SA 1 CL 42 13 62 BRR BUENOS AI Tel: 3503748342 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEE -2967 20260320 20260408 9 19 0 2031161 0 0 0 FEE -3001 20260331 20260418 0 18 2031162 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 90 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2031162 2031161 0 0 0 4062323 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -7234 20260206 20260304 43 29 0 0 28496647 0 0 FE -7236 20260210 20260304 43 25 0 0 23747206 0 0 FE -7385 20260319 20260313 34 5 0 0 14248324 0 0 *FE -7406 20260326 20260319 28 6 0 28496647 0 0 0 FE -7476 20260413 20260508 0 26 23747206 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 150.0 23747206 28496647 66492177 0 0 118736030 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800024389 REPRESENTACIONES GUMA S 30 AK 24 83 67 Tel: 6017552592 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FE -7235 20260209 20260304 43 26 0 0 3078415 0 0 FE -7407 20260326 20260319 28 6 0 10522206 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10522206 3078415 0 0 13600621 Total Sucursal .................... Rotacion: 89.2 23747206 39018853 69570592 0 0 132336651 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 91181056 REY VALDIVIESO ORLANDO 1 CR 28 27 A 13 BRR LA ROSI Tel: 6051761 Ciud: GIRON Cupo: 0 91181056 REY VALDIVIESO ORLANDO 1 CR 28 27 A 13 BRR LA ROSI Tel: 6051761 Ciud: GIRON Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -2611. 20260331 20260306 0 24 1150- 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1150- 0 0 0 0 1150- 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 800115720 RG DISTRIBUCIONES SA 1 CL 8 9 46 BRR URBANIZACIO Tel: 3116550 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 DRG -283269 20260416 20260606 0 51 209724 0 0 0 0 DRG -283270 20260416 20260606 0 51 201955 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 411679 0 0 0 0 411679 815003615 RICO SANCHEZ SAS 30 CR 24 1 SUR 97 Tel: 3176612993 Ciud: BUGA Cupo: 0 815003615 RICO SANCHEZ SAS 30 CR 24 1 SUR 97 Tel: 3176612993 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FET -929 20260318 20260405 12 18 0 8405642 0 0 0 FET -931 20260318 20260405 12 18 0 4976095 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 13381737 0 0 0 13381737 1097390861 RINCON BUSTAMANTE CARLOS 15 CL 39 N 21 46 CALARCA Tel: 3148214770 Ciud: CALARCA Cupo: 0 1097390861 RINCON BUSTAMANTE CARLOS 15 CL 39 N 21 46 CALARCA Tel: 3148214770 Ciud: CALARCA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -35504 20260331 20260416 1 16 0 134400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 91 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 134400 0 0 0 134400 42157589 RIOS MARIN CAROLINA 1 VIA LA FLORIDA VDA EL PLA Tel: 3215793316 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 42157589 RIOS MARIN CAROLINA 1 VIA LA FLORIDA VDA EL PLA Tel: 3215793316 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -29 20260413 20260408 9 4 0 160053 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 160053 0 0 0 160053 18596072 RIOS RAMIREZ JOSE FERNAN 1 TV 8 80 04 SEC LA ROMELIA Tel: 3286664 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 18596072 RIOS RAMIREZ JOSE FERNAN 1 TV 8 80 04 SEC LA ROMELIA Tel: 3286664 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 237025 EMBARGOS JUDICIALES 011 - 20260415 20260415 2 1 0 403334 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 403334 0 0 0 403334 10009142 RODRIGUEZ FRANCO FAIVER 15 MZ 16 CA 15 BRR LA CAMPIN Tel: 3153911225 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10009142 RODRIGUEZ FRANCO FAIVER 15 MZ 16 CA 15 BRR LA CAMPIN Tel: 3153911225 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123317 20260414 20260429 0 16 353800 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 353800 0 0 0 0 353800 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 900966969 ROYAL RENTAL COLOMBIA S 1 CL 15 35 75 BG A 5 SERVIC Tel: 3989477 Ciud: YUMBO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 YUM -46484 20260330 20260416 1 17 0 703315 0 0 0 YUM -46808 20260416 20260506 0 21 552891 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 68.1 552891 703315 0 0 0 1256206 901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901743399 RUEDAS Y RODACHINAS S A 1 CL 20 CR 12 12 07 LC 104 Tel: 3043504396 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEP -10590 20260210 20260305 42 26 0 0 1647151 0 0 FEP -11492 20260330 20260418 0 19 1249564 0 0 0 0 FEP -11717 20260408 20260506 0 29 340790 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 285.0 1590354 0 1647151 0 0 3237505 902010951 RyE TRANSPORTE Y LOGISTI 1 CL 76 F 47 B 18 Tel: 3162875598 Ciud: MONTERIA Cupo: 0 902010951 RyE TRANSPORTE Y LOGISTI 1 CL 76 F 47 B 18 Tel: 3162875598 Ciud: MONTERIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FVE -050 20260331 20260410 7 10 0 20400 0 0 0 FVE -43 20260331 20260410 7 10 0 4107144 0 0 0 FVE -44 20260331 20260410 7 10 0 14572275 0 0 0 FVE -47 20260331 20260410 7 10 0 7738946 0 0 0 FVE -49 20260331 20260410 7 10 0 8738946 0 0 0 FVE -50 20260327 20260410 7 14 0 1339600 0 0 0 FVE -51 20260331 20260410 7 10 0 4251376 0 0 0 FVE -52 20260331 20260410 7 10 0 6538383 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 92 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 902010951 RyE TRANSPORTE Y LOGISTI 1 CL 76 F 47 B 18 Tel: 3162875598 Ciud: MONTERIA Cupo: 0 902010951 RyE TRANSPORTE Y LOGISTI 1 CL 76 F 47 B 18 Tel: 3162875598 Ciud: MONTERIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 FVE -54 20260331 20260420 0 20 5146273 0 0 0 0 FVE -56 20260331 20260420 0 20 14794562 0 0 0 0 FVE -78 20260415 20260422 0 8 1960000 0 0 0 0 FVE -81 20260415 20260422 0 8 1280000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 652.6 23180835 47307070 0 0 0 70487905 902010951 RyE TRANSPORTE Y LOGISTI 1 CL 76 F 47 B 18 Tel: 3162875598 Ciud: MONTERIA Cupo: 0 902010951 RyE TRANSPORTE Y LOGISTI 1 CL 76 F 47 B 18 Tel: 3162875598 Ciud: MONTERIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FVE -42 20260327 20260410 7 14 0 3069016 0 0 0 FVE -46 20260326 20260410 7 15 0 4355231 0 0 0 FVE -58 20260408 20260421 0 14 4036446 0 0 0 0 FVE -63 20260408 20260421 0 14 1427906 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 70.7 5464352 7424247 0 0 0 12888599 Total Sucursal .................... Rotacion: 228.9 28645187 54731317 0 0 0 83376504 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -50395 20260313 20260401 16 19 0 1420910 0 0 0 FE -50456 20260316 20260403 14 18 0 2500 0 0 0 FE -50459 20260316 20260403 14 18 0 515971 0 0 0 FE -50466 20260319 20260403 14 15 0 47085 0 0 0 FE -50500 20260320 20260404 13 15 0 5930 0 0 0 FE -50501 20260320 20260404 13 15 0 9774 0 0 0 FE -50502 20260320 20260404 13 15 0 50574 0 0 0 FE -50646 20260324 20260410 7 17 0 361407 0 0 0 FE -50799 20260330 20260416 1 17 0 13865 0 0 0 FE -50901 20260330 20260418 0 19 137516 0 0 0 0 FE -50902 20260330 20260418 0 19 331494 0 0 0 0 FE -50903 20260330 20260418 0 19 85584 0 0 0 0 FE -50904 20260330 20260418 0 19 357770 0 0 0 0 FE -50905 20260330 20260418 0 19 147949 0 0 0 0 FE -50906 20260330 20260418 0 19 49665 0 0 0 0 FE -51195 20260416 20260501 0 16 132050 0 0 0 0 FE -51212 20260416 20260506 0 21 152916 0 0 0 0 FE -51224 20260417 20260506 0 20 152916 0 0 0 0 FE -51251 20260416 20260507 0 22 216957 0 0 0 0 FE -51325 20260416 20260509 0 24 1016713 0 0 0 0 FE -51349 20260416 20260509 0 24 99443 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 93 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 89.9 2880973 2428016 0 0 0 5308989 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816006677 SABER S A S 1 CR 3 18 26 Tel: 3332647 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -50455 20260311 20260403 14 23 0 114218 0 0 0 FE -50655 20260316 20260410 7 25 0 6649 0 0 0 FE -50798 20260326 20260416 1 21 0 23525 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 144392 0 0 0 144392 Total Sucursal .................... Rotacion: 92.3 2880973 2572408 0 0 0 5453381 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 BOLV-15681 20260217 20260317 30 31 0 38220 0 0 0 BOLV-15682 20260217 20260317 30 31 0 257872 0 0 0 BOLV-15705 20260228 20260320 27 23 0 72956 0 0 0 BOLV-15719 20260228 20260324 23 27 0 282537 0 0 0 BOLV-15720 20260228 20260324 23 27 0 44509 0 0 0 BOLV-15751 20260310 20260331 16 22 0 59025 0 0 0 BOLV-15773 20260310 20260407 10 28 0 58056 0 0 0 BOLV-15791 20260331 20260414 3 14 0 257872 0 0 0 BOLV-15792 20260331 20260414 3 14 0 87083 0 0 0 BOLV-15824 20260331 20260421 0 21 33382 0 0 0 0 BOLV-15825 20260331 20260421 0 21 59023 0 0 0 0 BOLV-15826 20260331 20260421 0 21 232222 0 0 0 0 BOLV-15829 20260331 20260421 0 21 206588 0 0 0 0 BOLV-15830 20260331 20260422 0 22 94340 0 0 0 0 BOLV-15845 20260331 20260428 0 28 38221 0 0 0 0 BOLV-15846 20260331 20260428 0 28 59025 0 0 0 0 BOLV-15847 20260331 20260428 0 28 257872 0 0 0 0 BOLV-15848 20260331 20260428 0 28 33383 0 0 0 0 BOLV-15868 20260416 20260502 0 17 119981 0 0 0 0 BOLV-15871 20260416 20260503 0 18 68699 0 0 0 0 BOLV-15872 20260416 20260503 0 18 59023 0 0 0 0 BOLV-15873 20260416 20260503 0 18 51282 0 0 0 0 BOLV-15874 20260416 20260503 0 18 309146 0 0 0 0 BOLV-15876 20260416 20260503 0 18 38221 0 0 0 0 BOLV-15882 20260416 20260505 0 20 248196 0 0 0 0 BOLV-15906 20260416 20260512 0 27 38220 0 0 0 0 BOLV-15907 20260416 20260512 0 27 257872 0 0 0 0 BOLV-15908 20260416 20260512 0 27 59025 0 0 0 0 BOLV-15913 20260416 20260512 0 27 171266 0 0 0 0 MACR-4432 20260310 20260331 16 22 0 273829 0 0 0 MACR-4471 20260331 20260414 3 14 0 47412 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 94 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900025432 SALAR S A S 1 CR 7 20 04 Tel: 3171710 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 MACR-4484 20260331 20260421 0 21 40155 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 83.4 2475142 1479371 0 0 0 3954513 10030608 SALAZAR RESTREPO JAIME 1 CR 11 3 09 BRR VILLAVICEN Tel: 3108327790 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10030608 SALAZAR RESTREPO JAIME 1 CR 11 3 09 BRR VILLAVICEN Tel: 3108327790 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FV -297 20260319 20260301 46 17 0 0 147500 0 0 *FV -300 20260325 20260306 41 18 0 0 73875 0 0 *FVE -301 20260325 20260316 31 8 0 0 134535 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 0 355910 0 0 355910 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20260331 20260331 16 1 0 29449600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 29449600 0 0 0 29449600 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 * - 20260331 20260331 16 1 0 224600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 224600 0 0 0 224600 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 * - 20260331 20260331 16 1 0 3290900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 3290900 0 0 0 3290900 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 040 - 20260331 20260331 16 1 0 1235000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1235000 0 0 0 1235000 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 800130907 SALUD TOTAL EPS S S A 1 CR 18 109 15 Tel: 62966660 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 042 - 20260331 20260331 16 1 0 137900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 137900 0 0 0 137900 Total Sucursal .................... Rotacion: 724.9 0 34338000 0 0 0 34338000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816005183 SAN REMO S A S 1 CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005183 SAN REMO S A S 1 CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 95 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816005183 SAN REMO S A S 1 CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005183 SAN REMO S A S 1 CR 17 8 12 AP 801 ED MONT Tel: 3251928 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 *FE -92 20260409 20260416 1 8 0 17274145 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 29.0 0 17274145 0 0 0 17274145 10020767 SANCHEZ GARCIA LUIS ALEJ 1 MZ 6 CA 16 SECTOR D PARQU Tel: 3117369006 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 10020767 SANCHEZ GARCIA LUIS ALEJ 1 MZ 6 CA 16 SECTOR D PARQU Tel: 3117369006 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 AS -100 20260416 20260407 10 8 0 1579200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1579200 0 0 0 1579200 860029445 SANTA REYES SAS 30 AV SUBA 103B 21 Tel: 312264161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860029445 SANTA REYES SAS 30 AV SUBA 103B 21 Tel: 312264161 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 22050511 PROVEEDORES NAC. MATERIA PR 011 FBUE-11997 20260408 20260409 8 2 0 940200 0 0 0 FBUE-11998 20260413 20260409 8 3 0 450000 0 0 0 FBUE-12176 20260410 20260416 1 7 0 1050000 0 0 0 FBUE-12177 20260413 20260416 1 4 0 450000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2890200 0 0 0 2890200 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 011 - 20260331 20260331 16 1 0 1257200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1257200 0 0 0 1257200 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 038 - 20260331 20260331 16 1 0 340700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 340700 0 0 0 340700 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDI CR 57 8 69 Tel: 5461500 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 237010 APORTES ICBFSENACAJAS DE 040 - 20260331 20260331 16 1 0 481000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 481000 0 0 0 481000 Total Sucursal .................... Rotacion: 2.7 0 2078900 0 0 0 2078900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 011 * - 20260331 20260331 16 1 0 10091200 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 96 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10091200 0 0 0 10091200 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 015 - 20260331 20260331 16 1 0 115600 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 115600 0 0 0 115600 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE S 1 CL 23 A 3 N 57 Tel: Ciud: CALI Cupo: 0 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTO 038 - 20260331 20260331 16 1 0 240700 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 240700 0 0 0 240700 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 0 10447500 0 0 0 10447500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 1 -800149484 20260228 20260319 28 22 0 838448 0 0 0 1 -800152285 20260331 20260418 0 18 174006 0 0 0 0 1 -800152739 20260417 20260508 0 22 1097839 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 57.6 1271845 838448 0 0 0 2110293 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830000687 SEW EURODRIVE COLOMBIA L 1 AC 17 N 132 18 IN 2 BG 6 Tel: 3162222201 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 1 -800149513 20260228 20260320 27 23 0 9790382 0 0 0 1 -800152129 20260326 20260412 5 17 0 3007229 0 0 0 1 -800152287 20260330 20260418 0 19 6852492 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 6852492 12797611 0 0 0 19650103 Total Sucursal .................... Rotacion: 594.6 8124337 13636059 0 0 0 21760396 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900643074 SIPESA COLOMBIA S A S 15 CL 67 23 B 37 P 1 Tel: 3013058590 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -6172 20260228 20260305 42 8 0 0 862603 0 0 FE -6182 20260228 20260310 37 13 0 0 398132 0 0 *FE -6244 20260324 20260324 23 1 0 12710905 0 0 0 *FE -6245 20260324 20260324 23 1 0 47508995 0 0 0 FE -6277 20260331 20260401 16 1 0 3495409 0 0 0 FE -6284 20260331 20260403 14 3 0 575637 0 0 0 FE -6313 20260413 20260421 0 9 676784 0 0 0 0 FE -6325 20260413 20260422 0 10 317083 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 97 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion:2008.6 993867 64290946 1260735 0 0 66545548 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 30 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 30 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -53818 20260319 20260409 8 21 0 8386969 0 0 0 FE -53819 20260319 20260409 8 21 0 330109 0 0 0 FE -53820 20260319 20260409 8 21 0 122612 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8839690 0 0 0 8839690 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 30 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS SA 30 CR 17 A 135 34 Tel: 7030309 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -53797 20260319 20260403 14 15 0 4805134 0 0 0 FE -53798 20260320 20260403 14 14 0 3310520 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 8115654 0 0 0 8115654 Total Sucursal .................... Rotacion: 511.7 0 16955344 0 0 0 16955344 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAFE-30063 20260108 20260305 42 58 0 0 19796578 0 0 FAFE-30064 20260108 20260305 42 58 0 0 29171972 0 0 FAFE-30093 20260113 20260307 40 55 0 0 46149458 0 0 FAFE-30124 20260115 20260308 39 54 0 0 6065828 0 0 FAFE-30177 20260119 20260313 34 55 0 0 13210441 0 0 FAFE-30238 20260121 20260316 31 56 0 0 13402517 0 0 FAFE-30388 20260129 20260327 20 59 0 46149458 0 0 0 FAFE-30391 20260130 20260327 20 58 0 943602 0 0 0 FAFE-30436 20260131 20260329 18 59 0 20474888 0 0 0 FAFE-30438 20260131 20260329 18 59 0 26607517 0 0 0 FAFE-30439 20260131 20260329 18 59 0 2523030 0 0 0 FAFE-30496 20260212 20260403 14 52 0 15356167 0 0 0 FAFE-30548 20260210 20260405 12 56 0 11251350 0 0 0 FAFE-30550 20260212 20260405 12 54 0 2523030 0 0 0 *FAFE-30596 20260213 20260409 8 57 0 21242697 0 0 0 FAFE-30597 20260212 20260409 8 58 0 9830725 0 0 0 FAFE-30611 20260213 20260410 7 58 0 9213700 0 0 0 FAFE-30724 20260220 20260417 0 58 45072602 0 0 0 0 FAFE-30782 20260224 20260420 0 57 8989715 0 0 0 0 FAFE-30783 20260224 20260420 0 57 13774380 0 0 0 0 FAFE-30922 20260306 20260502 0 57 5625675 0 0 0 0 FAFE-30962 20260310 20260504 0 55 45115561 0 0 0 0 FAFE-31037 20260313 20260509 0 57 11251350 0 0 0 0 FAFE-31043 20260313 20260509 0 57 26450832 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 98 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 900816647 SOLUCIONES ALIMENTARIAS 1 CR 50G 10 B SUR 26 Tel: 4446752112 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FAFE-31180 20260324 20260517 0 54 26450833 0 0 0 0 FAFE-31181 20260320 20260517 0 58 11251350 0 0 0 0 FAFE-31182 20260320 20260517 0 58 45115540 0 0 0 0 FAFE-31466 20260409 20260606 0 58 16477527 0 0 0 0 FAFE-31467 20260409 20260606 0 58 2156532 0 0 0 0 FAFE-31543 20260414 20260609 0 56 4313063 0 0 0 0 FAFE-31596 20260415 20260613 0 59 2156532 0 0 0 0 FAFE-31597 20260415 20260613 0 59 11830020 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 462.9 276031512 166116164 127796794 0 0 569944470 900499032 STECKERL ACEROS SOCIEDAD 30 KM 114 CRT LA CORDIALIDAD Tel: 3850707 Ciud: GALAPA Cupo: 0 900499032 STECKERL ACEROS SOCIEDAD 30 KM 114 CRT LA CORDIALIDAD Tel: 3850707 Ciud: GALAPA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 PI -13330 20260325 20260509 0 45 2271598 0 0 0 0 PI -13415 20260325 20260515 0 51 1252215 0 0 0 0 PR -17980 20260416 20260605 0 50 476193 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 251.9 4000006 0 0 0 0 4000006 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 890800788 SUMATEC S A S BIC 30 CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED Tel: 3156124141 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 AC -519527 20260311 20260401 16 21 0 839251 0 0 0 AC -519651 20260312 20260402 15 21 0 28917 0 0 0 AC -519691 20260312 20260403 14 22 0 26954 0 0 0 AC -519854 20260316 20260405 12 20 0 610270 0 0 0 AC -520013 20260320 20260409 8 20 0 220112 0 0 0 AC -520162 20260324 20260412 5 19 0 19778 0 0 0 AC -520201 20260325 20260415 2 21 0 352240 0 0 0 AC -520254 20260325 20260416 1 22 0 636531 0 0 0 AC -520298 20260326 20260416 1 21 0 371280 0 0 0 AC -520299 20260325 20260416 1 22 0 11179 0 0 0 AC -520402 20260330 20260418 0 19 9342 0 0 0 0 AC -520452 20260326 20260418 0 23 273438 0 0 0 0 AC -520896 20260413 20260501 0 19 307423 0 0 0 0 AC -520984 20260413 20260504 0 22 383271 0 0 0 0 AC -521053 20260413 20260506 0 24 923376 0 0 0 0 AC -521060 20260413 20260506 0 24 229432 0 0 0 0 AC -521126 20260413 20260507 0 25 5891 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 85.1 2132173 3116512 0 0 0 5248685 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 99 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -54962 20260126 20260316 31 51 0 0 1125135 0 0 FE -54963 20260126 20260316 31 51 0 0 95466 0 0 FE -55573 20260220 20260403 14 44 0 1068878 0 0 0 FE -55664 20260220 20260404 13 45 0 3594749 0 0 0 FE -55707 20260220 20260405 12 46 0 1334819 0 0 0 FE -55708 20260220 20260405 12 46 0 886470 0 0 0 FE -56135 20260228 20260418 0 51 675081 0 0 0 0 FE -56136 20260228 20260418 0 51 393797 0 0 0 0 FE -56137 20260228 20260418 0 51 1677474 0 0 0 0 FE -56138 20260228 20260418 0 51 665989 0 0 0 0 FE -56139 20260228 20260418 0 51 969434 0 0 0 0 FE -56143 20260228 20260418 0 51 562567 0 0 0 0 FE -56190 20260228 20260419 0 52 1136500 0 0 0 0 FE -56435 20260312 20260502 0 51 2256520 0 0 0 0 FE -56437 20260312 20260502 0 51 3232206 0 0 0 0 FE -56438 20260312 20260502 0 51 102285 0 0 0 0 FE -57088 20260326 20260517 0 52 886470 0 0 0 0 FE -57529 20260413 20260606 0 54 1559846 0 0 0 0 FE -57622 20260417 20260608 0 52 5513161 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 117.6 19631330 6884916 1220601 0 0 27736847 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 800166172 SUMICALI S A S 30 CR 1 30 31 O CL 30 1 N 12 Tel: 6024418890 Ciud: CALI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -56208 20260225 20260419 0 55 94329 0 0 0 0 FE -56436 20260309 20260502 0 54 94329 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 188658 0 0 0 0 188658 Total Sucursal .................... Rotacion: 18.0 19819988 6884916 1220601 0 0 27925505 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901040429 SUMINISTROS AUTOMOTRICES 1 AV 30 DE AGOSTO 26 31 Y 4 Tel: 6063488027 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 901040429 SUMINISTROS AUTOMOTRICES 1 AV 30 DE AGOSTO 26 31 Y 4 Tel: 6063488027 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *FE -29485 20260331 20260412 5 12 0 10263958 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 10263958 0 0 0 10263958 891412809 SUMINISTROS ELECTRICOS E 60 AV TREINTA DE AGOSTO CL 9 Tel: 3131199 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 891412809 SUMINISTROS ELECTRICOS E 60 AV TREINTA DE AGOSTO CL 9 Tel: 3131199 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 *SW -51607 20260228 20260414 3 47 0 47763715 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 47763715 0 0 0 47763715 901516922 SUPER CARGUE RODRIGUEZ S 1 BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15 Tel: 3184489323 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901516922 SUPER CARGUE RODRIGUEZ S 1 BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15 Tel: 3184489323 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 100 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 901516922 SUPER CARGUE RODRIGUEZ S 1 BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15 Tel: 3184489323 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 901516922 SUPER CARGUE RODRIGUEZ S 1 BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15 Tel: 3184489323 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 SC -716 20260318 20260324 23 7 0 89617591 0 0 0 SC -720 20260331 20260407 10 7 0 81056927 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Rotacion: **** 19900370 3182231 0 0 0 23082601 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900171557 SUPERMUEBLES PEREIRA S A 1 CR 9 21 08 Tel: 3346014 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 S -10686 20260228 20260319 28 22 0 433719 0 0 0 S -10768 20260330 20260409 8 10 0 2743341 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900905234 SUPPLIE INDUSTRIALES SAS 1 CL 25 B 37 A 19 Tel: 3012473684 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900905234 SUPPLIE INDUSTRIALES SAS 1 CL 25 B 37 A 19 Tel: 3012473684 Ciud: BOGOTA D.C. 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FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 102 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 900319774 SUPROKOM SAS 1 CR 26 VIA AL MAGDALENA 10 Tel: 3108065548 Ciud: MANIZALES Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 EL -202789 20260330 20260402 15 3 0 91526 0 0 0 EL -202793 20260306 20260402 15 27 0 2040523 0 0 0 EL -202794 20260320 20260402 15 13 0 1773123 0 0 0 EL -202939 20260326 20260403 14 8 0 8219575 0 0 0 EL -203162 20260324 20260405 12 12 0 3575097 0 0 0 *EL -203386 20260326 20260406 11 11 0 3600 0 0 0 EL -203625 20260325 20260410 7 16 0 98406 0 0 0 EL -204106 20260324 20260413 4 20 0 660661 0 0 0 EL -204107 20260320 20260413 4 24 0 2066249 0 0 0 EL -204118 20260326 20260413 4 18 0 220567 0 0 0 EL -204163 20260326 20260414 3 19 0 2144166 0 0 0 EL -204314 20260331 20260416 1 16 0 7550 0 0 0 EL -204315 20260326 20260416 1 21 0 34845 0 0 0 EL -204379 20260330 20260417 0 18 1074736 0 0 0 0 EL -204549 20260327 20260418 0 22 1809617 0 0 0 0 EL -204550 20260326 20260418 0 23 178871 0 0 0 0 EL -204691 20260330 20260419 0 20 88000 0 0 0 0 EL -204845 20260330 20260420 0 21 65973 0 0 0 0 EL -204928 20260331 20260420 0 20 102000 0 0 0 0 EL -204929 20260331 20260420 0 20 615711 0 0 0 0 EL -206206 20260415 20260501 0 17 7545348 0 0 0 0 EL -206207 20260408 20260501 0 24 1343623 0 0 0 0 EL -206208 20260409 20260501 0 23 174225 0 0 0 0 EL -206209 20260409 20260501 0 23 56565 0 0 0 0 EL -206214 20260409 20260501 0 23 3629687 0 0 0 0 EL -206275 20260413 20260501 0 19 1800 0 0 0 0 EL -206276 20260413 20260501 0 19 168998 0 0 0 0 EL -206278 20260409 20260501 0 23 1099360 0 0 0 0 EL -206279 20260413 20260501 0 19 502291 0 0 0 0 EL -206280 20260416 20260501 0 16 507250 0 0 0 0 EL -206490 20260413 20260507 0 25 565650 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. 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FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 103 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 830132117 SYNTHOMED INTERNATIONAL 30 CL 64 113 30 34 Tel: 6014312580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830132117 SYNTHOMED INTERNATIONAL 30 CL 64 113 30 34 Tel: 6014312580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 Total Sucursal .................... Rotacion: 139.3 19859512 52809534 1279296 0 0 73948342 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830132117 SYNTHOMED INTERNATIONAL 30 CL 64 113 30 34 Tel: 6014312580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830132117 SYNTHOMED INTERNATIONAL 30 CL 64 113 30 34 Tel: 6014312580 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 SIFE-7136 20260413 20260506 0 24 586382 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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Rotacion: **** 4392113 115013651 6354991 0 0 125760755 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 104 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 811035407 TECHNO FOOD S A S 30 CR 50 F F 10 B SUR 87 Tel: 6044449013 Ciud: MEDELLIN Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FES -414 20260331 20260520 0 50 25763146 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 105 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VCCR-203653 20260122 20260317 30 56 0 771120 0 0 0 VCCR-203654 20260122 20260317 30 56 0 3800684 0 0 0 VCCR-203656 20260122 20260320 27 59 0 567660 0 0 0 VCCR-203657 20260122 20260320 27 59 0 12795113 0 0 0 VCCR-203663 20260126 20260321 26 56 0 402696 0 0 0 VCCR-203664 20260126 20260321 26 56 0 535386 0 0 0 VCCR-203665 20260126 20260321 26 56 0 1487113 0 0 0 VCCR-203666 20260126 20260321 26 56 0 3755685 0 0 0 VCCR-203667 20260126 20260321 26 56 0 1311975 0 0 0 *VCCR-203668 20260126 20260321 26 56 0 19916510 0 0 0 VCCR-203701 20260129 20260324 23 56 0 366520 0 0 0 VCCR-203712 20260130 20260327 20 58 0 465776 0 0 0 VCCR-203733 20260131 20260330 17 60 0 910311 0 0 0 VCCR-203734 20260131 20260330 17 60 0 8216990 0 0 0 VCCR-203736 20260131 20260330 17 60 0 6241312 0 0 0 VCCR-203765 20260212 20260403 14 52 0 736705 0 0 0 VCCR-203769 20260212 20260403 14 52 0 466773 0 0 0 VCCR-203774 20260206 20260404 13 59 0 6965109 0 0 0 VCCR-203775 20260212 20260404 13 53 0 34009248 0 0 0 VCCR-203776 20260212 20260404 13 53 0 1261410 0 0 0 VCCR-203778 20260212 20260404 13 53 0 277520 0 0 0 VCCR-203800 20260212 20260406 11 55 0 2623950 0 0 0 VCCR-203807 20260212 20260407 10 56 0 7608641 0 0 0 VCCR-203808 20260212 20260407 10 56 0 4669996 0 0 0 VCCR-203809 20260212 20260407 10 56 0 7061392 0 0 0 VCCR-203810 20260212 20260407 10 56 0 11721838 0 0 0 VCCR-203811 20260212 20260407 10 56 0 1099560 0 0 0 VCCR-203820 20260216 20260410 7 55 0 1487113 0 0 0 VCCR-203821 20260216 20260410 7 55 0 499541 0 0 0 VCCR-203836 20260216 20260411 6 56 0 10673765 0 0 0 VCCR-203837 20260216 20260411 6 56 0 16517379 0 0 0 VCCR-203838 20260216 20260411 6 56 0 415846 0 0 0 VCCR-203855 20260218 20260413 4 56 0 23899811 0 0 0 VCCR-203860 20260219 20260414 3 56 0 591667 0 0 0 VCCR-203861 20260219 20260414 3 56 0 7428199 0 0 0 VCCR-203865 20260219 20260417 0 59 415846 0 0 0 0 VCCR-203866 20260219 20260417 0 59 6490677 0 0 0 0 VCCR-203868 20260219 20260417 0 59 1487113 0 0 0 0 VCCR-203878 20260220 20260418 0 59 40933516 0 0 0 0 VCCR-203879 20260220 20260418 0 59 6872250 0 0 0 0 VCCR-203880 20260220 20260418 0 59 795218 0 0 0 0 VCCR-203882 20260220 20260418 0 59 562394 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 106 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VCCR-203883 20260220 20260418 0 59 209402 0 0 0 0 VCCR-203885 20260220 20260418 0 59 805392 0 0 0 0 VCCR-203888 20260223 20260418 0 56 805392 0 0 0 0 VCCR-203897 20260228 20260419 0 52 132750 0 0 0 0 VCCR-203912 20260224 20260421 0 58 7608641 0 0 0 0 VCCR-203915 20260224 20260422 0 59 11336416 0 0 0 0 VCCR-203916 20260225 20260422 0 58 8404717 0 0 0 0 VCCR-203928 20260227 20260425 0 59 831691 0 0 0 0 VCCR-203934 20260228 20260428 0 61 50581 0 0 0 0 VCCR-203939 20260306 20260501 0 56 1354220 0 0 0 0 *VCCR-203940 20260306 20260501 0 56 15103480 0 0 0 0 VCCR-203941 20260306 20260501 0 56 415846 0 0 0 0 VCCR-203942 20260312 20260501 0 50 977230 0 0 0 0 VCCR-203943 20260306 20260501 0 56 1487113 0 0 0 0 VCCR-203944 20260306 20260501 0 56 5690431 0 0 0 0 VCCR-203946 20260306 20260501 0 56 549780 0 0 0 0 VCCR-203947 20260312 20260501 0 50 249529 0 0 0 0 VCCR-203948 20260306 20260501 0 56 10308375 0 0 0 0 VCCR-203949 20260306 20260501 0 56 6666083 0 0 0 0 VCCR-203952 20260306 20260501 0 56 578411 0 0 0 0 VCCR-203954 20260309 20260502 0 54 11336416 0 0 0 0 VCCR-203985 20260313 20260505 0 53 1902959 0 0 0 0 VCCR-203986 20260313 20260505 0 53 795218 0 0 0 0 VCCR-203987 20260313 20260505 0 53 5894936 0 0 0 0 VCCR-203991 20260313 20260508 0 56 1427629 0 0 0 0 VCCR-203993 20260313 20260508 0 56 349332 0 0 0 0 VCCR-203996 20260316 20260509 0 54 22672832 0 0 0 0 VCCR-204021 20260325 20260511 0 47 10514543 0 0 0 0 VCCR-204022 20260325 20260511 0 47 6259474 0 0 0 0 VCCR-204034 20260325 20260512 0 48 24449591 0 0 0 0 VCCR-204037 20260325 20260512 0 48 11336416 0 0 0 0 VCCR-204055 20260325 20260516 0 52 1060290 0 0 0 0 VCCR-204060 20260325 20260516 0 52 6490677 0 0 0 0 VCCR-204068 20260325 20260517 0 53 6317279 0 0 0 0 VCCR-204081 20260327 20260520 0 54 23899811 0 0 0 0 VCCR-204082 20260327 20260520 0 54 6575121 0 0 0 0 VCCR-204085 20260327 20260523 0 57 16097711 0 0 0 0 VCCR-204128 20260410 20260605 0 56 1060290 0 0 0 0 VCCR-204129 20260410 20260605 0 56 11336416 0 0 0 0 VCCR-204130 20260410 20260605 0 56 22672832 0 0 0 0 VCCR-204131 20260410 20260605 0 56 13949037 0 0 0 0 VCCR-204134 20260414 20260605 0 52 1189238 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 107 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VCCR-204135 20260414 20260605 0 52 50581 0 0 0 0 VCCR-204143 20260414 20260606 0 53 178633 0 0 0 0 VCCR-204172 20260415 20260610 0 56 3120656 0 0 0 0 VCCR-204173 20260415 20260610 0 56 327250 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 370.3 343877523 201560314 119838585 0 0 665276422 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800011002 TECNAS S A BIC 60 CR 50 G 12 SUR 29 Tel: 3217994218 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 VCCR-203779 20260212 20260404 13 53 0 55504 0 0 0 VCCR-203795 20260212 20260404 13 53 0 156926 0 0 0 VCCR-203881 20260220 20260418 0 59 10116 0 0 0 0 VCCR-203884 20260220 20260418 0 59 10116 0 0 0 0 VCCR-203945 20260309 20260501 0 53 40465 0 0 0 0 VCCR-204013 20260326 20260510 0 45 201176 0 0 0 0 VCCR-204019 20260316 20260510 0 55 279417 0 0 0 0 VCCR-204073 20260326 20260518 0 53 30349 0 0 0 0 VCCR-204136 20260413 20260605 0 53 50581 0 0 0 0 VCCR-204144 20260413 20260606 0 54 279417 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 101.2 901637 212430 0 0 0 1114067 Total Sucursal .................... Rotacion: 368.7 344779160 201772744 119838585 0 0 666390489 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -17326 20260228 20260320 27 23 0 3872055 0 0 0 FE -17478 20260316 20260401 16 16 0 4909680 0 0 0 FE -17530 20260312 20260404 13 23 0 906927 0 0 0 FE -17536 20260317 20260404 13 18 0 4508041 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 14196703 0 0 0 14196703 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -17323 20260228 20260320 27 23 0 939904 0 0 0 FE -17324 20260228 20260320 27 23 0 5351324 0 0 0 FE -17325 20260228 20260320 27 23 0 1022850 0 0 0 FE -17327 20260228 20260320 27 23 0 2303620 0 0 0 FE -17328 20260228 20260320 27 23 0 1873004 0 0 0 FE -17479 20260320 20260401 16 12 0 30360165 0 0 0 FE -17528 20260319 20260404 13 16 0 306855 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 108 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -17532 20260320 20260404 13 15 0 6700034 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 48857756 0 0 0 48857756 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 900544840 TECNOGRANJA SAS 30 CR 4 1 SUR 5 P2 Tel: 3017833180 Ciud: BUGA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -17534 20260311 20260404 13 24 0 848444 0 0 0 FE -17940 20260415 20260509 0 25 102285 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 278.8 102285 848444 0 0 0 950729 Total Sucursal .................... Rotacion: 0.0 102285 63902903 0 0 0 64005188 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 STPE-4701 20260408 20260501 0 24 1006633 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 1006633 0 0 0 0 1006633 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 800027374 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S 30 CR 50 G G 12 SUR 83 Tel: 6042041313 Ciud: ITAGUI Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FMPE-17099 20260410 20260506 0 27 116963 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 116963 0 0 0 0 116963 Total Sucursal .................... Rotacion: 30.0 1123596 0 0 0 0 1123596 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 FE -19854 20260331 20260418 0 18 2075243 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 2075243 0 0 0 0 2075243 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -19855 20260331 20260418 0 18 4018620 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 4018620 0 0 0 0 4018620 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -19818 20260327 20260415 2 19 0 4288142 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 109 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUM 1 CR 11 48 188 SEC MARAYA Tel: 3195672875 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -19983 20260415 20260506 0 22 4269674 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.1 4269674 4288142 0 0 0 8557816 Total Sucursal .................... Rotacion: 102.9 10363537 4288142 0 0 0 14651679 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FE -3593 20260311 20260401 16 21 0 4669518 0 0 0 FE -3602 20260317 20260405 12 19 0 2119229 0 0 0 FE -3603 20260317 20260405 12 19 0 232103 0 0 0 FE -3632 20260320 20260411 6 22 0 11292058 0 0 0 FE -3697 20260416 20260507 0 22 1181410 0 0 0 0 FE -3701 20260417 20260509 0 23 9027026 0 0 0 0 FE -3708 20260417 20260510 0 24 31100113 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 43.2 41308549 18312908 0 0 0 59621457 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 901242489 TEIXPAC LATAM S A S 1 CR 49 A 48 SUR 60 BG 3 N Tel: 3205183763 Ciud: ENVIGADO Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 *FE -3592 20260309 20260401 16 23 0 15286023 0 0 0 FE -3627 20260317 20260410 7 24 0 101187 0 0 0 FE -3635 20260318 20260412 5 25 0 9111732 0 0 0 FE -3636 20260318 20260412 5 25 0 13703245 0 0 0 FE -3676 20260409 20260501 0 23 16990438 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 97.4 16990438 38202187 0 0 0 55192625 Total Sucursal .................... Rotacion: 59.0 58298987 56515095 0 0 0 114814082 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 830084094 TIMS INTERNATIONAL LTDA 1 CR 7 156 10 TO KRYSTAL OF Tel: 3153205280 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 830084094 TIMS INTERNATIONAL LTDA 1 CR 7 156 10 TO KRYSTAL OF Tel: 3153205280 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 T -16834 20260325 20260409 8 15 0 1321932 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1321932 0 0 0 1321932 901759420 TLG CARGO S A S 1 AUT SUR 59 A 50 Tel: 3002859108 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901759420 TLG CARGO S A S 1 AUT SUR 59 A 50 Tel: 3002859108 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 040 -4922 20260414 20260510 0 27 3366000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 3366000 0 0 0 0 3366000 1110482663 TOBAR TORRES ALFREDO 1 FCA LA ESPERANZA Tel: 3132329397 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 1110482663 TOBAR TORRES ALFREDO 1 FCA LA ESPERANZA Tel: 3132329397 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 110 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1110482663 TOBAR TORRES ALFREDO 1 FCA LA ESPERANZA Tel: 3132329397 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 1110482663 TOBAR TORRES ALFREDO 1 FCA LA ESPERANZA Tel: 3132329397 Ciud: IBAGUE Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123364 20260416 20260417 0 2 109200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 109200 0 0 0 0 109200 41948212 TOBON RAMIREZ LINA MARIA 1 CR 12 21 NORTE 16 COINCA Tel: 7311516 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 41948212 TOBON RAMIREZ LINA MARIA 1 CR 12 21 NORTE 16 COINCA Tel: 7311516 Ciud: ARMENIA Cupo: 0 233540 ARRENDAMIENTOS 011 233540 ARRENDAMIENTOS 011 LMT -347 20260417 20260414 3 2 0 1585145 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 1585145 0 0 0 1585145 830109078 TRANSMISION MECANICA SOC 1 AUT MEDELLIN KM 2 5 EN PA Tel: 8966121 Ciud: COTA Cupo: 0 830109078 TRANSMISION MECANICA SOC 1 AUT MEDELLIN KM 2 5 EN PA Tel: 8966121 Ciud: COTA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FV -33893 20260227 20260321 26 25 0 722475 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ 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FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 111 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. 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FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 112 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. 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FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 114 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 900690627 TRANSPORTES CHICUE GOMEZ 1 VDA EL CAIRO HC LA GUAJIR Tel: 3136600545 Ciud: LA VIRGINIA Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 038 FE -34581 20260414 20260421 0 8 1862000 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 102.2 3735134 21862910 6194676 0 0 31792720 Total Sucursal .................... Rotacion: 135.9 50330522 241768493 107025199 0 0 399124214 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 816005766 TRANSPORTES TERRESTRES D 1 CR 24 81 11 MZ 18 CA 17 Tel: 3105304597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005766 TRANSPORTES TERRESTRES D 1 CR 24 81 11 MZ 18 CA 17 Tel: 3105304597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVTE-18213 20260225 20260325 22 31 0 11692395 0 0 0 FVTE-18227 20260228 20260326 21 29 0 23432607 0 0 0 FVTE-18228 20260225 20260326 21 32 0 15305994 0 0 0 FVTE-18229 20260228 20260327 20 30 0 15621358 0 0 0 FVTE-18250 20260228 20260328 19 31 0 15558741 0 0 0 FVTE-18252 20260228 20260328 19 31 0 15570126 0 0 0 FVTE-18253 20260227 20260328 19 32 0 11350845 0 0 0 FVTE-18255 20260310 20260331 16 22 0 15401628 0 0 0 FVTE-18270 20260310 20260401 16 22 0 11626362 0 0 0 FVTE-18271 20260310 20260401 16 22 0 19198525 0 0 0 FVTE-18272 20260310 20260401 16 22 0 11601315 0 0 0 FVTE-18300 20260310 20260402 15 23 0 11584237 0 0 0 FVTE-18301 20260310 20260402 15 23 0 3907332 0 0 0 FVTE-18317 20260310 20260402 15 23 0 7745215 0 0 0 FVTE-18319 20260310 20260402 15 23 0 19476319 0 0 0 FVTE-18346 20260310 20260404 13 25 0 7836295 0 0 0 FVTE-18348 20260310 20260404 13 25 0 7688290 0 0 0 FVTE-18349 20260310 20260404 13 25 0 23151397 0 0 0 FVTE-18379 20260311 20260410 7 30 0 27210150 0 0 0 FVTE-18380 20260311 20260410 7 30 0 27260244 0 0 0 FVTE-18381 20260311 20260410 7 30 0 34958781 0 0 0 FVTE-18428 20260316 20260415 2 30 0 19389793 0 0 0 FVTE-18429 20260316 20260415 2 30 0 7691706 0 0 0 FVTE-18430 20260317 20260515 0 59 27121347 0 0 0 0 FVTE-18434 20260318 20260417 0 30 11504542 0 0 0 0 FVTE-18435 20260319 20260417 0 29 7777093 0 0 0 0 FVTE-18436 20260318 20260417 0 30 11592207 0 0 0 0 FVTE-18467 20260319 20260418 0 30 3884562 0 0 0 0 FVTE-18468 20260319 20260418 0 30 7724722 0 0 0 0 FVTE-18516 20260326 20260423 0 28 15622497 0 0 0 0 FVTE-18535 20260331 20260430 0 30 23405283 0 0 0 0 FVTE-18536 20260331 20260430 0 30 22691443 0 0 0 0 FVTE-18537 20260331 20260430 0 30 38740878 0 0 0 0 FVTE-18538 20260331 20260430 0 30 7758877 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 115 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 816005766 TRANSPORTES TERRESTRES D 1 CR 24 81 11 MZ 18 CA 17 Tel: 3105304597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 816005766 TRANSPORTES TERRESTRES D 1 CR 24 81 11 MZ 18 CA 17 Tel: 3105304597 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FVTE-18539 20260331 20260430 0 30 7721307 0 0 0 0 FVTE-18636 20260410 20260508 0 29 7649581 0 0 0 0 FVTE-18637 20260410 20260508 0 29 15677145 0 0 0 0 FVTE-18638 20260410 20260508 0 29 11686702 0 0 0 0 FVTE-18642 20260413 20260508 0 26 7790755 0 0 0 0 FVTE-18661 20260417 20260515 0 29 3650031 0 0 0 0 FVTE-18662 20260417 20260515 0 29 46604497 0 0 0 0 FVTE-18663 20260417 20260515 0 29 15616804 0 0 0 0 FVTE-18665 20260417 20260515 0 29 34654801 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 145.0 328875074 364259655 0 0 0 693134729 1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1090340144 TREJOS ARCE JULIAN ANDRE 1 MZ 12 CS 12 MALAGA Tel: 3226215452 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123371 20260416 20260417 0 2 156750 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 156750 0 0 0 0 156750 1061769808 TUMBAJOY CRUZ RAUL ENRIQ 1 CR 6 B 8 N 61 BRR BELALCA Tel: 3216057393 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 1061769808 TUMBAJOY CRUZ RAUL ENRIQ 1 CR 6 B 8 N 61 BRR BELALCA Tel: 3216057393 Ciud: POPAYAN Cupo: 0 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARRE 011 -225 20260414 20260415 2 2 0 2352000 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2352000 0 0 0 2352000 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -8633 20260312 20260401 16 20 0 143740 0 0 0 FE -8634 20260313 20260401 16 19 0 1149920 0 0 0 FE -8635 20260312 20260401 16 20 0 287480 0 0 0 FE -8636 20260312 20260401 16 20 0 143740 0 0 0 FE -8637 20260312 20260401 16 20 0 143740 0 0 0 FE -8690 20260324 20260409 8 16 0 143740 0 0 0 FE -8691 20260324 20260409 8 16 0 143740 0 0 0 FE -8692 20260324 20260409 8 16 0 370759 0 0 0 FE -8693 20260324 20260409 8 16 0 172236 0 0 0 FE -8760 20260324 20260412 5 19 0 698406 0 0 0 FE -8775 20260331 20260419 0 19 143740 0 0 0 0 FE -8776 20260331 20260419 0 19 143740 0 0 0 0 FE -8777 20260331 20260419 0 19 143740 0 0 0 0 FE -8778 20260331 20260419 0 19 143740 0 0 0 0 FE -8779 20260331 20260419 0 19 287480 0 0 0 0 FE -8780 20260331 20260419 0 19 185379 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 116 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -8781 20260331 20260419 0 19 143740 0 0 0 0 FE -8782 20260331 20260419 0 19 143740 0 0 0 0 FE -8803 20260413 20260501 0 19 143740 0 0 0 0 FE -8807 20260413 20260506 0 24 143740 0 0 0 0 FE -8809 20260413 20260506 0 24 185379 0 0 0 0 FE -8810 20260413 20260506 0 24 185379 0 0 0 0 FE -8811 20260413 20260506 0 24 143740 0 0 0 0 FE -8813 20260413 20260506 0 24 143740 0 0 0 0 FE -8827 20260413 20260507 0 25 143740 0 0 0 0 FE -8828 20260413 20260507 0 25 143785 0 0 0 0 FE -8829 20260413 20260507 0 25 143740 0 0 0 0 FE -8830 20260413 20260507 0 25 143740 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 123.3 2856022 3397501 0 0 0 6253523 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -8812 20260410 20260506 0 27 143740 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 143740 0 0 0 0 143740 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 900955994 UPI UNIDAD PROFESIONAL I 1 CR 16 BIS 8 97 BRR PINARE Tel: 3173697738 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 040 23359501 OTROS 040 FE -8662 20260319 20260405 12 17 0 185379 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 185379 0 0 0 185379 Total Sucursal .................... Rotacion: 1.3 2999762 3582880 0 0 0 6582642 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1006182699 VALENCIA MORENO YONATHAN 15 CL 41 8 A 41 BRR EL TRONC Tel: 3104913859 Ciud: CALI Cupo: 0 1006182699 VALENCIA MORENO YONATHAN 15 CL 41 8 A 41 BRR EL TRONC Tel: 3104913859 Ciud: CALI Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 -123378 20260416 20260501 0 16 154200 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 154200 0 0 0 0 154200 14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -3024 20260415 20260407 10 7 0 154400 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 154400 0 0 0 154400 14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 117 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 14620587 VALENCIA OSORIO JHOVANNY 1 CR 4 15 37 Tel: 3347347 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 -3026 20260415 20260410 7 4 0 636900 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 636900 0 0 0 636900 Total Sucursal .................... Rotacion: 25.1 0 791300 0 0 0 791300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 -493770 20260120 20260315 32 56 0 0 11309085 0 0 -496230 20260224 20260420 0 57 23091750 0 0 0 0 -498230 20260330 20260523 0 54 35837280 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 58929030 0 11309085 0 0 70238115 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 890318919 VALLECILLA B Y VALLECILL 60 CR 1 58 41 Tel: 6875300 Ciud: CALI Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 -494145 20260131 20260321 26 51 0 1346760 0 0 0 -494948 20260209 20260304 43 26 0 0 452340 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 1346760 452340 0 0 1799100 Total Sucursal .................... Rotacion: **** 58929030 1346760 11761425 0 0 72037215 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1112632312 VARGAS HERNANDEZ JENNIER 15 DG 25F N 22 1 CONJ BOSQUE Tel: 3227952396 Ciud: LA UNION Cupo: 0 1112632312 VARGAS HERNANDEZ JENNIER 15 DG 25F N 22 1 CONJ BOSQUE Tel: 3227952396 Ciud: LA UNION Cupo: 0 233590 CAJAS MENORES 011 233590 CAJAS MENORES 011 - 20260416 20260416 1 1 0 73284 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 73284 0 0 0 73284 1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FE -429 20260319 20260402 15 14 0 8516118 0 0 0 FE -430 20260319 20260404 13 16 0 26119812 0 0 0 FE -432 20260325 20260412 5 18 0 8273597 0 0 0 FE -434 20260331 20260418 0 18 5216529 0 0 0 0 FE -443 20260416 20260501 0 16 11877034 0 0 0 0 FE -444 20260416 20260501 0 16 23025576 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 71.3 40119139 42909527 0 0 0 83028666 1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 118 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 1088337711 VELASQUEZ RIVERA JULIANA 1 KM 5 VIA MARSELLA SEC COM Tel: 3105184785 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FE -433 20260327 20260418 0 22 1300880 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 1300880 0 0 0 0 1300880 Total Sucursal .................... Rotacion: 72.3 41420019 42909527 0 0 0 84329546 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900038790 VELSA VENCOL LTDA 1 CR 69 P 74 B 71 Tel: 6018051910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900038790 VELSA VENCOL LTDA 1 CR 69 P 74 B 71 Tel: 6018051910 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 FEV -2121 20260409 20260506 0 28 364456 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 364456 0 0 0 0 364456 900870239 VETANCO COLOMBIA S A S 30 CR 13 37 43 OF 505 Tel: 7557182 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 900870239 VETANCO COLOMBIA S A S 30 CR 13 37 43 OF 505 Tel: 7557182 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FVE -4640 20260310 20260403 14 24 0 69921840 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 69921840 0 0 0 69921840 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 VET -70962 20260410 20260606 0 57 977451 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 977451 0 0 0 0 977451 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 830026664 VETIPLUS S A 60 PAR INDUSTRIAL TERRAPUERT Tel: 7434066 Ciud: COTA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 VET -69802 20260312 20260502 0 51 2272114 0 0 0 0 VET -70955 20260410 20260606 0 57 1796406 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 67.9 4068520 0 0 0 0 4068520 Total Sucursal .................... Rotacion: 48.2 5045971 0 0 0 0 5045971 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860020246 VICAR FARMACEUTICA S A 30 CL 17 A 68 82 BRR LAS GRA Tel: 4190577 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 860020246 VICAR FARMACEUTICA S A 30 CL 17 A 68 82 BRR LAS GRA Tel: 4190577 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 220505 DE MATERIAS PRIMAS 038 VI -288970 20260209 20260304 43 26 0 0 982117 0 0 VI -290985 20260320 20260403 14 14 0 147318 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 147318 982117 0 0 1129435 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 119 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FV -2318 20260331 20260414 3 14 0 1889759 0 0 0 *FV -2320 20260331 20260414 3 14 0 903466 0 0 0 FV -2323 20260331 20260414 3 14 0 4258090 0 0 0 FV -2325 20260331 20260415 2 15 0 91921 0 0 0 FV -2326 20260331 20260415 2 15 0 94405 0 0 0 FV -2327 20260331 20260415 2 15 0 73426 0 0 0 FV -2328 20260331 20260415 2 15 0 217568 0 0 0 FV -2329 20260331 20260415 2 15 0 750527 0 0 0 FV -2334 20260331 20260430 0 30 34944 0 0 0 0 FV -2336 20260331 20260430 0 30 42701 0 0 0 0 FV -2337 20260331 20260430 0 30 218461 0 0 0 0 FV -2339 20260331 20260430 0 30 83916 0 0 0 0 FV -2341 20260331 20260430 0 30 2277604 0 0 0 0 FV -2342 20260331 20260430 0 30 250762 0 0 0 0 FV -2343 20260331 20260430 0 30 1436851 0 0 0 0 FV -2346 20260331 20260430 0 30 4457357 0 0 0 0 FV -2347 20260331 20260430 0 30 15493193 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 24295789 8279162 0 0 0 32574951 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 038 23359501 OTROS 038 FV -2321 20260331 20260414 3 14 0 4766129 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 4766129 0 0 0 4766129 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 011 - 20260415 20260415 2 1 0 8121112 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 8121112 0 0 0 8121112 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 015 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 015 - 20260415 20260415 2 1 0 2219 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2219 0 0 0 2219 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 038 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 038 - 20260415 20260415 2 1 0 636457 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 120 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 636457 0 0 0 636457 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 1087985583 VILLADA ARIAS JORGE ANDR 1 CON LA SEMILLA BL 4 AP 30 Tel: 3114335579 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 042 23359505 CUENTA POR PAGAR ALIMENTACI 042 - 20260415 20260415 2 1 0 6657 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 6657 0 0 0 6657 Total Sucursal .................... Rotacion: 157.7 24295789 21811736 0 0 0 46107525 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4519416 VILLEGAS BEDOYA JOHN FRE 1 CL 37 4 13 BR CANARTE Tel: 3013906169 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 4519416 VILLEGAS BEDOYA JOHN FRE 1 CL 37 4 13 BR CANARTE Tel: 3013906169 Ciud: PEREIRA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -291 20260415 20260416 1 2 0 2448620 0 0 0 -292 20260415 20260416 1 2 0 401100 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 30.0 0 2849720 0 0 0 2849720 901893381 VIRUTAS DEL EJE S A S 1 CR 16 62 18 LOCAL COMERCI Tel: 3104218824 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 901893381 VIRUTAS DEL EJE S A S 1 CR 16 62 18 LOCAL COMERCI Tel: 3104218824 Ciud: DOS QUEBRADA Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 FEC -533 20260324 20260412 5 19 0 18817056 0 0 0 FEC -534 20260324 20260412 5 19 0 10679220 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: **** 0 29496276 0 0 0 29496276 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -142548 20260225 20260318 29 24 0 9363679 0 0 0 FEV -142662 20260223 20260319 28 27 0 2487902 0 0 0 FEV -142663 20260223 20260319 28 27 0 578933 0 0 0 FEV -142665 20260223 20260319 28 27 0 2730922 0 0 0 *FEV -142666 20260223 20260319 28 27 0 504789 0 0 0 FEV -142976 20260225 20260322 25 28 0 15395949 0 0 0 *FEV -142977 20260225 20260322 25 28 0 1606025 0 0 0 FEV -142978 20260224 20260322 25 29 0 2309740 0 0 0 FEV -143606 20260306 20260401 16 26 0 21939809 0 0 0 FEV -143607 20260306 20260401 16 26 0 3962826 0 0 0 FEV -143688 20260309 20260401 16 23 0 21752993 0 0 0 FEV -143796 20260310 20260402 15 23 0 28250651 0 0 0 FEV -143896 20260310 20260403 14 24 0 5529828 0 0 0 FEV -143897 20260310 20260403 14 24 0 598913 0 0 0 FEV -144027 20260313 20260404 13 22 0 3962826 0 0 0 FEV -144034 20260313 20260404 13 22 0 14125325 0 0 0 FEV -144705 20260319 20260412 5 24 0 14125325 0 0 0 FEV -144706 20260319 20260412 5 24 0 3962826 0 0 0 FEV -144708 20260319 20260412 5 24 0 6006969 0 0 0 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | UNO - VER 8.5. FECHA : 2026/04/17 | | UFCP2022 ** ANALISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ** HORA : 11:36 AM | | FECHA DE CORTE: 17-ABR-2026 PAGINA: 121 | | * DETALLADO * | | Empresa : AS AGROAVICOLA SAN MARINO S A | | Orden : Alf. Proveedor | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |PROVEEDOR NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL COND C.O __CORRIENTE__ __________________V E N C I D O__________________ | | DOCUMENTO FEC_DCTO FEC_VCTO DIAS PLAZO 001-030 DIAS 031-060 DIAS 061-090 DIAS +DE 090 DIAS OBSERVACIONES| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 900468587 VISDECOL S A S 30 CL 60 A S 48 A 67 Tel: 4488324 Ciud: SABANETA Cupo: 0 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 220505 DE MATERIAS PRIMAS 011 FEV -145091 20260325 20260417 0 23 21187988 0 0 0 0 FEV -145092 20260324 20260417 0 24 1213327 0 0 0 0 FEV -145229 20260327 20260418 0 22 598913 0 0 0 0 FEV -145676 20260331 20260424 0 24 10787681 0 0 0 0 FEV -145833 20260331 20260425 0 25 18726549 0 0 0 0 FEV -146285 20260414 20260501 0 18 5995964 0 0 0 0 FEV -146363 20260414 20260501 0 18 14989908 0 0 0 0 FEV -146499 20260414 20260506 0 23 20576303 0 0 0 0 FEV -146500 20260410 20260506 0 27 762118 0 0 0 0 FEV -146625 20260414 20260507 0 24 18803184 0 0 0 0 FEV -146850 20260414 20260509 0 26 4228693 0 0 0 0 FEV -146920 20260415 20260510 0 26 1378291 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 125.1 119248919 159196230 0 0 0 278445149 901586138 ZISSMA PROJECTS Y SOLUTI 30 CL 25 B 70 B 50 AP 1504 T Tel: 3172682551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 901586138 ZISSMA PROJECTS Y SOLUTI 30 CL 25 B 70 B 50 AP 1504 T Tel: 3172682551 Ciud: BOGOTA D.C. Cupo: 0 23359501 OTROS 011 23359501 OTROS 011 -395 20260320 20260416 1 27 0 1003226 0 0 0 -413 20260416 20260510 0 25 1003226 0 0 0 0 ____________________________________________________________________________________ Total Proveed. CTA/C.O ............ Rotacion: 60.0 1003226 1003226 0 0 0 2006452 Total Empresa AGROAVICOLA SAN MARI Nro_Pro.: 352 8188400130 9994449188 1800633981 264326203 8131059 20255940562 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total General .................... Nro_Pro.: 352 8188400130 9994449188 1800633981 264326203 8131059 20255940562 Rotacion: 176.5 40.42% 49.34% 8.88% 1.30% 0.04% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- FIN LISTADO --------------------------------------------------------------